Маржинальная торговля

Всем привет! 

12.08.2021 выпустили релизную версию CScalp с поддержкой маржинальной торговли EXMO. Теперь в CScalp доступна и спотовая, и маржинальная платформы биржи. 

EXMO Margin вышла в публичный доступ относительно недавно. Платформа активно развивается. Сейчас доступно 24 торговых инструмента, кредитное плечо до 20х. Комиссия мейкеров – 0%! 

Для подключения спотовой и маржинальной торговли EXMO можно использовать одну и ту же пару API ключей. 

Помимо интеграции маржинальной торговли EXMO, провели работу над ошибками. Исправили “вылет” приложения при упрощенном режиме финансового результата, некорректное отображение плотностей и дублирование Stop-Loss/Take-Profit в стакане. 

Обновиться до актуальной версии CScalp можно как обычно при запуске терминала. 

Всем профитов!

Клиентам «Открытие Брокер» стали доступны маржинальные сделки «лонг» с иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. В список маржинальных бумаг включены акции более 300 иностранных эмитентов.

Таким образом, у наших клиентов появилась возможность извлекать повышенный доход от повышения цен бумаг иностранных эмитентов, покупая акции с «плечом», на сумму превышающую собственный капитал инвестора. Все акции, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, можно покупать и на индивидуальный инвестиционный счет.

Маржинальная торговля иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже доступна для всех клиентов, у которых подключена услуга маржинального кредитования. Кроме того, клиентам «Открытие Брокер» доступен вывод денежных средств под залог ценных бумаг, имеющихся в портфеле «Фондовый рынок Санкт-Петербургской биржи».

Обращаем ваше внимание, что маржинальная торговля несет определенные риски, а потому требует особенно строгого соблюдения правил риск-менеджмента!

( Читать дальше )

Прошёл год с момента начала моего эксперимента по торговле с средним риском. Напомню, что я с начала моей трейдерской карьеры торговал крайне высокорисково(свыше 10% на сделку, а фактически до 100% риск был, то есть при депозите 50$, который я закидывал много раз, я рисковал всем депо, так как заходил 0,1 лотом и 50 пунктов движения цены против меня убивало депозит). Я жил иллюзией, что я смогу разогнать 50 баксов до тысяч долларов или хотя бы в месяц делать стабильно сотни долларов, предсказывая курс. И мне иногда это удавалось, я делал из 50$ 1000$ пару раз и даже выводил суммы такие, но итогом был всё равно слив и закидывание нового депозита.
Потом деньги у меня кончились и я стал закидывать уже лишь по 1000р и иногда мне везло, я увеличивал депозит до 10-12 тыщ разок, до 4-7 тыщ раза 3-5. Но итогом, опять же, был слив.
В итоге спустя 7 лет такой бесперспективной деятельности я понял, что гораздо выгодней может стать другая стратегия — торговля малым риском, но большим депозитом. Где его взять — вот вопрос, предполагалось взять кредит в 100 тысяч и раскрутить его до вкусной суммы. Ну, а пока кредита не было и денег таких не было, я тестировал новую стратегию на демо-счёте. Я делал демо-счёт в 100 тыс и начинал торговать 0,27 лотом — это при стоплоссе в 50 пунктов давало убыток в 10%(в случае золота) или около 5%(в случае валют). Эффект сразу же не заставил ждать — мне стало гораздо более комфортно торговать, я не дрожал за каждую сделку, а мог открывать сделку и идти заниматься своими делами(но всё же я много времени проводил за мониторингом графиков в поиске новых точек входа). Я мог открывать несколько сделок и просто вести их — двигать стоплосс вслед за ценой. Ах, да. Я научился ещё за 7 лет трейдинга жёстко отсекать убытки, я более не придурок, который даёт убыткам натекать, чтобы они отожрали пол-депозита или даже более. Я не высиживал в просадках огромных. Я просто выставлял стоплосс и он уже отсекал маленький убыток, который не позволял разрастись убыткам до огромных размеров. Это важно.

( Читать дальше )

Добрый день!

Кто-то может подсказать, можно ли совершать сделки без покрытия (short selling) в ВТБ или Финам, не имея статуса квалифицированного инвестора? 

С уважением,

 Таисия

В течение многих лет инвесторов беспокоил рост маржинальной задолженности. По мере того, как в 2015 году акции росли и продолжали расти, раздались крики инвесторов о том, что они слишком оптимистичны.

Эмпирические данные не подтвердили эти опасения. Темпы роста долга и близко не стояли с предыдущими крайностями, особенно по сравнению с ростом акций. По большей части это было контролируемо и разумно.

В последние месяцы ситуация начала меняться. Основываясь на показателях динамики акций в марте и исторической связи с маржинальным долгом, мы можем с полным основанием ожидать, что следующий выпуск покажет сногсшибательные цифры.

