Итоги месяца

Мосбиржа подвела итоги торгов в августе. Показатели отличные

Объем торгов выше был только в марте 2022. 

* Объем торгов — важнейший операционный показатель, который коррелирует с прибылью и выручкой бирж. Например, корреляция объема торгов с прибылью Мосбиржи составляет 85,5%.



🔼Рост оборота торгов ведет к росту комиссионных доходов биржи, что ведёт к росту прибыли

Мосбиржа порадовала данными по обороту

— в 2022 году в ср. за месяц = 88 трлн руб.
— май 2023 = 94,2 трлн руб.
— июнь 2023 = 97,3 трлн руб.
— июль 2023 = 103,7 трлн руб.
— август 2023 = 127,5 трлн руб. (очень большой прирост месяц к месяцу)

Целевая цена по Мосбирже — 200 руб. за акцию. Рассчитана по P/E = 10 при прибыли в 40 млрд руб. за 2023 год. Обзор отчета за 1-е полугодие вот тут t.me/Vlad_pro_dengi/440. Мосбиржа 2-я позиция в моем портфеле после Сбера, средняя 112 руб. за 1 акцию (+52% по открытой позиции).

Всех акционеров Мосбиржи поздравляю с хорошими операционными результатами компании 🤝

Подпишитесь на мой уютный полезный ТГ-канал, чтобы первыми читать новые обзоры компаний, вот-вот опубликую обзор Транснефти: t.me/Vlad_pro_dengi . 👍

( Читать дальше )

Друзья, всем привет.

Все календари были перевернуты, а значит надо срочно подводить итоги ушедшего августа. Давайте осмотрим, что произошло с моим небольшим публичным инвестиционным портфелем, на какую доходность я вышел, и какие активы я покупал в августе.

Начну с самого начала, а именно с размера портфеля. На начало августа его размер составлял 562 000 рублей, а на на 31.08.2023 мой портфель почти достиг 600 тысяч, остановившись на 590 700 рублей. Таким образом за август прирост составил 28 700 рублей или на +4,9%. В августе были и пополнения, но и естественный гармонический рост тоже имел место. Причем этот рост был обусловлен и широкой диверсификацией бумаг в портфеле.

Сама структура портфеля от месяца к месяцу в этом году существенно не менялась:
1) превалирующую долю в нем занимают акции (77,4%)
2) далее идут ETF с долей 13,5%
3) облигации 7,3%
4) кэш 1,8%

( Читать дальше )

Всем привет! Подсчитаем дивиденды за август?

Выплаты пришли от российских, американских и китайских компаний, а именно:
— Дивиденды от Транснефти — 14 569 рублей за 1 акцию.
— Купоны по ОФЗ 26207 — 1768 за 50 бумаг.
— Купоны по облигациям Мосрегионлифт — 239 рублей за 22 бумаги.
— Купоны по облигациям АФК Система — 1078 рублей за 22 бумаги.
Всего по российскому фондовому рынку пришло 17 655 рублей.

— Дивиденды от фонда SACH — $1,3 за 10 бумаг.
— Дивиденды от рейта HR — $3,1 за 10 бумаг.
Всего в портфель в IB пришло $4,4 или 385 рублей.

— Дивиденды Geely — 21 гонконгский доллар за 100 акций.
— Дивиденды China Resourses Land — 41,78 гонконгских долларов за 30 акций.
Всего от инвестиций в китайские акции пришло 62,78 гонконгских долларов или 761 рубль. 

На итог в августе пассивный доход с инвестиций на фондовом рынке составил 18 801 рублей, что на 3% выше выплаты в прошлом месяце и в 5 раз выше выплат в августе 2022 года. До рекорда не дотянули 6% (19966 рублей в июне 2022 года).
А какие результаты у Вас?

( Читать дальше )

Прошло чуть больше двух месяцев с последнего подведения результатов.

В целом, конечно, идёт пила.
Но пока результативность моего бота с моим референсом( o-s-a.net ) на мой взгляд лучше.

Основной счёт o-s-a Main c 2023 куда то смыло.
Остаётся сравнивать с трендовым:


мой бот:


( Читать дальше )

Операции с портфелем

Обычно я стараюсь не вмешиваться в уже сформированные позиции и редко вношу изменения в портфель. Если я покупаю бизнес, то стараюсь удостовериться, что за ним можно следить по минимуму. И все же в этот раз я сделал ряд перестановок.

Во-первых добавил в портфель акции Белуги, мне нравится их бизнес. Значительно нарастил долю в акциях Лукойла.

Во-вторых продал сильно закредитованные компании — Сегежу и Ростелеком, но не исключаю, что могу их обратно откупить в конце 2023 или начале 2024 года (но это не точно). Так же временно сократил позицию в Газпроме, опять же предполагая, что на горизонте года верну проданные позиции. Все же с учетом инфляции сегодня акции Газпрома стоят дешевле, чем на дне 2008 года.

В-третьих немного усилил позиции в Алросе, Банке СПБ и Фосагро.

В результате перестановок в портфеле выросла доля компаний, который продолжают платить дивиденды, это ключевой показатель для меня. Пока остаются в двоечниках всех компании горнодобывающей отрасли (кроме Алросы), дивиденды по ним я не жду в 2023. Инвестор я понимающий, готов дать подождать 2024 год. Но если и в 2024 какие-то компании не вернутся к выплате дивидендов, им придется покинуть мой портфель.

