Индекс доллара

Что будет с долларом к началу 2024 года?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим несколько глобальных фундаментальных данных. Начнем с инфляции.

Ниже, график индекса CPI за 2021-2023 год:

👉После резкого ослабления в первой половине, индекс доллара (DXY) отыграл все потери и вновь торгуется выше отметки 103.

👉Данное укрепление USD произошло на фоне роста ожиданий рынка о дальнейшем ужесточении ДКП после ознакомления с протоколом заседания ФРС, прошедшего в июле. В первую очередь это было связано с несколькими высказываниями чиновников из ФРС, а так же вышедшими данными по инфляции, заработной плате и уровне безработицы, которые поставили под сомнение дальнейшее снижение инфляции. Сейчас на рынках наблюдается снижение волатильности, что связано с ожиданием выступления главы ФРС Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холл. В данном выступлении основной интерес будет прикован к комментариям касательно перспектив дальнейшего изменения процентных ставок и денежно-кредитной политики ФРС в целом в ближайшие месяцы.
👆🏻Если вспомнить данный симпозиум в прошлом году, то там риторика была достаточно жесткая. Проходил он 26 августа и по итогам дня фондовые индексы потеряли более 3%. Доллар же снижался перед началом выступлений и затем резко развернулся.

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал подъем еще на 0,64% против роста на 0,9% неделей ранее. Выйдя в район 103,4 пункта индекс DXY нивелировал всю ту просадку, которая имела место в первой половине июня. Курс доллара растет пятую неделю подряд, чего не наблюдалось уже 15 месяцев.

Доллар поднимается в цене на фоне сильных данных статистики, указывающей на то, что устойчивость экономики США может подтвердить необходимость повышения процентных ставок и их удержания на высоком уровне на более длительный срок. Также индекс доллара выигрывает от роста рыночных ставок и беспокойств вокруг экономики Китая. Тема довольно слабых экономических показателей Китая вызывает опасения по поводу роста глобальной экономики, что приводит к повышению спроса на защитные активы, в том числе и доллар.

Протоколы июльского заседания ФРС, опубликованные на прошедшей неделе показали, что в прошлом месяце мнения чиновников разделились в отношении необходимости дальнейшего повышения ставок, некоторые ссылались на риски для экономики в случае слишком резкого повышения ставок.

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал подъем на 0,9% против роста на 1,1% за две предыдущие недели. DXY завершил неделю у отметки 102,8 пункта. Низкие цифры по инфляции в США не смогли ослабить американскую валюту. Всего непрерывное восстановление курса американской валюты имеет место четыре последние недели. 

Индекс на этой неделе продолжил рост в начале прошлой недели, отыгрывая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Этот отчет продемонстрировал продолжающийся значительный рост заработной платы и снижение уровня безработицы, что свидетельствует о сохранении напряженности на рынке труда и инфляционного давления.

Интересно, что доходность гособлигаций США и курс доллара упали после того, как данные по инфляции в США закрепили мнение рынка о том, что ФРС может приостановить повышение процентных ставок в сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг.

Привет всем кто не спит …
Или с восходом Солнца …
Пишу здесь редко в последние пару лет- в своих каналах гораздо чаще.
Так что лучше подписаться по ссылкам в конце этого поста.
Воды там нет, — всё по делу. Чаты и каналы не засоряем всякой болтовнёй и домыслами.
Сильная фишка нефть, но сигналы только в приватном. Или уже здесь на сайте ПГ.

Перед прогнозом по рынку, несколько слов на тему „ всех наших бед…“
Ту я вижу народ засуетился из- за бакса. Вам ведь русским языком сказали,- зарабатываете в рублях, тратите в рублях, думаете в рублях, копите в рублях,- нахрена вам бакс или там юани прости господи.
Вы живёте в России и у России есть тренд. Этот тренд копирует пара доллар/ рубль. Какие могут быть сомнения или вопросы? При такой суете не дай бог Америку начнёте любить.
Тут ниже, человек в шляпе похожий на блогера или трейдера, всё время ищет каких- то врагов в каком- то ЦБ. Поиск врагов тема не очень. Это сразу говорит о том, что где- то, кто- то облажался. Но не будем строги, и не будем судить,- ибо не судимы будем.

#DXY
Таймфрейм: 1D

Этим постом хочу подтвердить прогноз от 12-го января 2023 года: t.me/waves89/4623. Будет продолжаться боковик в рамках финальных волн треугольника [4]. Проблемы у США начнутся не раньше исторических максимумов по их фондовым индексам. Да, будет набирать обороты инфляция, но она будет и во всём остальном мире, во всех валютах входящих в корзину, наверное пока кроме йены. Йену слихвой компенсирует евро – его удельный вес в DXY кратно больше.

Форекс как рынок валют мне пока не очень интересен – совершаю там среднесрочные ленивые сделки, но трендов не ожидаю. По индексу доллара тоже всё на краткосроке не очевидно пока, вполне волна © треугольника может ещё продолжиться какое-то время, если в ней формируется бегущий треугольник «B», а может быть уже началась волна (D) – гадать не хочу. Подожду прояснения ситуации.

👉Вторая неделя июля была очень слабой для USD. Индекс доллара потерял -3,8% всего за 7 торговых дней, затем мы увидели разворот данной тенденции, который уже привел к восстановлению потерь на 74%. Разворот нисходящего тренда произошел после переосмысления рынком отчета по инфляции (https://t.me/c/1220342839/1875), что заставило поверить в еще одно повышение ставки от ФРС. Сейчас же мы наблюдаем рост, который происходит из за изменения ожиданий, что можно увидеть по CME FedWatch: за 1,5 недели вероятность паузы на сентябрьском заседании снизилась с 84% до 79,5%. После заявлений о том, что ФРС будет обращать внимание на поступающие данные при следующем решении и довольно позитивных данных по ВВП теперь складывается впечатление, что ФРС может и дальше поднимать ставку.

👆🏻При этом сейчас мы будем наблюдать резкую волатильность по факту выхода всех важных макроэкономических данных. Этот же посыл повторил вчера Kashkari (глава ФРБ Миннеаполиса), заявив что ФРС будет повышать ставку дальше, если это будет необходимо. Повышение ставки в сентябре будет зависеть от данных, которые ФРС получитк моменту заседания. Т.е. конкретного плана у ФРС сейчас нет и настроения будут меняться по факту каждой публикации, а рынок будет на это остро реагировать.

• S&P500 | Таймфрейм W — тренд ВВЕРХ (уровень слома тренда — 4411.25) 

• РТС | Таймфрейм D — тренд ВВЕРХ (уровень слома тренда — 1006.89) 

• USD/RUB | Таймфрейм D — тренд ВВЕРХ (уровень слома тренда — 88.26)

• DXY | Таймфрейм D — тренд ВНИЗ (уровень слома тренда — 103.57)