Коррекция

Наступает один из самых знаковых моментов для фондовых рынков с периода пандемии. Хедж-фонды ликвидируют позиции, сокращают плечи, что вызывает дополнительный стресс и снижение индексов. 

Розничные инвесторы, с другой стороны, в эту минуту записываются на прием к психотерапевту👨‍⚕️, покупают антидепрессанты 💊, успокоительное и пьют чай с травками ☕️. 

🧐 По данным фармацевтических компаний, во время снижения фондовых рынков продажи седативных препаратов всегда растут (прогнозируемый средний рост рынка спроса на антидепрессанты в США ~7,5% YoY, к 2034 году рынок достигнет в $37,9B)

Как любят говорить в простонародье «Кровавая баня».

🐹 Шампурок из хомячатины крутится на вертеле и почти готов.

Давайте посмотрим на общую картину ⬇️

— SPX 6120 -> 4900

— Nasdaq 20.1K -> 14600

— Russell2K снижение с 2440 -> 1750

— MOEX 3300 -> 2610 

Можно ли сказать, что падение рынков закончилось? 

К сожалению, пока нет. Одно можно сказать наверняка: короткие позиции полностью насытили тех, кто делал ставку на падение🙃. Многие задаются вопросом, о каких деньгах идет речь и сколько можно заработать на таком падении, если угадать точку входа и сформировать грамотные пут-позиции. 

В то время как фондовые рынки переживают глобальную разжировку и выжимают мякушку из хомячков, появляются невероятные возможности для набора позиций.

🧐 Для тех, кто застал коррекцию в период Covid-19 и других глобальных событий, это падение не покажется чем-то особенным. Однако для тех, кто начал инвестировать недавно и наблюдал фазу исключительного роста, коррекция будет иметь особое значение.

🤔 Опыт и понимание инвестиционного процесса приходят тогда, когда видишь не только взлеты, но и болезненные падения. Конечно, некоторые скажут, что есть инвесторы и спекулянты, которые никогда не терпели убытков, но, как и в случае с другими историями о Лох-Несском чудовище, это абсолютная неправда.

🥺 Коррекция рынка — это вполне нормальная закономерность, поэтому если Вы планируете связать свою жизнь с инвестиционной деятельностью, Вам придется привыкнуть не только к снижению Вашего портфеля, но и к списанию денежных средств.

Помните одну простую истину: действительно хороших компаний не так много, как думают многие, а надежных — еще меньше, чем Вы можете себе представить.

Всем привет, друзья! 

Наш рынок падает вслед за мировыми рынками и за сырьем (Brent = 63).


На пополнения докупил компании №1, №5, №6, №7 в портфеле. 

Примерно прикинул по своим моделям, ниже 3 000 по индексу — оценки интересны, многие акции дешевле справедливых цен. Сейчас мы ниже 2 700, поэтому я максимально оптимистичен, мои модели говорят, что потенциалы в ряде хороших компаний уже очень большие.  

🗣️«В негативной среде чрезмерное уклонение от риска может заставить людей углубляться в тщательные, доходящие до абсурда исследования инвестиций и бесконечно перебирать дурные предположения. Во время паники люди тратят 100% своего времени на заботу о том, чтобы не допустить потерь… хотя им следовало бы тревожиться о том, как бы не упустить хорошие возможности» — Г. Маркс.

Друзья, без долгих вступлений — Сбер пришел на сильнейшую поддержку 300р. С 17 марта зеленый банк потерял почти 10% — это очень много для титана РФ рынка.

Ниже только 280-285р, где Сбер из просто интересной к покупке акции станет ну уж очень привлекательным, правда совсем не факт, что увидим такие цифры.

🟢Прямо с текущих Сбер дает 11,6% дивдоходности ( 35р на акцию ) + прогноз на 2025 год не ниже.

в среднесрочной перспективе жду роста рынка, текущая коррекция — приятные уровни, чтобы купить акции с выгодным дисконтом. Особенно, когда голубые фишки пикируют на -10% за неделю практически на пустом месте.

Кстати, именно в такие моменты так называемые «слабые руки» обычно скидывают позиции поддавшись панике, поэтому рынок пробивает поддержки и уходит ниже.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

В такие дни на рынке как сегодня я часто вспоминаю слова Г. Маркса про психологию рыночного цикла. Поделюсь ими с вами.

🗣️ «Не так много людей всегда могут быть бесстрастными и уравновешенными. Большинство инвесторов колеблется между жадностью, когда они пребывают в оптимистичном настрое, и страхом – при погружении в пессимизм. Как правило, переход на одну из этих позиций происходит не вовремя. Жадность нарастает после того, как проявления положительных тенденций привели к повышению цен, а страх – после того, как ухудшение обстановки повлекло за собой снижение цен.

🗣️ На смену девизу «Купите, пока не поздно», приходит девиз «Продайте, пока не обесценилось совсем».

🗣️ Умение не впадать в крайности является одним из ключей к успешному инвестированию.

❗️Акции — не строчки в терминале. Если вам дают купить за 4-5 прибылей компании, которые обычно стоят 6-7-8, может быть это не так уж плохо?

Друзья,

уже 1,5 месяца пишу Вам о

высокой вероятности замедления мировой экономики,

снижения спроса и падения цен на сырьё,

глубокой коррекции по индексу РТС.

youtu.be/bT55a0thqac

Это же видео на RUTUBE

https://rutube.ru/video/6efd5d4dccf7f53b890c27d2eac62b8e/

В этом выпуске:

-          торговые войны: почему снижаются цены на сырьё,

-          в чём опасность рецессии в США ,

-          Президентский цикл в США и почему для России это важно, сколько может продолжаться коррекция,

-          нефть: анализ спроса и предложения,

-          как понять российский рынок,

-          как догадаться о начале коррекции перед её началом

В конце – самое интересное.

Контроль риска.

Выводы.

На фоне объявленной Трампом торговой войны всему миру, наш индекс продолжает бурить дно и падает 12-ю торговую сессию подряд без остановки. Сегодня к вечеру мы опять увидели длинную красную «соплю», а поддержки как будто бы не просматривается вплоть до 2800 пунктов.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🗽Трамп объявил режим ЧП

Президент США заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за дефицита торгового баланса.

«Дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США. Источник этой угрозы находится за пределами Соединенных Штатов. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой» — Дональд Трамп.

🇺🇸Сегодня в полночь США ввели пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Базовый таможенный тариф для всех стран составит 10% — эта мера заработает 5 апреля.

iMOEX — 2 860, российский рынок потерял 3,5%. Но не только у нас сегодня падают рынки, мировая экономика реагирует на пошлины Трампа (S&P 500 теряет 3,7%, NASDAQ – 4,8%, Nikkei — 3%, DAX — 3%, нефть падает на 7%). 


💬 Пока народ размышляет о макроэкономике и мировой рецессии, я напомню вам слова одного из лучших инвесторов всех времен Г. Маркса: «Известно крайне мало примеров выдающихся результатов, полученных благодаря макропрогнозированию». 

Гораздо важнее анализировать бизнесы и выбирать самые качественные из них. Тогда портфель будет более устойчив к снижениям рынка. Мой портфель и стратегии автоследования держатся сегодня значительно лучше рынка (конечно, тоже теряют, НО на 1% меньше, чем индекс). 

🔼 Что дает опережение рынка? 

А вот что — с начала года индекс Мосбиржи ушел в минус,мой портфель и наши с вами стратегии прибавляют 9%. Средний инвестор не заработал, мы с вами с начала года имеем хорошую доходность.