Мосбиржа

В ноябре покупателей ждала не только Черная пятница на маркетплейсах, но и распродажи на российском рынке акций. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок летел вниз.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за ноябрь увеличилось на 493 тыс. и достигло 34,7 млн. Совершали сделки из них в ноябре 3,7 млн активных инвесторов (3,9 млн в октябре). Я тоже регулярно совершал.

💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в прошлом месяце составил 97,5 млрд ₽ (в октябре было 158,2 млрд). В частности, только один Сид вбухал рекордные 376 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

Московская биржа планирует в первом полугодии 2025 года запустить торги фьючерсами на кофе и апельсиновый сок. Контракты будут расчетными, базируясь на мировых ценах. Размер сделок может быть ограничен ₽10 тыс., чтобы сделать их доступными для широкого круга участников.

Ранее биржа успешно представила фьючерс на какао: за два месяца оборот по нему составил почти ₽6 млрд при участии 6 тыс. клиентов. Эксперты считают, что новые инструменты привлекут в основном спекулянтов, использующих волатильность цен на мировых рынках.

Производители, такие как компания «Май», видят в этом возможность хеджировать закупочные риски. Однако эксперты предупреждают о высоких рисках инструментов, связанных с изменением гарантийного обеспечения и ликвидностью.

Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/6756da5e9a794745b53251b9?from=newsfeed

Курсы валют ЦБ на 10 декабря:

💵 USD — ↘️ 99,3759
💶 EUR — ↘️ 105,0996
💴 CNY — ↘️ 13,5240

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,45%, составив 2 572,89 пункта.

▫️ Московская биржа в партнерстве с ведущими инвестбанками, юридическими и аудиторскими фирмами разработала рекомендательные «стандарты IPO для успешного выхода компаний на публичный рынок». Биржа обращает внимание на важную роль раскрытия информации, создание «культуры доверия» с инвесторами, комплексную проверку бизнеса эмитента перед IPO (что же побудило объяснять столь доходчиво?) и ряд других моментов вроде lock-up периода и программ маркетмейкинга после IPO.
На сайте площадки появилась страница с календарем IPO, с итогами прошедших размещений, сделок в процессе и информацией о планируемых.

▫️ К «Мосту» НРД (сервис перевода бумаг между брокерами) официально подключился первый брокер, т.е. обещание о начале работы сервиса к концу 2024 г. формально выполнено. Подключение других участников ожидается в I квартале 2025 г.

Московская биржа предоставила участникам рынка и их клиентам возможность заключения сделок репо с центральным контрагентом с облигациями с плавающими ставками (флоатерами) со сроком исполнения до одного года. Ранее максимальный срок сделок репо с флоатерами составлял одну неделю.

Увеличение сроков сделок репо с флоатерами расширяет возможности участников финансового рынка по управлению ликвидностью на горизонте до одного года и будет способствовать дальнейшему росту ликвидности денежного рынка Московской биржи.

На текущий момент участники торгов денежного рынка и их клиенты могут заключать сделки репо со 162 облигациями с плавающей ставкой 67 эмитентов (ссылка на файл). Таким образом потенциальная залоговая база на длинных сроках операций репо увеличивается на 9,7 трлн рублей.

По итогам за 11 месяцев 2024 года среднедневной объем операций репо со сроками исполнения от одного месяца составил 36,4 млрд руб, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя за весь 2023 год.

Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения.

• Компании, планирующей IPO, стоит обеспечить высокий уровень корпоративного управления и подотчетности своим новым акционерам. Структура корпоративного управления должна быть приведена в соответствие с правилами листинга минимум за полгода до сделки
• Особое внимание в стандартах уделяется качеству раскрытия информации и культуре взаимодействия с инвесторами. Общаться с инвесторами важно на всех этапах размещения

Акции роста на 2025 год. Кто ими может стать?

Да, делать прогноз — это дело крайне неблагодарное, но, одновременно с этим и интересное, так как по прошествии времени можно всегда оценить: на сколько получилось верно спрогнозировать ситуацию 🧐 или же вовсе ошибиться🤦‍♂️, так как порой в мире происходят крайне не прогнозируемые ситуации!

Итак, список возможных акций роста на 2025 год:

1️⃣ Московская Биржа.
Высокая ключевая ставка ЦБ привела к высоким процентам по депозитам, на которых в том числе зарабатывает и Московская Биржа. Только в 3-м квартале 2024 года её выручка увеличилась аж на 56,3% по сравнению тем же периодом 2023 года. Учитывая, что высокие процентные ставки нас ещё не скоро покинут, то не стоит переживать за чистый процентный доход МосБиржи, который уже увеличился в 2,2 раза!

2️⃣ СБЕР.
Банк №1, без вариантов! За первые три квартала этого года СБЕР смог увеличить прибыль на 6,8%, что стало возможно благодаря грамотной оценке рисков в направлении выдаваемых кредитов в такое непростое для бизнеса время, а также благодаря экосистеме, которую банк не оставляет без внимания. Также ожидаем хороших дивидендов от СБЕРа, по итогам всего 2024 года!