Итоги года

2024 год был не простым для инвестиций, ключевая ставка росла, и на этом фоне рынок акций словил самую длительную коррекцию за всю историю, 6 месяцев было изнурительное падение. Зато под Новый Год мы с вами стали чуточку счастливее.  

✔️ Моя доходность личного портфеля за 2024 года = +24,76%. Опередил рынок по итогам года на 22 пп. Очень доволен этим результатом и горжусь им. 

Какие идеи принесли мне доходность в этом году? 

1️⃣ Лента, главная идея года, покупал под улучшение результатов из-за закрытия неэффективных магазинов и приобретения «Монетки», принесла около 50%. 

Лента — главная идея года

2️⃣ X5 брал под переезд, покупал еще в прошлом декабре по 2 100, торги весной были закрыты по 2 798. Ждем перезапуска, тут может быть идея и в 2025 году) 

3️⃣ Основой моего портфеля был и остается Сбер, который был лучше рынка и принес неплохой дивиденд. Не продал ни одной акции Сбера с 2022 года и активно докупал от 220 до 250. 

4️⃣ Значимую долю в портфеле занималЛукойл, тоже дивидендно, и лучше рынка. 

( Читать дальше )

Почитал блоки смартлаба, все делают итоги года. У всех прибыли большие. Думаю, для аудитории важны и не красивые цифры. Мол на бирже можно не только заработать, потерять, но и просто не особо заработать и не особо потерять.

Я только только подвел свои цифры. Сделал работу над ошибками, что довольно болезненно. Но признание ошибок один из шагов к успеху.

Итак, из хорошего

• я научился сохранять портфель в кризисные моменты для рынка
  в мае я вывел большую часть портфеля в бетон. Оставшиеся деньги частично прятал в облигации, частично в фонд ликвидности
• более-менее разобрался в облигациях.
  Сначала покупал облигации с постоянным купоном, потом переобулся в плавающий. С сентября по декабрь в плавающих облигациях прибыль около 3%.
• удалось выработать общие стратегии распределения денег.
  продавал облигации и докупал акции на дешевеющем рынке и после остановки роста ставки ЦБ.
  

Из плохого:

• игра на волатильном рынке чаще убыточна, чем прибыльна в общем итоге она;
• все еще люблю покупать всякие «странные акции», просто потому что однажды на них что-то стреляло с двузначной прибылью;

( Читать дальше )

На январь 2024 депо составляло 1125 тыс. руб, на сегодня 31 декабря 2024 депо усохло до 292 тыс. руб.(100% в кэше, не считая 1 замороженной акции medtronic). Вот такие результаты. 

Победа требует времени, терпения и рассудительной медлительности.

                                                                                            (М.И.Кутузов)

 

По-моему, наш великий полководец исчерпывающе определил факторы, необходимые для успеха на бирже.
… 

Нихерахтунг нихтунг
Очередной проигрышный год. Сколько их таких было, давно сбился со счёта. Вычеркнуть и забыть, словно и не было такого года.

Общий итог: -16,3%.

Сильно подсластил пилюлю мощный декабрь, иначе цифра была бы совсем грустной. Новогоднее ралли получилось на славу. Надеюсь, все смогли на нём заработать?

( Читать дальше )

​🎄Давно не делал отчётов за месяц, поэтому напишу сразу за весь год).
Этот год был простым, в следующем году вы в этом убедитесь).

Весь год пополнял портфель, инвестировал, реинвестировал купоны и дивиденды. Иксов не получилось, но и депозит не обнулил, так что можно сказать что год был успешным.

За год портфель прибавил 644 тыс, при этом получил 441 тыс в виде дивидендов и 291 тыс купонами. Получается всего +735 тыс. Но по моим подсчётам + 646. Где потерял остальное — загадка. Т-банк очень странно считает поступление дивидендов. За последние несколько месяцев были расхождения, возможно они считают месяц за 30 дней или 31 день… Причём всегда, не зависимо от месяца. Или проблема в чем то другом. Или вообще я не так считаю. 🤷‍♂️
В любом случае рост в 2 раза по дивидендам и купонам за год — это хорошо.

В конце года так же хорошо прибавили стратегии автоследования. Рост значительно лучше индекса Мосбиржи, который не смог пока выйти из минуса.
Думаю что стоит уже вносить изменения в стратегии, но это уже после нового года.

( Читать дальше )

Неохотно заставил себя подсчитать свои финансовые «успехи» в инвестициях за ушедший 2024 год и результат меня поразил: общая (отрицательная) доходность двух моих портфелей составила -0,0544% годовых.

Да, да, я не забыл умножить на 100. Именно маленькое число меня и удивило. Я думал будет сильно хуже.

Выглядит все так, будто я ничего не делал или общая стоимость моего портфеля составляет 100 рублей. Но увы и ах… В этом году я сделал много ошибок, но их нивелировали полученные мною дивиденды.

Что за ошибки?

1) Я знал про правило диверсификации и, как мне казалось, твёрдо ему следовал. Однако, на практике все оказалось совсем иначе.

В общем, у меня много разных активов, но «Транснефть» я покупал больше остальных. На данный момент её доля в портфелях составляет ≈32%, на втором месте «Сбер» ≈17%, затем «Лукойл» ≈ 12% и так далее.

Как вы поняли, меня подкосил введённый дополнительный налог на эту компанию, но, в то же время, спасло то, что я покупал её ещё по 89 000 в январе 2023 года и добирал после сплита уже по 1600-1300.

( Читать дальше )

Салют, мои маленькие любители инвестиций!

Сразу к делу, привожу график доходности моего портфеля в сравнении с дохой индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)



Альфа по итогам 2023 г — 15,6%, за 2024 г. вышла даже выше — 24,5% (обогнал больше).

За последние 2 года все индексы, инфляция, денежный рынок и бакс побиты, что не может не радовать, хотя я не финансист и супер много времени этому не уделяю. Цель спокойно наращивать капитал.

Доходность портфеля в сравнении с разными индексами и конечно ставшим популярным в последнее время фондами денежного рынка, взят SBMM (данные по дохам индексов по большей части от моего брокера):

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Торговая стратегия (ТС) состоит из 2 частей:

1)      Покупка на закрытии последнего дня перед отчетом. Продажа на первом закрытии дня после отчета. На стратегию выделено 50% депозита.

2)      Покупка на первом открытии дня после отчета. Продажа на закрытии на следующий день после покупки. На стратегию выделено 50% депозита.

Результаты ТС 1 за 2024 год  + 86,27%


+ 138 сделок, максимальная прибыль с 1 сделки + 13,68%

— 108 сделок, максимальный убыток с 1 сделки – 5,88%

Winrate 56.09%

Результаты ТС 2 за 2024 год  + 53,77%

( Читать дальше )

В целом картина складывается неплохая: индекс пошёл наверх вместе со всем рынком. Причем наверх пошли в первую очередь наиболее качественные компании в индексе: Аренадата, Т-Технология, Хэдхантер, Яндекс.

Тем не менее, по итогам квартала РуНасдаку не удалось обогнать широкий индекс рынка, в т.ч. из-за того, что индекс “напитался” дивидендами, которых у РуНасдака просто не было.

Результат квартала: 2,2% у широкого рынка и -4,06% у РуНасдака.

( Читать дальше )