МАГНИТ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Третья подряд черная свеча при достаточно высоком объеме торгов опустила котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации картина из потенциального «двойного дна» может трансформироваться в «нисходящий треугольник», сулящий при пробитии предыдущих минимумов падение в район 160 рублей. Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 15.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,55*18,5=1342.2 пункта, а биржевое значение находится около 1137.7 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Дивидендный разрыв опустил котировки ниже ранее пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда и уровня скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации боковой характер торговли может продолжится. При этом уровень поддержки около 136 рублей, а сопротивления около 147 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Еще одна черная свеча. На этот раз при заметном увеличении объема торгов. В такой ситуации котировки опустились к уровню скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, картина похожа на «двойное дно», что при пробитии уровня 238 рублей (максимум мая) сулит рост в район 270 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 13.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,60*18,5=1324.6 пункта, а биржевое значение находится около 1153.0 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Логичная черная свеча после предыдущей волчкоообразной. При этом сегодняшний дивидендный разрыв (около 7 рублей) должен опустить котировки ниже ранее пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда и уровня скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, шансы на слом падающего тренда остаются достаточно высокими.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита 

Сбербанк. Черная свеча, но котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла хоть и с небольшим телом, но, все же, белой. В такой ситуации картина похожа на «двойное дно», что при пробитии уровня 238 рублей (максимум мая) сулит рост в район 270 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 11.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,55*18,5=1323.7 пункта, а биржевое значение находится около 1169.8 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Внутридневной рост сошел на нет, и день закрылся неприятной волчкообразной свечей, что может говорить за снижение в ближайшие дни. Однако котировки остаются выше ранее пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда и уровня скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, шансы на слом падающего тренда остаются достаточно высокими.

Мы продолжаем летнюю серию обзоров акций, которые сильно подешевели за последние полгода, но заслуживают внимания инвесторов. Сегодня мы поговорим о российских акциях. Мы включили в обзор только крупные и рентабельные компании с капитализациями от RUB 10B и коэффициентом оцененности P/E (отношение капитализации к годовой прибыли) от 2 до 11. Это компании, которые недооценены или умеренно оценены, стабильно приносят прибыль, а некоторые – также и высокие дивиденды в расчете на вложенный рубль (этот показатель часто повышается при падении цены). Возможно, сейчас – самое время присмотреться к ним.

Все перечисленные акции торгуются на Московской бирже (MOEX), некоторые – также на лондонской (LSE) и гонконгской (HKSE). Тикеры даны для всех бирж, графики котировок – для MOEX. Финансовые данные представлены в рублях и взяты с сайта msn.com/en-us/money/stockscreener. Буква «B» обозначает миллиарды.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 16 июля 2018 года

Сбербанк. Логичная белая свеча после предыдущей крестообразной, и котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла хоть и с небольшим телом, но, все же, белой. В такой ситуации картина похожа на «двойное дно», что при пробитии уровня 238 рублей (максимум мая) сулит рост в район 270 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 14.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,80*18,5=1383.8 пункта, а биржевое значение находится около 1183.4 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Пятничного роста хватило для появления белой недельной свечи. При этом котировки остаются выше ранее пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда и уровня скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, шансы на слом падающего тренда остаются достаточно высокими.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Крестообразная свеча, и котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации картина похожа на «двойное дно», что при пробитии уровня 238 рублей (максимум мая) сулит рост в район 270 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 13.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,00*18,5=1369.0 пункта, а биржевое значение находится около 1179.6 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Неплохая небольшая белая свеча после двух черных. В такой ситуации котировки остаются выше ранее пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда и уровня скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, шансы на слом падающего тренда остаются достаточно высокими.