ЛУКойл

#LKOH-9.22, Фьючерсный контракт
Тип сделки: buy limit
Цена: 37600
Тейк профит: 40260
Стоп лосс: 36750
Актуален: 29.07.2022
Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на акции Лукойла. На данный момент цена показывает краткосрочно восходящую тенденцию, так как начала обновляться максимумы, при этом нет обновления минимумов. Снизу расположена сильная область поддержки 36944 — 37479. От теста данной области мы выставили отложенный ордер на покупку, от теста данной поддержки. Потенциал в сделке хороший, первым уровнем сопротивления выступает 40366, где мы выставили наш тейк профит. Дату истечения пока выставляем на сегодня. Если сегодня не откроется, тогда уже будем смотреть в понедельник, по ситуации, на открытии рынка. В нашем деле, главное, не торопиться. Всем профита и хорошего настроения🤝

#LKOH
Таймфрейм: 1H

Полтора месяца я показывал вам свою разметку акций лукойла: https://vk.com/wall-124328009_24426. И сейчас пришло время её отторговать. Несколько дней назад я установил бай стоп ордер по текущей цене, и сегодня он исполнился.

Я жду рост на исторические максимумы в рублях, а стоп лосс поставил на 3480. Получилась сделка 1к11. Теперь будем вместе смотреть :o)

BUY @: 6311 Date: 2022-07-22 at 13:00
Stop Loss: 6171 (-140.00)
Target_1: 6342
Target_2: 6367
Target_3: 6419
Target_4: 6507


Лукойл

BUY @: 36841 Date: 2022-07-22 at 12:00
Stop Loss: 35818 (-1,023.00)
Target_1: 37025 - исполнено
Target_2: 37172 - исполнено
Target_3: 37474
Target_4: 37990


RTS

BUY @: 111130 Date: 2022-07-22 at 11:00
Stop Loss: 109610 (-1,520.00)
Target_1: 111690 - исполнено
Target_2: 112130 - исполнено
Target_3: 113040
Target_4: 114600


VTB

BUY @: 1863 Date: 2022-07-22 at 11:00
Stop Loss: 1843 (-20.00)
Target_1: 1872 — исполнено
Target_2: 1879 - исполнено
Target_3: 1895
Target_4: 1921

Дисклеймер
Информация не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам.

Телеграм-канал t.me/tradefts

Демпфер и нефтяные компании
В начале июля мы снизили долю некоторых нефтяных компаний в фондах на российские акции. Объясню логику принятия этого решения и причем здесь демпфер.

После истории (https://t.me/alfawealth/1048) с Газпромом стало понятно, что следующий огород, куда может прилететь «камень» (в виде повышения налогов и других способов изъятия прибыли) – это нефтянка. И вот, 14 июля Президент подписал закон, предусматривающий корректировку демпфирующего механизма для цен на бензин. Этот закон в текущих условиях «подрезает» доходы нефтяников.

Совокупные демпферные выплаты в пользу нефтяных компаний сократятся примерно на 160 млрд руб/квартал → значит совокупный квартальный доход нефтяных компаний снизится на ту же сумму. Пока предполагается, что данные изменения будут действовать до конца текущего года.

Потеря 160 млрд руб для российских нефтяников не выглядит проблемой. НО, если представить себе, что указанные изменения будут пролонгированы на следующий год, то при средней отпускной цене на нефть для российских компаний в $80, потери от недополученного за год бензинового демпфера в 640 млрд руб. (160 млрд * 4 квартала) составят примерно 10% от совокупной EBITDA российских нефтяных компаний. А это уже серьезно.

Ставки пошлин выросли на 23% в период с июня по июль, что принесло России дополнительные 1,42 доллара за баррель на каждый груз, отправляемый из страны. Этот импульс помог России справиться с 15-процентным падением поставок сырой нефти в первую неделю июля, а выручка сократилась всего на 3 миллиона долларов, или 2%. 

Совокупные потоки сырой нефти из российских портов снизились по сравнению с предыдущей неделей на 555 000 баррелей в день, или на 15%, при этом поставки сократились из всех четырех регионов-экспортеров страны. В целом морские перевозки России упали до 3,12 млн баррелей в день в июле.

​​🇷🇺 Рынок РФ изо всех сил старается удержаться выше отметки в 2000 п., закрыв неделю в минус 0,6%. Высока вероятность отскока к уровню в 2200 п. Этому способствует подписание Украиной соглашения по зерну и снижение ставки ЦБ до 8%. Не считаю эти события среднесрочными драйверами роста, поэтому к широкомасштабным покупкам не готов.

Доллар завершил неделю с околонулевой динамикой. Старания ЦБ по сдерживанию курса национальной валюты пока не увенчались успехом. Может быть изменение бюджетного правила поможет экспортерам, но поступательный рост доллара ожидаю лишь осенью.

В лидеры роста недели врываются застройщики. ПИК прибавил 5%, ЛСР 10,2%, Самолет 5,9%. Последний выглядит в текущей фазе рынка сильнее прочих. Продление льготной ипотеки помогает поддержать спрос на недвижимость, но стоит помнить, что в 2023 году девелоперы могут остаться без этого драйвера.

Нефтегазовый сектор торгуется разнонаправленно. «Бездивидендный» Газпром находит сил прибавить 2,3%. Турбина для Северного потока застряла в Германии, но возобновление поставок газа не за горами. Ожидаю рост объемов экспорта уже в августе текущего года к уровням июля. Сохранившая уровень экспорта Роснефть растет на 2,9%, а вот Лукойл теряет 0,7%, и не дает повода вернуть его в портфель.