Индексы

#GBP/USD
Таймфрейм: 4H

И теперь время попробовать поискать альтернативные варианты по паре, так как идея с заходными уже не релевантна реальности: https://vk.com/wall-124328009_22930 :o)

В альтернативе мы с вами вели конечную диагональ в волне «C», теперь я считаю этот сценарий основным. Что касается торговли, то пока без позиции по британскому фунту, надо подождать подтверждения или опровержения гипотезы. Как обычно, подробности и сетапы ищите в премиуме.

Многие сейчас задаются вопросом – когда же конец роста? А может уже пора выходить в кэш или надевать шорты, маски и ласты? 

Чтобы разобраться в этих вопросах, давайте посмотрим на дневной график индекса Московской биржи (тикер – IMOEX).

Мы видим, что в настоящий момент значения индекса находятся вплотную к своим историческим максимумам. Незначительная коррекция прошедшей недели не смогла протолкнуть индекс ниже линии EMA с месячным периодом (30). Индекс оттолкнулся от линии и с новым импульсом устремился вверх, консолидируясь в настоящий момент под предыдущим пиком. На осцилляторах это движение образовало чёткую конвергенцию. Значения Стохастика, например, так же развернулись и направились вверх, к зоне перепроданности, имея немалый запас хода до её достижения.

Где же следующий уровень сопротивления?

🔻 Рынки в ожидании монетарных изменений, в ожидании заседаний центральных банков.

На этой недели обсуждать дальнейшую ДКП будут Банк Швейцарии, Англии, Китая и ФРС. Плюс потенциальный дефолт в США.

Столько всего и понятно, что нервы сдают. Вот рынки и страдают от панических атак)

Но походу паникуют только розничные инвесторы. Доходность облигаций на месте и даже немного падает, это означает, что большие деньги не сильно верят в сворачивание стимулов и потенциальный дефолт. А вот фьючерсы на индексы падали и доллар рос. 

🔻 Самый интересный актив для среднесрочных покупок это австралийский доллар. Хеджеры плавно увеличивают лонг позицию. Подошли в зону лимитного спроса. И стимулы они начали сворачивать еще месяц назад. Это делает валюту более выгодной для крупного капитала. (Смотрите) 

🔻 Второй по «сочности» это франк. Агрессивное увеличение лонг позиции хеджерами и обновление минимума предыдущего контракта — хороший повод присмотреться к лонгам. (

#РТС индекс
Таймфрейм: 4H

Как и было обозначено ранее, ничего критического за месяц с индексом не случилось: https://vk.com/wall-124328009_22864. И не факт, что случится в грядущем месяце.

Я ожидаю увидеть конечную диагональ на конце движения, чтобы принять стратегическое решение по индексу. На данный момент, как и ранее, никаких сетапов здесь ни в одну из сторон я не вижу.

Известно, что количество частных инвесторов в РФ превысило 13 млн человек. Как мне кажется, подавляющее большинство из них не только ничего не заработало на бирже в силу отсутствия в голове причинно-следственных связей и любви к телевизору, но и потеряло… и просто должно/будет терять и дальше. Полагаю, что многим из них реально при этом не нравится происходящее вокруг них, но при этом никто из них не ходит на выборы или голосовал за действующую власть в добровольно-принудительном порядке с предъявлением фото-отчётов, ещё большее количество вообще типа не любит упоминания о политике, но при этом оплачивает эту самую политику, которая уже пришла к ним и залезла в карманы и кошельки. При этом эти люди лезут на биржу, а потом плачутся… Интересно, сколько таковых здесь..?

Умеренно позитивная динамика мировых индексов на текущей неделе была обеспечена ожидаемым выступлением главы ФРС на онлайн-симпозиуме Джексон-Хоула, в ходе которого он отметил, что американская экономика достигла существенного прогресса в процессе восстановления от воздействия пандемии. Теперь рынки обратят пристальное внимание на обзор по рынку труда страны, который выходит в ближайшую пятницу. Китайские регулирующие органы тем временем продолжают давление на технологических гигантов: очередным шагом станет вступление с 1 сентября в силу Закона о безопасности данных. Текущая неделя также ознаменуется встречей OPEC, истекающими сроками федеральных программ США по выплате пособий и данными по потребительской инфляции в ЕС, консенсус по которой заметно превышает 2%.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,96%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 1,52%, а Nasdaq Composite подорожал на 2,82%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, подрос на 0,28%, британский FTSE 100 окреп на 0,85%, а китайский CSI 300 подорожал на 1,21%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 92,67 пункта, потеряв за неделю 0,89%, а валютная пара EUR/USD окрепла на 0,87% до 1,1798.

Откуда появляется доход у инвестора? За счет чего?

Он формируется из прибыли, которую получают компании. Инвестор, как владелец акций этих компаний, получает пропорционально часть этих денег.

Инвесторы могут получить лишь столько, сколько заработают компании.

Джон Богл (основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group — крупнейшей инвестиционной компании в мир) в книге «Руководство разумного инвестора. Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке» на протяжении двух сотен страниц пытается донести эту простую мысль. Попытки переиграть рынок, урвать больше, обречены.

Представьте, что компании, представленные на рынке, каждый год выпекают пирог. Прибыль. Вы, как и другие инвесторы, получите свой кусок пирога адекватно своим вложениям в акции этих компаний. Инвестор инвестору друг. А кто же враг?

Джон Богл его выводит на свет. Это посредники! Затраты на обслуживание у брокера, комиссии, консультанты, управляющие фондов забирают часть пирога инвестора. Кажется, что они берут немного. Например, 1-2%. Но этот процент приносит катастрофическое разрушение вашего капитала на длительном отрезке времени.

Хеджеры активно наращивают свои позиции против американского доллара. Увеличение лонгов замечено по австралийцу, евро, японской йене и франку.

☝🏻На этой неделе стоит обратить внимание на протокол заседания Банка Австралии, а также на решение по ставке РНБЗ. Аналитики пророчат подъем ставки. В моем понимании это слишком агрессивный шаг. Они и так недавно приостановили программу обратного выкупа, 🙋🏻‍♂️ поэтому я думаю, что слишком мало времени прошло, чтоб проанализировать влияние этого шага на экономику.

Экономика Китая уже остывает, рост продолжается, но темпы падают. 🙋🏻‍♂️ Я по прежнему считаю, что Китай опережающий индикатор и подобные ситуации нас ждут и в других экономиках. Поэтому банки не скоро пойдут на повышение ставки.

➥ Я считаю, что спрос на американские облигации будет оставаться на высоком уровне из-за ожиданий ужесточения ДКП и нестабильности в мире, поэтому доллар продолжит вяло карабкаться к обновлению максимума. (

Я подписан на довольно большое число людей, которые инвестируют в дивидендные акции РФ и уверены, что делают все правильно. Рассуждают они так — все равно, сколько стоят мои акции, главное я получаю по ним дивиденды, могу на них жить или дальше пустить в оборот.

Доля правды в таких рассуждениях, конечно, есть, но стоит посмотреть на тему пошире.

В России такая стратегия работала в целом нормально, хотя если бы вы инвестировали в дивидендные акции годах в 2007-2008, ваша див.доходность, вас бы не радовала очень долго. 

#РТС индекс
Таймфрейм: 4H

Месяц назад я обновлял старшие степени: https://vk.com/wall-124328009_22602. С тех пор ничего не изменилось, и сетапов не появилось тоже. Для шорта нет заходного импульса вниз. Для лонга слишком далекий адекватный стоп, и p/l меньше единицы.

Пока предлагаю просто наблюдать, и смотреть на другие рынки. Желательно трендовые.