Итоги дня

Индекс IMOEX чувствует себя достаточно неплохо и уверенно движется к своей цели 3200 пунктов. Все в рамках прогноза!

В моменте, рынок немного перегрет и возможен небольшой откат. Дополнительными факторами может стать укрепляющийся рубль и слабеющая нефть.

Несмотря на это, лонговый потенциал в рынке сохраняется и краткосрочная позиция по $TCSG уже приобретена. Так же, потенциально жду точку входа 712₽ по акциям $PIKK.

В рамках спекулятивных шортов могу отменить слабеющий Мечел. При пробое определенных уровней может дать неплохую доходность в рамках дня. Активно наблюдаю. $MTLRP
$MTLR

Всем приятного вечера и спокойной ночи. Встретимся завтра в 9:00 с новыми идеями 😄

$MXH4 $MMH4

📆 Календарь в ЛОНГ, ведь он все время вперед?!

 

Уже среда, что сегодня было?

 

🤔 Было на самом деле очень даже интересно, ведь с самого открытия рынок пошел сильно выше, поджимаясь к наклонному уровню сопротивления, что в целом показало мощь тех покупателей, что есть.

 

После пошло пробитие вверх уровня сопротивления и даже проторговка над ним, что казалось бы вот оно все, пошли в космос, Галя запрыгивай в Лонги!

 

🧠 Но нет. Не по стандарту, а по классике под вечер пошло экстраординарное движение, которое можно только угадать. Пошел, как Вы наблюдаете слив, причем под закрытие, распродаваемой часовой свечой. Это есть признак слабости, ведь именно вечерняя сессия ближе всего к завтрашнему дню, а значит ее движение и определяющее.

 

Что кстати важно, так это закрытие под наклонным уровнем сопротивления, что ломает всю утреннюю красоту.

 

👁 Теперь же получается, что за сопротивлением, находятся такие продавцы, которые не пустили цену выше, а значит это остается сопротивлением. И исходя из этого выходит, что вся картина очень шаткая, ибо цена пришла сюда очень быстро.

( Читать дальше )

Всегда радуюсь росту рынка, а то какой смысл инвестировать на длительный срок и не видеть отдачи. Большой рост на длинном горизонте как раз состоит из таких маленьких плюсовых колебаний, как сегодня, когда индекс Московской биржи прибавил 📈+0,29%. Днем индекс даже преодолел 3170 пунктов, то есть поднялся до уровня конца ноября прошлого года💪 К счастью, нефть и рубль сегодня играли на стороне нашего фондового рынка.

Сбербанк намерен развивать трансграничные расчеты на базе криптовалют и даже разместил вакансию на сайте поиска работы. В этом направлении Минфин и ЦБ поддерживают использование крипты и майнинга в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. Акции финансового гиганта сегодня торгуются в боковике.

В лидерах роста бумаги Глобалтранса 📈+2,3%. Бумаги продолжают отыгрывать высокие тарифы на аренду железнодорожных вагонов.

Татнефть в очередной раз радует инвесторов (или инвесторы радуют сами себя) быстрой отработкой дивидендного гэпа. Да, еще не закрыли, но рост префов на 📈+1,3% не может не радовать, хотя с другой стороны этот рост всё дальше отдаляет меня от намерения купить акции компании хотя бы по 500 рублей. Ждем прихода смс о зачислении дивидендов на карту.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 11 января: 
💵 USD — ↘️ 89,3939
💶 EUR — ↘️ 97,8745
💴 CNY — ↘️ 12,4305 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,29%, составив 3 164,7 пункта.

▫️ Московская биржа подвела итоги торгов за 2023 год: суммарный объем за 12 месяцев составил 1,3 квадрлн руб. (1,1 квадрлн руб. годом ранее). Подробнее о результатах декабря и минувшего года по ссылке: www.moex.com/n66707 

▫️ Предложение о создании аналога ОПЕК в сфере оборотатвердых полезных ископаемых высказал глава Минприроды РФ Александр Козлов на проходящем в Саудовской Аравии форуме «Полезные ископаемые будущего». Подробнее в статье на «Интерфакс»: www.interfax.ru/world/939460  

▫️ Транснефть (пр.: -0,24%); На официальном сайте компании опубликованы предварительные итоги деятельности в 2023 г.: «Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента. При этом общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%». Объемы транспортировки нефтепродуктов в 2023 г. выросли на 10,9%. Подробнее — на сайте компании. 

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

9 января новых размещений не было.

По объему выкупа уверенно лидировал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, за день привлекший почти 340 млн рублей институциональных инвесторов. Облигации размещены на 90,24%.

На втором месте — выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06. Объем привлеченных инвестиций за вторник составил 28 млн рублей, а общая доля размещенных облигаций теперь составляет 81% (243 из 300 млн рублей).