( Читать дальше )

     Мой брокер заработал на моих маржинальных операциях на Мосбирже слишком много по моему мнению. У нас несколько счетов в семье, в том числе два ИИСа 2го типа и один брокерский, куда утрамбовываются суммы свыше лимитов в 1 млн рублей в год по другим счетам. Все операции по ребалансировкам производятся на ИИСах, на брокерском только покупки с целью получения льготы по НДФЛ от удержания бумаг свыше 3х лет. Таким образом, государство от нас получает только НДФЛ с дивидендов.

     На одном из ИИСов подключена маржинальная торговля (плечи), ставка в Сбере по маржинальной торговле в 2020 году составляла 17% годовых, ключевая ставка ЦБ РФ была в диапазоне 6.25-4.25%. Плечи в умелых руках — это хороший инструмент, а в неумелых – дорога к обнулению или потере существенной части счета. Дело каждого по их применению, конечно, и по психотипу инвестора и по опыту на рынке зависит. Короче, посчитал я сумму, уплаченную за использование заемных средств по счету и пришел к выводу, что нужно снижать издержки по этой статье. Сделал следующее: в Сбербанк онлайн зашел в управление счетами и подключил Срочный рынок на этот счет ИИС, через день пришла смска – подключен.

( Читать дальше )

В предыдущем посте мы начали рассматривать тему маржинальной торговли – что это такое, какие у нее преимущества и недостатки.

Давайте рассмотрим, какие еще элементы нужно учитывать для того, чтобы эффективно пользоваться данным методом трейдинга?

Использование кредитного плеча (левереджа) с целью получения максимальной прибыли

Использование маржинальной торговли является способом усиления отдачи  от работы с криптовалютными активами: чем выше стоимость открытых позиций, тем больше потенциальная прибыль. 

К примеру, вы открыли сделку на покупку BTC на сумму $5000 с левереджем 1:10 и суммой залогового депозита $500. Цена биткоина за день выросла на 2%. Это означает, что ваша прибыль составит 100 долларов за день, в то время как при использовании лишь своих $500, прибыль составила бы $10.

Возможность свести риски к минимуму (с помощью хеджирования)

Прежде всего, важно понимать, что хеджирование — это не способ заработка на крипторынке, а возможность сохранить депозит в меняющихся рыночных условиях. Хеджирование полезно для нивелирования курсовых рисков в настоящем, а также фиксирования курса на будущее. 

( Читать дальше )

Каждый из нас хочет получить как можно больше, причем при меньших вложениях. И такой способ, на самом деле, существует. Правда, с некоторыми нюансами, в которых нужно разбираться и обязательно учитывать в работе. Начнем с логичного — с пояснения, что такое маржинальная торговля, и зачем вам вообще надо знать о ее преимуществах?

Маржинальная торговля — это уникальный сервис, который помогает зарабатывать на движении цен, открывая доступ к управлению большой позицией, используя незначительный депозит.

Маржинальная торговля активно используется трейдерами на традиционных рынках (валютные, фондовые и товарные). При этом часть торговых платформ традиционного рынка расширила спектр своих услуг, включив в свою линейку и криптовалюты. С другой стороны, криптовалютные платформы начали предоставлять еще и маржинальную торговлю для создания более полного набора торговых инструментов для своих клиентов. Например, CEX.IO недавно предоставила пользователям из Европы платформу для маржинальной торговли криптовалютами на основе контрактов на разницу цен CEX.IO Broker (также известную под именем CEXBro).

( Читать дальше )

Международная биржа CEX.IO выводит на рынок платформу, ориентированную на европейских пользователей.

CEX.IO, одна из крупнейших международных криптовалютных бирж, объявляет о запуске сервиса CEX.IO Broker, платформы маржинальной торговли криптоактивами, для резидентов Евросоюза. Ранее сервис CEX.IO Broker получил лицензию CIF для маркетмейкеров от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), действующей на территории Евросоюза.

CEX.IO Broker, являющийся частью экосистемы CEX.IO Group, объединяет безопасность с простым, понятным интерфейсом, который дает клиентам возможность пользоваться профессиональными торговыми инструментами. Терминал с множественными торговыми счетами, управление рисками на высоком уровне, различные размеры кредитного плеча ви другие полезные возможности сервиса CEX.IO Broker предоставляют необходимую гибкость в применении тех стратегий маржинальной торговли, которые лучше всего подходят стилю его клиентов. Для дополнительного удобства трейдеры могут использовать единый аккаунт для доступа как к рынкам деривативов на CEX.IO Broker, так и к спотовым рынкам на CEX.IO.

( Читать дальше )

Брокер Альфа-Директ.

Прочитал в правилах о выплате дивов такой пункт
"

• По акциям, проданным без покрытия с использованием маржинального кредита (короткая продажа), и купленным на условиях РЕПО на дату закрытия реестра, на счете клиента резервируется сумма, равная объявленному дивиденду, умноженному на кол-во акций в короткой позиции. После фактической выплаты дивидендов эмитентом со счета клиента списывается реально начисленный объем дивидендов.

"
То есть, если встал в шорт за день до див. отсечки по акциям напр. Транснефти и и продал их затем на следующий, то на счете я увижу прибыль на уровне див гэпа. НО эту прибыль брокер всё равно спишет!!! Всё так?