Итоги месяца

Доброе утречко, традиционно портфельчик в пятницу  t.me/profitspekulyanta    .

Ну, скажу, что в конце прошлой недели было пободрее.

Завтра подведу итоги за февраль. Рост доходил за 6%, но эта неделя внесла свои коррективы)))

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.



✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +95.4
✅ CAGR, %: +8.5
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.20

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +212.2
✅ CAGR, %: +15.0
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.72

Уже середина февраля, а значит я погнал в очередной отпуск кататься на сноуборде. Но это не помешало мне пополнить брокерский счёт, и я готов поделиться покупками за первую половину месяца. Кроме пополнения также пришли разные купоны, дивидендов по акциям не было.

Про покупки января можно почитать тут. Ну а в первой половине февраля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе пришлось бы ехать в отпуск в плохом настроении, а так делать нельзя.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, начал выполнение цели на 2025. Продолжаю пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 400 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
• ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Теперь я буду раз в месяц подсчитывать итоговый пассивный доход, который получился у меня за предыдущий месяц. В него будут входить все выплаты по дивидендам от акций, купонам от облигаций, другие выплаты (к примеру, от инвестиций в арбитражную команду или от венчурных инвестиций или от выплат с крипты), а также то, что начисляется как процент сверху.

То, что начисляется как процент сверху. К примеру, есть у меня НС (накопительный счёт) в ВТБ. Прибыль начисляется в последний день месяца. То есть просто сверху прибавляется к основной вложенной сумме. То есть проценты капитализируются.

Вот эту прибыль я буду считать так:

Сумма на последнее число месяца – Сумма на первое число месяца = Прибыль за месяц

Итак, теперь результат за январь.

Общий пассивный доход в январе: 32 697 рублей.

🏛Дивиденды от Акций РФ: 19 668 рублей;

🏦НС в ВТБ под 22%: 1 727 рублей;

🏡Доход от маржиналок: 11 301 рубль (стратегия на маржинальной торговле, получается около 100% годовых)

В фондовый рынок всего вложено: 2,8 млн.

Всем привет! В январе 2025 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,9 млн пассажиров, на 1,9% больше, чем годом ранее.

✈️ В 2024 году Группа «Аэрофлот» достигла высоких темпов роста и перевезла 55,3 млн пассажиров, значительно опередив планы среднесрочного развития. Таким образом, в 2024 году был реализован рост, который предполагался стратегией на последующие периоды. С учетом опережающего роста прошлых периодов, в 2025 году Группа нацелена на сохранение уровня перевозок, достигнутого в 2024 году, при использовании всех доступных ресурсов и возможностей рынка.

✈️ В январе 2025 года на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 1,3%, на международных линиях – на 3,8%.

✈️ Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 4,4%.

✈️ Процент занятости пассажирских кресел составил 86,0%.

✈️ На внутренних линиях занятость кресел выросла на 0,5 п.п., до 88,6%.

Московская биржа подвела итоги за январь 2025 года, вроде был новый год, а уже пролетел январь и скоро середина февраля! Посмотрим сколько нас, частных и активных инвесторов осталось бирже, на какие объемы мы наторговали. Узнаем ТОП-10 популярных (получается, лучших бумаг по мнению частных инвесторов) акций в январе 2025 года, а также в каких регионах нашей страны живет больше всего коллег-инвесторов, статистика и вправду интересная, давайте приступим!

Число частных инвесторов за январь 2025 года увеличился на 389 тыс. и составило 35,5 млн (получается у нас каждый 4-5 житель страны-инвестор), ими было открыто свыше 65,4 млн. счетов! При этом активных (кто совершал хотя бы 1 сделку в месяц) около 3,8 млн человек (против 4 млн в декабре). Статистика печальная, получается от35,5 млн «инвесторов» всего 9,34% инвесторов реально следят за рынком и совершает регулярные покупки/продажи. Это легко объясняется, во-первых, много людей пришли на рынок ради приветственного бонуса от брокера, после получения которого они на всегда забывают фондовый рынок. Во-вторых, люди которые пришли на рынок для быстрого обогащения, зашли на хаях и после хорошей коррекции вышли в минус и забыли ФР.

Здарова.

Сражался и свершилось. Ранее я вообще не мог выйти в плюс на тренировочных счетах торгуя в течении дня (но мог в долгосроке, а важно было одолеть торговлю в течении дня), совсем, но я таки смог, смог и теперь я не сливаю тренировочные счета, вообще. Показываю результаты:

Как вы можете видеть стартанул я с просадки. Дело в том, что я не отрабатываю управление капиталом, которое научился таки делать. Оно на самом деле простое, но литературы на этот счет на русском минимум. Смотрел семинары Ларри Вильямса на русском (нашел за 2000 годы кажется), и почитывал тех на кого он ссылается. Плюс, я освоил нейросеть ДипСик с помощью которой «написал» скрипт, который составляет статистику по дням недели, в качестве дорожной карты.

К тому же, мне пришлось произвести концептуальную переоценку смысла самого бизнеса, и все встало на свои места, я теперь разучился «прогнозировать» будущее и наконец-то все мои идеи стали давать результат торгуя в течении дня. Результаты на скрине — без управления капиталом, это важно.