ЛУкойл

В прошедшую пятницу Лукойл всё-таки закрепился ниже поддержки 6300. Это печаль для всего рынка😓 Мы, конечно, еще можем сделать ретест этого уровня, но вероятнее всего уйдем теперь ниже. Ближайшие цели открываются на 6150 и 6000. С учетом большого веса этой бумаги в индексе, это притопит и IMOEX.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

$LKOH
Сработал основной сценарий снижения, был осуществлен вход в шорт по отложке. Цель снижения объемный уровень и медиана глобального канала на 6114. Вероятно от медианы получил отскок, но тут не стоит торопиться. Если наш рынок повалится дальше и появится какой-то неожиданный негатив, то дальше падать будет до 5550-5600. Не является ИИР

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличили суточную переработку нефти в августе 2024 года на 2% по сравнению с июлем, достигнув уровня около 760 тыс. тонн. Если эти темпы сохранятся, августовский показатель переработки может стать рекордным за текущий год. Основной вклад в рост внесло восстановление производства на заводах «Газпрома» после ремонтов, в частности, на Сургутском ЗСК и Астраханском ГПЗ.

Увеличение переработки также связано с улучшением ситуации на железной дороге, что способствовало своевременной подаче цистерн для перевозки нефтепродуктов. Рост перевозок нефтяных грузов на 0,6% в июле в годовом выражении подтверждает эту тенденцию.

Сезонный рост потребления топлива в России также стимулирует увеличение переработки. Однако с сентября начнутся профилактические ремонты на НПЗ, что может привести к снижению объемов переработки. Нефтяные компании уже накапливают запасы топлива, чтобы избежать дефицита во время ремонтов.

Стоимость бензина на внутреннем рынке несколько снизилась на фоне увеличения продаж топлива нефтекомпаниями и возвращения белорусских НПЗ к поставкам бензина Аи-95 и Аи-100 в Россию. Тем не менее, рентабельность продаж бензина Аи-95 на независимых АЗС остается низкой из-за сдерживания цен на заправках.

( Читать дальше )

Центробанк впервые за много месяцев скрыл продажи нерезидентов в акциях за июль.

Покупки физиков и банков, а также обвал индекса подтверждают, что нерезы выходили. 
Даже движения последних дней, распродавали сбер и Лукойл, остальные бумаги норм, на следующий день сбер и Газпром, судя по движению слили остатки. 

Падение ОФЗ последних дней также связаны с выходом нерезов, так что ждём возврата на прежний уровень, а по акциям на перехай.

«КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ИЮЛЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИЙ НА 20,2 И 14,2 МЛРД РУБ.


Ссылка на документ на сайте ЦБ: www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50536/ORFR_2024-07.pdf

Выход нерезов был связан с санкциями на ММВБ.
Также и падение рубля на прошедшей неделе связано с покупкой доллара нерезами и уходом из России. 

«Вы знаете, что уже есть пять месторождений, в которые Российская Федерация инвестировала (средства — ИФ) и работает. (...) По поводу газа могу сказать, что есть два месторождения на юге Ирана, и мы очень заинтересованы работать с РФ», — сказал в субботу посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Как добавил Джалали, «мы готовы проводить российский газ через Иран».

«Мы всегда говорили компании „ЛУКОЙЛ“, что мы готовы принимать их инвестиции. И на постоянной основе мы проводим переговоры с генеральным директором „ЛУКОЙЛа“. Готовы, чтобы они более активно работали в Иране», — сказал Джалали.

www.interfax.ru/business/976950

Индекс ММВБ

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Теперь индекс отправился тестировать показанный ранее минимум.

Перспективы следующей недели:

( Читать дальше )

😀 Неделька выдалась интересной.

 

✅ Всю неделю индекс консервировал цены. Понедельник начался бодро, да и даже можно было строить гипотезы о том, что поставили то самое дно, но нет. Закрытие на недельном графике красной, некрасивой свечой, с фитилем сверху, что является слабостью. Плюс индекс так и не пробил вверх 2850, ну и понятное дело закрытие шортовое.

 

📝 Поэтому жду падение индекса в понедельник до 2800 — 2820, там уже нужно будет смотреть по факту. С огромной вероятностью будет отскок, после чего нужно будет смотреть на реакцию. Если индекс уходит выше 2850, после касания 2800, все будет не так страшно, а значит можно будет еще говорить про «ДНО». Но, что то мне подсказывает, что такого не будет, ибо если индекс коснется уровня 2800, отскочит от него вверх на 10 — 40 пунктов и вновь придет к уровню, с огромной вероятностью первые два числа по индексу будут 27….

 

Следовательно в понедельник отдаю приоритет шорту и бумагам на отскок от уровней пониже. Всем отличных выходных! 🤝

( Читать дальше )

Ссылка на полный разбор с подробным описанием в ТГ канал:
https://t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/42

Котировка российской Urals DAP Shandong на середину августа торгуется с небольшой премией к ICE ель в размере $0,02/баррель, при этом стоимость самой нефти на данном базисе снизилась до $78,06/баррель по сравнению с $82,53/баррель в июле, следует из данных Argus, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Данная котировка была запущена Argus с начала июня и отражает стоимость российской нефти с поставкой в Китай. В июне дисконт по ней к ICE Brent составлял $1,79 за баррель, в июле он «обнулился».

В целом цена на нефть Urals FOB по итогам прошедшей половины августа находились в районе $68 за баррель по сравнению с $71,8-72,2 за баррель по итогам июля, при этом дисконты к эталонной котировке «Североморский датированный» (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились на $0,5-1 за баррель и составляют $12,4-12,55 за баррель по сравнению с $12,9-13,4 за баррель в июле.

Стоимость Североморского эталона в прошедшую часть августа в среднем составляла $80,54 за баррель по сравнению с $85,25 в июле.

( Читать дальше )

Так сложилось, что акции Лукойла занимают вторую строчку в моём портфеле.
Первую по прежнему занимает Сбербанк.
Практически 1/4 в денежном выражении занимает Лукойл.


В ближайшее время есть вероятность выйти на первую строчку. В планах до конца 2024 года увеличить количество акций до 1000 штук. Как будет на самом деле покажет время.
Давайте разберёмся, стоит ли покупать акции Лукойла прямо сейчас или всё таки подождать следующего заседания Центрального Банка.

Историческая справка по котировкам акций Лукойла.

1 октября 1997 года акции Лукойла торговались по 129 рублей. С тех пор акции пробивали отметку в 8 тыс рублей. Компания является одной из немногих, кому удалось переписать исторические максимумы. В период начала СВО в феврале 2022 года цена акций опускалась до 4 тысяч рублей.
С 1 июня 2022 по 1 апреля 2024 года акции Лукойла прибавили более 100%.



( Читать дальше )