ЛЧИ 2016

О недостатках ЛЧИ говорилось не раз. Сейчас я предлагаю обратить внимание на один из них, который, кстати, позволит вам за несколько секунд нарисовать доходность в пределах 30 — 35%. В реальности вы столько не заработаете, а скорее всего где-то останетесь практически при своих или немного потеряете. Но вознаграждением за предлагаемые мною махинации будет красивая цифирь доходности в статистике ЛЧИ.
Итак к делу. Что и как нужно делать. Нужно выбрать акцию, по которой в ближайшее время будет отсечка. В нашем примере это обыкновенные акции МТС, отсечка по которым назначена на 14 октября. С учетом режима Т+2 определяем последний день, когда бумага торгуется с дивидендами (то есть уже завтра, 12 октября) и открываем короткую позицию по данной бумаге. Если у вас начальный счет в 50 тысяч рублей, как у многих участников ЛЧИ, а реальных денег на счету гораздо больше, то с учетом ставки рыночного риска 1 (S1) в 15% вы сможете открыть позицию без повышения стартовой суммы где-то на 333 тысячи рублей (50 000/0,15= 333333,33). Если взять во внимание текущую цену (232 рубля за акцию), то можно зашортить где-то 1430 акций. По каждой акции назначены дивиденды в размере 11,99 рубля. То есть это сумма в 17145,7 рубля (1430*11,99). Дожидаемся открытия 13 октября, когда цена откроется с гепом вниз на те самые 11,99 рубля и закрываем шорт. В результате система посчитает прибыль по короткой позиции. То есть где-то 34,3% (17145,7/50000). В то же время у вас появится обязательство выплатить брокеру положенную сумму дивидендов, поэтому та прибыль, которая нарисуется на счете, на самом деле позже уйдет на уплату дивидендов. Но, организаторы конкурса скорее всего этот момент учитывать не будут, а значит, практически ничем не рискуя, вы можете нарисовать себе за один день отличную доходность! Вперед к победе!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Каждого ждёт свой счастливый билет, только не все доживают до розыгрыша. ©

Номинация лучший частный инвестор на всех рынках:

Одним из героев дня сегодня является amkarishe, который додержал таки коллы на индекс РТС со страйком 102,5 и из -29% вылез в +31% по счету. В Топ-10 все участники как минимум удвоили свои депозиты. 
snaip статистика по нему пока отображается криво, дата регистрации 07 октября поэтому лидерство его условно. В активе лонг Сбербанка и Алросы.
Oblako сегодня в лидерах благодаря лонгу фьючерса Газпрома.
vrvr путы на пару доллар/рубль со страйком 64500 принесли свои плоды.
pavel акции Автоваза прив., Волгоградэнергосбыт, Челябинскпрофнастил, НКНХ.
ХCode - лонг нефти.
LOSSBOY — лонг фьючерса на пару доллар/рубль
Olesya_s —  лонговала нефть (позиция закрыта) и лонг фьючерса на пару фунт доллар
Andrei_89 — абсолютно одинаковые позиции с

( Читать дальше )

На прошлой неделе выяснилось, что из нашего списка уже никого нет в главной номинации. В смысле ни третьего места, ни второго, ни тем более первого, сдулись. Но космос услышал мою грусть и помог — объявился новый фартовый герой — fartrade, который только сегодня включился в список и сразу в лидерах всего ЛЧИ, почти 200% профита.

На споте Татарин и Тарасов (ТТ) вяло бодаются друг с другом, у второго сегодня это вышло лучше, вот-вот обгонит первого. Обгонит ли? В миллионерах Антон Анилов и Наталья Орлова (Смешинка) делают то же самое, но чуть пошустрее, по минус 8-9% за день оба.

В активных всё те же боты, что и раньше, та же троица претендентов во главе с robot_KingFees. В синей таблице отливает душевно Роман Серпенинов (rofunt), совсем он, видать, не хочет выиграть второй ЛЧИ, сдался немцам в плен, минус 33% за день.

Звёзды сегодня гуд, если оставить за скобками человека-тикера Шадрина, ну, и Андрея Чеберяченко (Мурманска), он тоже вне контекста, почему-то прекратил торговать, то ли осмысленная пауза взята после серии минусов, то ли нет.

Зато Свиридов зачеркнул все минусы одним днём, дождавшись направленного движения,  почти +8% за день. В монстрах снова Плутон делает кассу нашему цирку, он ваще какой-то уникальный, куда бы рынок не шевелился, у него минус, вот как так?

А в остальном всё прекрасно, пилорама весело прореживает в стружку зазевавшихся, как сородичи Колумба вырезали коренное население континента, только они это всё ради золота, а пилорама… просто так, ради фана.

зы. подробнее об лчи-лудоманах и лчи-лудоманках в блоге zloygenyy...


( Читать дальше )

( Читать дальше )

В номинации Активный трейдер немного поменялась тройка лидеров. Первое место по прежнему занимает Robot_KingFees. Сегодня он заработал около двух процентов. На втором Ваш покорный слуга — AlbusCrimea. На третьем месте oldiol, который в пятницу был на втором месте. Сегодня я слил около 4%, но oldiol слил ещё больше, поэтому я вырос на 1 строчку, а он на 1 строчку упал.



В пятницу на 4 месте был GoldenElf, а в какие-то дни он даже был на 1 месте. Сегодня он сильно сдал. Его подвели путы по РТС со страйком 95 000. Бедняга держит их в количестве 53 штуки. Параллельно он шортит фьючерс РТС и держит лонг по Си. Кто следит за рынком, тот понимает как ему сейчас больно.

Вот мои самые крупные трейды за сегодня: Алроса и Башнефть. Один плохой, другой средней хорошести. Все они заключены роботом, который в каждом случае безукоризненно сделал то, что от него требуется. Дневной итог — минус 3 300 рублей.

( Читать дальше )

вот решил анализнуть)  
ЛШИ треидинг — как вариант вот с этого пошел:
investor.moex.com/trader2016?user=86075

название у него уж ошень красивое - Skoroyauliarder 

да и размер депо внушителен весьма и плюс за дни конкурса ого-го.

торговал треидер этот на трех-шести в основном активах -
но анализировать решил только пока его долларрубль или Си.
ну што- усреднение на морду видно сразу)))  на картинке видно это.  и конешно не проставлен в итог ни комисс биржи ни брокера но даже так видно што везение и усреднение только спасло депо от сильного ДД.  видимо только БРЕНТ все и подтинула в плюс — ну евродоллар и РИ не анализировал — может позже. а так — смотрим, критикуем, завидуем,… кому што))
да — там на картинке есть еще БРЕНТ -поставил так просто, но может и арбитраж торгует -нужно потом проверить...


характерно — например 23 сент  закр. 75 из 85 лонга — еле- еле поимал ведь откат котор. ему налил пошти Б/у (а если б не откатило туда??)
. но далее с лонгом в 10 контрактов треидер стоит в ожидании взлета — его нету и по ходу снижении доливает в лонг и характерно -теикает по +100 р / лот и это таки спасает в окт. этого года его игру)))  

( Читать дальше )

Здравствуйте. Просматривая таблицу лучших дуэлянтов заметил что оценивается только значение выигрышных дуэлей а количество проигрышей не учитывается. Зато имеет значение с каких букв начинается логин участника.При равном количестве выигранных дуэлей это имеет большой вес и соответственно выше рейтинг. Как то так непонятно. Это были мысли вслух. Всем удачи и побед во всем.