( Читать дальше )

Выбранные компании обогнали рынок в среднем на 8,23%.

Я считаю правильным подходом сравнивать динамику акций, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 42 крупнейшие компании).

Успешный инвестор не тот, чей портфель увеличивается на растущем рынке, а тот, чей портфель растет быстрее, чем рынок в целом. На падающем справедлива та же логика, портфель хорошего инвестора снижается не так сильно, как индексы. В индексы включены лучшие компании, и наша задача – выбрать лучшие из лучших.

Обогнать индексы не так просто, как может показаться. Например, за 2021 год в США 60% фондов отстали от индекса, на горизонте 20 лет этот показатель вырос до 94%. И это профессиональные инвесторы.

✔ Мои итоги с 7 марта по 1 сентября (с 7 марта, потому что с этого времени начал вести такую статистику)


26 позиций я открыл за это время (15 компаний, 1 ОФЗ, 1 фонд ликвидности)

8 сделок закрыл

🟢Топовых сделок — 6 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, ВТБ, Татнефть и Лукойл

( Читать дальше )

Закрытые позиции за август:
🔒🏅Россети +11,3% Второе усреднение.
🔒🏅Гемс +3,3% Первый закуп.
🔒🏅Русолово +1,4% (Клон) Первый закуп.
🔒🏅Сегежа +5,5% Первый закуп.
🔒🏅Русолово +1% (Клон) Первый закуп.
🔒🏅Росгосстрах +1,1% (Клон) Первый закуп.
🔒🏅Росгосстрах +2% Первое усреднение.
🔒🏅Русолово +1,6% (Клон) Первый закуп.
🔒🏅Росгосстрах +1,4% Первый закуп.
🔒🏅Сегежа +1,2% Первый закуп.
🔒🏅Русолово +5,1% Второе усреднение.
🔒🏅Аэрофлот +1,3% Первое усреднение.
🔒🏅Росбанк +2% Второе усреднение.
🔒🏅Яндекс +3,8% Первый закуп.
🔒🏅Тинькофф +5% Первое усреднение.
🔒🏅ХэдХантер +9,6% Первое усреднение.
🔒🏅Эн+ +4,2% Первое усреднение.
🔒🏅ММК +2,2% (Клон) Первый закуп.
🔒🏅Русолово +2,1% (Клон) Первый закуп.
🔒🏅Таттелеком +1,4%  Первый закуп.
🔒🏅ВК +9,2%  Первый закуп.
🔒🏅Русолово +2% (Клон) Первое усреднение.
🔒🏅Мосбиржа +20,26%  Первое усреднение.
🔒🏅РусГидро +4%  Первый закуп.
🔒🏅Эн+ +0,8%  Первый закуп.
🔒🏅Самолёт +40% Первый закуп.
🔒🏅ММК +22% Первый закуп.
🔒🏅Новатэк +19,8% Первый закуп.
🔒🏅Русолово (Клон) +1,5% Первое усреднение.

( Читать дальше )

Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года. Весь прогресс с первой сделки смотреть в блоге. Чтобы более менее понять что я вообще тут делаю читать вот этот пост

ОРИГИНАЛ ПОСТА С НЕСЖАТЫМИ КАРТИНКАМИ

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в августе 28 сделок и зарабатывает + $3 578 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000



( Читать дальше )

💡Добрый день, товарищи инвесторы.

2 сентября, день знаний, ну почти. Поздравляю всех инвесторов и трейдеров, особенно тех, кто вчера отправился в школу)
Как ни печально, но лето закончилось, а значит нужно делать отчет за месяц.

💡1. Портфель..
Основной счет: 5183 тыс ( июль — 5109 тыс ) +74 тыс.
Выросла и валюта, и индекс МосБиржи.
ИИС: 2187 тыс (июль- 2119 тыс рублей). + 68 тыс рублей.
Пенсионный портфель #приветпенсия: 123 тыс ( июль — 115 тыс рублей). +8 тыс рублей.
Счет #pocket_money: 45,8 тыс
( июль — 41,9 к) + 4 тыс рублей.

💡Всего: 7637 тыс. + 157 тыс за месяц.
Для сравнения: июль — 7480 тыс рублей, июнь — 7165 к.

Стратегия автоследования (Пенсионный портфель) выросла на 4,7 процентов за месяц, а за 6 месяцев + 50 процентов, что выше индекса МосБиржи. &Пенсионный_портфель_RUB

💡2. Покупки / продажи.
Акции. Покупка:
Сбербанк прив, Инарктика, Сургутнефтегаз прив, Норильский никель, Магнит, Позитив.

Покупка облигаций:
Самолёт, ГТЛК, Интерлизинг ( новое размещение), Вис Финанс, Евротранс, Селектел, Балтийский лизинг, ОФЗ 26233, ЖКХ Якутии, Евротранс,

( Читать дальше )

По первым числам месяца я обновляю результаты. В прошлом посте про ситуацию на начало августа я писал:

Трехзначный прирост есть. И цель показать трехзначную альфу уже не выглядит недостижимой.

Штош, результат пришел быстро!


График доходности выглядит мощно. Перешел к более удобной логарифмической шкале: экспоненциальные зависимости (постоянная доходность) будут отображаться прямыми линиями. Июль был конечно рекордным; но и август вышел топовый!


( Читать дальше )