🧐 Взгляд трейдера, с применением методов технического анализа: что ожидает рынок на этой неделе?
✅ Результаты прошлой недели:
✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом, продемонстрировав снижение к уровню ₽2950 и ниже.
✔️ Индекс РТС достиг целевого уровня снижения в ₽1090 уже во вторник.
✔️ Индекс S&P 500 показал ожидаемое снижение до $5380 в четверг, после чего последовало еще более значительное падение.
✔️ Индекс Nasdaq отработал прогнозные значения уже в понедельник.
✔️ Котировки золота соответствовали прогнозу, снизившись до целевого уровня $3050.
✔️ Котировки серебра также отработали прогноз, достигнув снижения до $34,50 уже в понедельник.
✖️ Котировки нефти марки Brent не удержались в рамках прогнозируемого диапазона.
✖️ Природный газ не достиг целевого уровня роста, не добравшись до него всего на 2,5%.
✔️ Курс доллара, как и ожидалось, приблизился к ₽87, где встретил сопротивление и откатился к исходной отметке.
✔️ Курс китайской валюты также, как и доллар, приблизился к цели в ₽12 и получил ожидаемое сопротивление на уровне ₽11,93.
ВЕЧНОГО РОСТА НА РЫНКЕ АКЦИЙ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Российский фондовый рынок не смог беспрерывно расти как на дрожжах после иностранных инвесторов, как ожидали многие. Гипотеза о том, что замкнутая система и ограниченность инвестиционных инструментов автоматически приведут к устойчивому росту рынка акций, пока не прошла проверку временем, обратил внимание (https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ebe2629a79472e7015b854) руководитель управления рынков капитала Т-Банка Антон Мальков.
Ключевым инструментом, продолжающим воздействовать на экономику, остаются высокие ставки. Хотя в начале года заметен настоящий бум на рынке облигаций, из-за дорогих ставок заимствования стали болезненными для большинства участников рынка. Тем не менее, облигации остаются важным элементом в условиях ограниченных кредитных возможностей, отметил эксперт на встрече Т-Бизнеса для финансовых директоров крупных компаний страны.
Цифровые финансовые активы не смогли сыграть роли панацеи в условиях высокой ставки. Надежды заемщиков на более выгодные условия оказались беспочвенными. Ставки по ЦФА не ниже, чем по классическим облигациям, к тому же спрос не такой ажиотажный, как думали на запуске.
🔽 ВОТ ЭТО ОБВАЛ! Видели КАК НАКУКАНИЛИ ХОМЯКОВ?
👉 Закрылся индекс под 2900, что показывает большую слабость рынка, однако тут есть небольшой нюанс. ММВБ сегодня так упал НЕ сам по себе, а из за ОБЩЕГО мирового фона. Америку+ Нефть сливали сумасшедшим образом, передавая негатив остальным рынкам. Поэтому сегодня индекс упал, но упал именно на ДРАЙВЕРЕ, а значит если завтра к примеру Америка и нефть пойдут в отскок, ММВБ также поедет вверх.
❗️ Фактически получается шортовое закрытие, красной распродаваемой свечой, под 2900. Все говорит за шорт. НО большая перепроданность и падение из за мирового фона дают свои нюансы. Следовательно завтра при прочих равных шортить НЕ буду. Понятное дело, что все еще может несколько раз поменяться, но шорт завтра НЕ в приоритете. Плюсом завтра пятница, а значит шортовые позиции могут начинать фиксировать как в целом, так и от сильных уровней поддержки. Следовательно на завтра приоритет — ЛОНГ от сильных уровней поддержки, если конечно на вечерке не отскочим к 2900.
👉 ЗАКРЫТИЕ IRUS? КАК ДАЛЬШЕ БУДЕТ И ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ НА ЗАКРЫТИИ?
🧠 Открывшись с небольшим гэпом вниз индекс пришел к 2909, а значит чутка НЕ добил до 2900, после чего пошел в отскок, да так, что в максимуме дня он был 2958… Неплохой такой отскок получился. Поэтому отсюда можно сделать следующий вывод — уровень 2900 отработали как поддержку, поэтому лонговать от него вновь Я бы не стал, ведь есть большая вероятность его пробоя, если цена вновь к нему придет. Основная торговая сессия по большому счету стояла в боковике, однако закрылась она ближе к лою, с фитилем распродажи сверху, что по большому счету — признак на падение. Однако вечернюю сессию начали нести вверх, причем на негативных данных по инфляции + Трамп будет делать заявление в 23 мск, а значит все еще тысячу раз может поменяться.
💯 Поэтому по большому счету расписывать план движения смысла нет, однако на Трампе рынок часто выносили именно вверх, поэтому это даже хорошо, ведь по большому счету закрытие по индексу шортовое, а значит интрадейный приоритет буду смотреть именно от шорта завтра + открытие планируется с гэпом вверх. Тут на самом деле все просто. Вынесут вверх — смотрю шорт от сопротивления. Вынесут вниз, буду смотреть лонги.
👉 БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ! Что будет дальше и как закрылся индекс?
❗️ Отскок получился определенно резким и сильным, ибо шортисты начали агрессивно откупать свои шорты, что и вызвало отскок на почти 100 пунктов вверх. Закрытые получилось над 3000, что является признаком силы, лонговой, толстой зеленой свечкой. Поэтому тут долго расписывать про то, куда будет движение нет смысла. Плюсом индекс находится в достаточно сильно перепроданности, что также хорошо для отскока. Поэтому в ближайшее время жду рост индекса к 3050, ну а там дальше уже посмотрим. Что касается интрадея на завтра, то в целом, если открытие будет с НЕБОЛЬШИМ гэпом вверх, можно будет смотреть лонги. Если же вечернюю торговую сессию вынесут на повыше, то именно с точки зрения интрадея можно будет посмотреть шорт, с целью забрать процент — два.
✅ Но опять таки, при прочих равных больший приоритет именно Лонгам. Из нюансов на завтра это аномальный сегодняшний отскок, который в идеале по хорошему проторговать.
IMOEX: На новой неделе ожидаем снижение до уровня около ₽2950 и ниже, после чего не исключен отскок близко к отметке ₽3050.
RTSI (Индекс РТС): На новой неделе ожидаем снижение до уровня около $1090 и немного ниже.
S&P 500: Прогнозируется снижение в сторону уровня $5380, который не обязательно будет достигнут на этой неделе.
NDX (Nasdaq): Прогнозируется снижение в сторону отметки $18,850.
Золото (GD1!): Ожидаем снижение котировок до $3050 с возможным последующим боковым движением.
Серебро (SV1!): Ожидаем снижение котировок до $34,50 с возможным последующим боковым движением.
Нефть (BR1): Предполагаем, что нефть будет торговаться в широком диапазоне от $72 до $74, преимущественно поджимаясь к нижней границе этого диапазона.
Природный газ (NG1!): Предполагаем, что газ продемонстрирует небольшой рост до уровня $4,350.
USD/RUB: На этой неделе ожидаем роста до уровня ₽87, где цена может встретить небольшое сопротивление.
CNY/RUB: На этой неделе ожидаем роста до уровня ₽12, где цена может встретить небольшое сопротивление.