Макроэкономика

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №67 от 21.08.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

👉 Основной инструмент денежно-кредитной политики (ДКП) — это ключевая ставка. Ключевая ставка — это процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в конечном итоге — на инфляцию

👉 EM (Emerging Markets / Развивающиеся рынки)– это рынки стран с развивающейся экономикой.

1. Причина ночного обвала в золоте — безусловно принудительное закрытие лонгов, стоплоссы по которым были выставлены несколько недель назад, при цене от 1830. Работали большие ребята, работали ночью, работали быстро и ловко.
2.  Если ИПЦ США(среда 15:30 по Москве) будет опять выше прогнозов, то любое поведение золота, кроме как рост будет рукотворным. Это уже будет тайная политика ФРС и больших ребят, которые будут держать цену, но уже пыхтя из последних сил.
3. Практическое. Можно и нужно входить в золото, но лишь при условии, что ты готов выдержать просадку на 20% и это минимум. Большие ребята могут в моменте обрушить рынок до 1400.
4. При такой инфляции и таком росте госдолга в мире рост золота неизбежен. Вы лишь должны рассчитать свои силы. 

Ежемесячный анализ S&P500. Выпуск №7 от 05.08.2021г
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.
В этом видео уделил больше внимания анализу и прогнозу инфляции в США, и причинам, почему ФРС не может оставить мягкую денежно-кредитную политику.
Также, в выводах затронул тему горизонтов прогнозирования и временных лагов.


( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рынка золота. Выпуск №7 от 29.07.2021г
В этом видео делаю фундаментальный и технический анализ рынка золота, а также долгосрочные и краткосрочные перспективы рынка.
В этом видео уделил больше внимания блоку с итогами!
На мой взгляд, на ближайший квартал рынок золота имеет бычьи перспективы, но долгосрочно, многое будет зависеть от ФРС и в целом от вектора монетарной политики.



( Читать дальше )

 Ведь цены то неиллюзорно растут и это ещё до последних событий после пандемии было.
Да и даже если бы дефляция была на самом деле, то чем она плоха? Народу наоборот хорошо, что цены падают. Хотя они, как я уже упомянул, не падают нифига.

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №36 от 19.07.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков — https://youtu.be/CWbIy7x1Lts


( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №35 от 12.07.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков — https://youtu.be/r9y76-8LhVE


( Читать дальше )

9 июля ЦБ РФ опубликовал предварительную оценку платежного баланса России за 1П21 г. По существу, профицит СТО и мировые цены на нефть уже соответствуют уровню 1П19, однако тогда средний курс доллара составлял 65,32 руб., что на 13,7% ниже, чем в 1П21. Наблюдаемый сейчас отрыв курса рубля к доллару от цены нефти даже выше, чем в 2018 г., когда рынок испытывал давление со стороны общего оттока капитала с ЕМ и рисков применения США «санкций из ада». С другой стороны, фактором риска для всех валют ЕМ сейчас является подготовка ФРС к началу сокращения QE и, возможно, более раннему началу повышения ставки, что может привести к усилению оттока капитала с ЕМ. Однако в связи с ускоренной нормализацией ДКП Банка России это уже учтено в дифференциале процентных ставок ЦБ РФ и ФРС (который может еще расшириться к концу года), а также спреде доходностей долгосрочных гособлигаций России и США. И тот, и другой сейчас уже выше, чем в 2019 г., из-за чего российские госбумаги могли бы быть привлекательны для керри-трейда, если бы не санкции на госдолг и риски их расширения. 

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №61 от 11.07.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске более подробно оцениваю аппетит к риску и его перспективы.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )