КИТАЙ

В субботу Народный банк Китая сообщил о том, что золотовалютные резервы страны (ЗВР) снизились в декабре на 41,08 млрд. долларов и по итогам года составили 3,011 трлн. долларов. Столь низкого уровня резервов поднебесная не имела с марта 2011 г. Сокращение в первый месяц зимы было немногим меньше, чем в ноябре, когда ЗВР упали на 69,06 млрд. долларов.

Основной причиной снижения резервов Китая является отток капитала из страны, а также переоцененность юаня. На этом фоне регулятор активно борется со спекулянтами, стараясь снизить колебания на валютном рынке.

Тенденция на снижения ЗВР Поднебесной началась еще в июле 2014 г. В 2015 г. «подушка безопасности» Китая потеряла в весе 513 млрд. долларов, а в 2016 г. — 320 млрд. С пиковых значений резервы сократились на 983 млрд. долларов или на 25%.

На этом фоне юань за два с половиной года потерял к доллару около 10% и тренд на его ослабления начался примерно в тот же период, что и сокращение резервов страны.

Мир уже привык к «эпохе дешевых денег», подсев на иглу монетарного стимулирования ведущих ЦБ. Однако назревают серьезные изменения. В декабре ФРС повысила процентные ставки.

Произошло это впервые с декабря 2015 года. Тем не менее, лиха беда начало. Если верить прогнозам FOMC, то в следующем году Америку ждет трехступенчатое увеличение ключевой ставки. Пока речь идет о 1,4% по fed funds rate на конец 2017 года, однако в финансовой системе начали происходить определенные изменения.
Отметим рост доходностей американских гособлигаций. Получается, что рыночные ставки уже начали повышаться. Помимо этого, на рынке FOREX заметно укрепился доллар. Рыночные условия уже несколько ужесточились, в чем отчасти виноват и Трамп с его обещаниями по фискальному стимулированию. Процессы последних двух лет успели повлияли на ряд сегментов, причем в негативном ключе.

Рынок домов США

Хотя это далеко не мания 2000-х гг., цены на недвижимость в некоторых наиболее «горячих» регионах США находятся на исторических максимумах. Тем временем, доступность жилья не столь высока. Однако в последнее время ипотечные ставки начали подрастать. «Первой ласточкой» стали опубликованные на днях данные по незавершенным продажам домов за ноябрь, которые являются опережающим индикатором продаж недвижимости на вторичном рынке. Относительно октября показатель сократился на 2,5%.

Пекин, 7 января /Синьхуа/ — Государственное управление валютного контроля КНР в 2017 году намерено ужесточить контроль над валютным рынком страны и в частности над теневым банкингом.

В ведомстве также готовы сдерживать отток капитала с тем, чтобы подготовить фундамент для дальнейших реформ, создать благоприятный торгово-инвестиционный климат и тем самым оказать позитивное влияние на реальный сектор экономики, заявил в пятницу глава госуправления Пань Гоншэн.

В области валютных резервов ведомство планирует усовершенствовать рычаги управления, что позволит поддерживать стабильность и гибкость рынка и вместе с тем обезопаситься от обесценивания.

По состоянию на ноябрь 2016 года, валютные резервы Китая сокращались пятый месяц подряд и достигли значения в 3,05 трлн долл США, что стало наиболее низким показателем с марта 2011 года.

Несмотря на сокращение объемов, валютные резервы Китая остаются крупнейшими в мире и продолжают ежегодно пополняться примерно на 620 млрд долл США за счет активного торгового баланса и прямых зарубежных инвестиций.

«По данным американской консалтинговой компании Rhodium Group, в 2016 году прямые зарубежные инвестиции Китая в США составили 45,6 млрд долларов США, что в три раза больше, чем в 2015 году. С 2000 года по сегодняшний день, общая сумма китайских инвестиций в США составила 109 млрд долларов США, китайские предприятия создали более 100 тысяч рабочих мест в США.

Как показывают данные, в прошлом году прямые инвестиции Китая в США были в основном представлены слияниями и поглощениями, доля зеленых инвестиций повышается, более 90% инвестиций направлены в сферу услуг и передовое производство. В частности, недвижимость и гостиницы, информационно-коммуникационные технологии, развлечения и финансовые услуги продолжают привлекать интерес китайских инвесторов, например, компания „Ванда“ за 3,5 млрд долларов США наличными купила киностудию „Legendary Entertainment“, а консорциум частных инвестиционных компаний из Китая приобрел американскую компанию „OmniVision Technologies“ за 1,9 млрд долларов США» 
                                                                                                     Народная газета

• более жесткий надзор за конвертацией валюты населением ($50K макс)
• более жесткие требования к международным транзакциям банков.

Как было отмечено вчера, в первый раз за три года и только во второй раз в истории, Bitcoin поднялся выше 1000$ на китайской торговли юанями, однако он был ограничен «круглым числом», психологический барьер в торговле США, BTC игралось на 999.99$ большую часть дня у популярного обменника Coinbase, не пересекая её.

Картинка в увеличенном виде

Ночью китайский спрос оказался слишком большим и американским рынкам не оставалось, кроме как сравнять разницу. Так торговля Bitcoin в Китае достигла цену выше 1050$ в данный момент, наконец-то Bitcoin взлетел выше 1000$, а также торгуется около 1024$ на Coinbase по состоянию на данный момент.