МАГНИТ

Вот уже как месяц (примерно с 15 октября) магнит оооочень сильно снизил активность байбека, конечно нельзя сказать со 100% уверенностью, но дно пробивать скорее всего будет.

24 Ноября буду выступать в Пятигорске. Вход свободный, ссылка на мероприятие — www.finam.ru/landings/pyatigorsk/24november/?AgencyBAckofficeID=110&agent=dc76c395-306b-40f2-b561-0f1f4d7c1473

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 15 ноября 2018 года

Сбербанк. Попытка закрыть «бычий» разрыв 6 ноября на уровне 193 рубля не удалась, и день закрылся белой свечей. В такой ситуации котировки остаются выше уровне скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем поддержки. Таким образом, предпосылки к окончанию падающего тренда остаются. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас» недооценены (примерно на 8.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 65,90*18,5=1219.2 пункта, а биржевое значение находится около 1117.3 пункта. Однако, по примеру 2011-2015 годов, эта недооцененность может сохраняться годами.

Газпром. Касание линии пятимесячного восходящего тренда, и первая белая свеча за пять торговых сессий. В такой ситуации пробой уровня поддержки в районе 151 рубля может оказаться ложным, и котировки имеют шанс вернуться к уровню скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления и проходит в районе 155 рублей. Однако более значительного роста мы не ждем. Действительно, месячное снижение разложилось на 5 волн. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность увидеть еще один виток снижения.

( Читать дальше )

Акции Polymetal (POLY) по итогам ноябрьского пересмотра были включены в состав индекса MSCI Russia. Об этом говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

В комментарии сообщается также со ссылкой на индекс-провайдера MSCI, что в ходе пересмотра из индекса MSCI Russia были исключены акции «РусГидро» (HYDR). Других добавлений и исключений из индекса MSCI Russia в рамках полугодового пересмотра не было.

Индексный провайдер MSCI представил результаты ноябрьской полугодовой ребалансировки индексов. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября. В отношении России два значимых изменения предполагают включение в расчетную базу индекса бумаг Polymetal и исключение из нее — бумаг «РусГидро». Между тем вес России в индексе MSCI EM в результате ребалансировки практически не изменится и останется на проформа уровне 3,85%.

Ожидается включение в индексы MSСI локальных акций Polymetal. Эти ценные бумаги должны быть включены в расчетную базу индексов MSCI Russia и MSCI EM. В нашем предыдущем обзоре мы анализировали возможные сценарии того, как индексный провайдер будет учитывать free float для этой компании. Теперь мы видим, что в MSCI принято решение применять самое низкое значение коэффициента free float — на уровне 0,40. Проформа вес локальных акций Polymetal в структуре MSCI Russia составит 0,90%, а это означает, что можно ожидать притока средств со стороны пассивных фондов на сумму не менее $30 млн. Такая сумма в 9,9 раза превышает средний дневной объем сделок с локальными акциями Polymetal за последние 30 торговых сессий и в 1,6 раза — совокупный средний дневной оборот, включая депозитарные расписки. Акции «РусГидро» будут исключены из расчетной базы MSCI. Сейчас их вес составляет около 0,47%. Исключение из индексов MSCI предполагает, что отток средств со стороны пассивных фондов составит не менее $16 млн — это в 2,8 раза превышает 30-дневный средний оборот с акциями «РусГидро».

Другие важные для России изменения:

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Падение белой свечой. В такой ситуации шансы на закрытие «бычьего» разрыва 6 ноября на уровне 193 рубля остаются высокими. При этом примерно на этом же уровне проходят скользящая средняя ЕМА-55, которая служит уровнем поддержки, и линия девятимесячного нисходящего тренда. Таким образом, предпосылки к окончанию падающего тренда остаются. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас» недооценены (примерно на 9.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 65,35*18,5=1209.0 пункта, а биржевое значение находится около 1093.2 пункта. Однако, по примеру 2011-2015 годов, эта недооцененнсть может сохраняться годами.

Газпром. Четвертая подряд черная свеча. В такой ситуации котировки удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления и проходит в районе 155.5 рублей. При этом на недельном графике неприятная черная свеча, что значительно повышает вероятность дальнейшего падения. Однако около 148 рублей проходит линия пятимесячного восходящего тренда, которая может способствовать возврату «бычьих» настроений на следующей неделе.

( Читать дальше )

Приветствую!
Увидел вариант образования головы и плечи и делюсь с вами.


Я продал.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост черной свечой. При этом полноценной белой недельной свечи не получилось. В такой ситуации увеличиваются шансы на закрытие «бычьего» разрыва 6 ноября на уровне 193 рубля. При этом примерно на этом же уровне проходят скользящая средняя ЕМА-55, которая служит уровнем поддержки, и линия девятимесячного нисходящего тренда. Таким образом, предпосылки к окончанию падающего тренда остаются. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас» значительно недооценены (примерно на 13.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,45*18,5=1284.8 пункта, а биржевое значение находится около 1110.3 пункта. Однако, по примеру 2011-2015 годов, эта недооцененность может сохраняться годами.

Газпром. Еще одна черная свеча, но на этот раз при снижении объема торгов. В такой ситуации котировки опустились ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления и проходит в районе 155.5 рублей. При этом на недельном графике неприятная черная свеча, что значительно повышает вероятность дальнейшего падения.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча. Как результат, полноценной белой недельной свечи не получилось. В такой ситуации увеличиваются шансы на закрытие «бычьего» разрыва 6 ноября на уровне 193 рубля. При этом примерно на этом же уровне проходят скользящая средняя ЕМА-55, которая служит уровнем поддержки, и линия девятимесячного нисходящего тренда. Таким образом, предпосылки к окончанию падающего тренда остаются. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас» значительно недооценены (примерно на 14.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,40*18,5=1320.9 пункта, а биржевое значение находится около 1125.0 пункта. Однако, по примеру 2011-2015 годов, эта недооцененнсть может сохраняться годами.

Газпром. Солидная черная свеча при росте объема торгов. В такой ситуации котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления и проходит в районе 155.5 рублей. При этом на недельном графике неприятная черная свеча, что значительно повышает вероятность падения.

( Читать дальше )

Акции достигли своей цели —

+ и теперь предстоит утрамбовка уровня с последующим движением вверх. Когда и сколько времени займёт это, только одному богу известно

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация в диапазоне -/+ 2%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Консолидация в диапазоне ± 2%. Шорт± соответственно. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация в диапазоне -/+ 2%. Шорт-/+ соответственно. Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Восходящий канал с целью 4%. Шорт+. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Консолидация в диапазоне -/+ 0,5%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация. Есть в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне -/+ 1%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Восходящий канал. Есть в портфеле

( Читать дальше )