Ускорилась динамика размещения, которое началось 7 сентября 2023 г. по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03. За день выкуплено облигаций на сумму 10,7 млн рублей. Всего размещено ценных бумаг на сумму 223,5 млн рублей (74,5% от общего объема).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск АйДи Коллект 06. Дневной оборот составил 17,8 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагой на вторичном рынке. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 100,15%. Инвесторы предпочли купить бумаги на «вторичке» после выплаты 6 января первого купона. При этом на первичном рынке размещение выпуска продолжается, бумаги реализованы на 55%.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые инвесторы! Небольшой отчет о результатах торговых сессий за период 05.01-09.01.2024 г.
Торговал следующие бумаги:
Х5, покупал 222 шт, цена покупки 493 624 р., цена продажи — 498438, выручка — 4700 руб.
Cian, покупал 679 шт, цена покупки 489 026 р., цена продажи — 490657, выручка — 1600 руб.
Русолово, покупал 394000+20000 шт, цена покупки 493 272+26 130 р., цена продажи — 530 755, выручка — 11352 руб.
Cian, покупал 727 шт, цена покупки 514 448 р., цена продажи — 521 335, выручка — 6887 руб.
Общая сумма выручки составили 24 000 руб.
Сожалению о том, что упустил ракету в Банке Санкт-Петербурга, но тем не менее надеюсь на повтор в краткосрочной перспективе, поэтому закупился 2020 шт. Ждемсс… Напишите в комменты, кто успел словить ракету и забрать все 13 %?)
Также на этой неделе был гэп в Татнефти, ожидаю получить дивиденды — 4100 руб.
Подтверждающие документы.


П.С.
Если Вам интересна тема — инвестирование в действующий бизнес РФ, приглашаю Вас в свой ТГ канал. На данный момент времени проинвестировал в 6 действующих компаний, суммарная сумма инвестиций — 2 250 000 руб.

( Читать дальше )

Въезжаю в трейдинг неторопясь после выходных.

НМТП 5мин 09.01.2024 
Лонговал. Первые два захода с добавкой отстопило. На третьем уже пошло нормально.

OZON 5мин 09.01.2024
Лонганул хорошо. После выхода пробовал еще подобрать, отстопился и больше не полез. Норм.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 9 января

📈Лидеры

$VKCO VK +5,99%
$MTSS МТС +2,42%
$LKOH ЛУКОЙЛ +2,20%
$OZON Ozon +2,07%
$AGRO Русагро +1,98%

📉Аутсайдеры

$TATN Татнефть -4,86%
$TATNP Татнефть (прив.) -4,65%
$CHMF Северсталь -2,18%
$MAGN ММК -1,26%
$NLMK НЛМК -1,24%

🗞Новости

🟠Бумаги VK сегодня вырастали на 7% в отсутствие корпоративных новостей. Спрос также наблюдался в других акциях IT-сектора — бумагах группы Позитив, HeadHunter и Ozon — РБК 

🟠Средняя цена российской нефти Urals в январе-декабре 2023 года снизилась в 1,2 раза в сравнении с 2022 года и составила 62,99$ за баррель — ТАСС 

🟠Рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства жилья впервые возглавила ГК Самолет — ИНТЕРФАКС 

🟠Китай, чтобы избежать рецессии, экспортирует до половины выпускаемых товаров. Это может спровоцировать торговые войны с США, Европой и другими странами — РБК 

🟠Экспортерам дали возможность избежать «круговорота рублей». В указ президента об обязательной продаже валютной выручки внесли изменения — Ведомости 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 10 января: 
💵 USD — ↗️ 90,4040
💶 EUR — ↘️ 98,9825
💴 CNY — ↗️ 12,5861 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,1%, составив 3 155,55 пункта. 

▫️ В президентский указ о продаже валютной выручки экспортерами внесены изменения: дочерние предприятия могут не исполнять его нормативы, в случае, если более половины внешней выручки получена в рублях (даже если в контракте указана стоимость в валюте), сообщают СМИ. Данная мера была принята в ответ на проблему «круговорота рублей», о которой было заявлено в конце 2023 г.

▫️ Правительство вывело каменный уголь из-под действия курсовых пошлин, тиражируют СМИ постановление №2338 от 27 декабря 2023 года. Пошлина была введена в сентябре 2023 года и составляла 4 – 7%. Эксперты оценивают отмену пошлины положительно для EBITDA таких компаний как «Мечел» и «Распадская».

▫️ Транснефть (пр. +0,07%); Компания сообщает о постройке и реконструкции в минувшем году 43 резервуаров на 885 тыс. куб м. «В рамках реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции введено в эксплуатацию более 800 объектов, в том числе заменено 570 км линейной части. Кроме того, выполнена сварка 265 км новых трубопроводов», передает ТАСС. 

( Читать дальше )

Первый полноценный торговый день этого года дал рост объемов торгов, в том числе в преддверии недели фиксации реестров акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Первые дивиденды в этом году мы ждем уже к концу недели, а сегодня инвесторы заняли выжидательную позицию и индекс Московской биржи находится в боковом нисходящем движении, опустившись на 📉-0,10% до 3155,55 пункта.

Правительство отменяет экспортные пошлины на уголь, что даст очередной толчок и стимул для переориентирования и повышения объемов продаж нашим восточным партнерам. Очевидный бенефициар новости компания Распадская 📈+4,9%, акции которой сегодня были поддержаны инвесторами.

Начинают разворачиваться акции МТС 📈+1,9%, что является типичным для 1 полугодия, так как с марта бумаги начнут активно разогреваться на фоне потенциальных дивидендов. Но при этом аналитики сходятся во мнении, что рекорд прошлого года не будет превзойден.

В Тинькофф Групп перенесли собрание акционеров по вопросу редомициляции с Кипра в Россию на 15 января, которое ранее было запланировано на этот понедельник. На ожиданиях положительного решения продолжилась положительная динамика изменения цены акций на 📈+1,1%.

( Читать дальше )