Московская биржа

Частные инвесторы в июле на фоне снижения Индекса Мосбиржи нарастили вложения в российские акции по сравнению с июнем: купили их на 14,2 млрд рублей против 4,2 млрд рублей месяцем ранее, следует из данных Банка России.

При этом доля физических лиц в общем объеме сделок на рынке акций после изменения ключевой ставки 26 июля (тогда совет директоров ЦБ принял решение поднять ставку с 16% до 18%) снизилась на 4,6 процентных пункта (п.п.) относительно данных с начала месяца. По итогам июля доля физлиц на этом рынке составила 74,4%, что на 1,8 п.п. выше показателя июня (72,6%).

Розничные инвесторы вместе с системно значимыми банками являлись главными покупателями российских акций в июле. Так, системно значимые банки купили акций на 20,2 млрд рублей (в июне – 12,5 млрд.). При этом их доля в объеме торгов на рынке акций не превышала 5%. Помимо них, значительный спрос также предъявляли другие кредитные организации, которые перешли к нетто-покупкам на 8,8 млрд после нетто-продаж в июне на 41,4 млрд рублей.

Компания подвела итоги работы за июль, исходя из которых объемы торгов достигли рекордных уровней за год.

✔️ Это определенно существенный позитив, поскольку чем больше объемы, тем больше комиссионный доход.

В августе повторить успех предыдущего месяца скорее всего не получиться, но это и не важно, ведь результаты останутся на отличном уровне.

🛍 Еще одним плюсом является то, что Мосбиржа выигрывает от текущей высокой ключевой ставки.

Так что в ближайшее время с трудностями компания не столкнется и продолжит свой активный рост, что только в радость акционерам.

❗️ Сохраняю позитивный взгляд на акции компании, потенциал роста от текущих уровней еще имеется. Так что свою позицию держу дальше, но по текущим бы покупать не стал, вижу более интересные идеи.

Рынок пришел к весьма интересным значениям для покупок, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции.

Список таких акций уже опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, пока идеи еще актуальны ♥️

Индекс Мосбиржи вчера окончил торги снижением цены на -0,78%, до отметки 2852,5.

Несмотря на сильную откупную свечу за среду, дальнейшего сильно импульса цены вверх не последовало. Котировки вернули под локальный уровень сопротивления = 2870. При этом перекрытия свечи роста не произошло, разворотную формацию не оформили.

🤔 Ощущение, что события в Курской области усиливают влияние негативных факторов на российский рынок. Во всяком случае, нервозности прибавилась. Но при этом приличных объемов на рынке так и не появилось, игроки в ожидании и не торопятся откупать последнюю просадку. Многие знакомые спецы, говорят, что откат будет глубже на 10% по индексу. В 10% не верю, а вот в снижение 5-6% вполне. Как раз цена должна будет подойти к отметке 2700.

На текущий момент логика коррекционного отскока вчерашним снижением не нарушена. Рост к 2900 еще допустим. Однако текущие события на границе с Украиной приносят рынку скорее негативный настрой, что в теории может сегодня повлиять на снижение котировок индекса. Цели на откат = 2820 и 2800.

Несмотря на обсуждения возможного дефицита юаней в России, торги китайской валютой на Московской бирже (MOEX) проходят спокойно, а объемы торгов даже превышают показатели первых дней июля. Основное снижение спроса на юани связано с низким интересом со стороны импортеров. Проблемы с ликвидностью наблюдаются лишь у некоторых крупных участников рынка, что влияет на ставки по привлечению юаней.

По данным участников рынка, 8 августа объем торгов юанем на Мосбирже составил около 85 млрд руб., что соответствует средним показателям месяца. Эти данные подтверждают стабильность курса юаня к рублю, который колеблется в диапазоне 11,75–11,9 руб./CNY. Однако ставки по операциям своп с Банком России, которые достигли 17% годовых, указывают на наличие проблем с ликвидностью у отдельных участников рынка.

Аналитики отмечают, что дефицит юаней не оказывает существенного влияния на общий валютный рынок, благодаря профициту в торговле между Россией и Китаем. Главным фактором, влияющим на курс рубля, остаётся соотношение спроса и предложения на валюту со стороны участников внешнеэкономической деятельности.

Бывший Энел – а теперь Эл5 – опубликовал отчёт. Я не держу акции этой компании (и ранее советовал не держать), но теперь ключевым акционером компании является Лукойл, а я являюсь акционером Лукойла (и вообще доля Лукойла в портфеле наибольшая). Поэтому смотреть за «дочками» надо. Далее объясню, что происходит с компанией, почему я не держу Эл5, но почему Лукойлу выгодно владеть её бумагами.

Эл5 – одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Ей принадлежит 3 ГРЭС и 2 ветропарка совокупной мощностью почти 5300 МВт. До 2023 года 56,43% акций принадлежало итальянской Enel SpA. Но из-за санкций зарубежный Энел вышел из активов – причём Лукойлу контрольный пакет акций достался за сущие копейки – за 137 млн евро (там ещё был промежуточный владелец в виде Газпром-Фрезии).

Судите сами: в 2021 году выручка Энела составила 690 млн евро, а чистая прибыль – 37 млн. Т.е. Лукойл получил компанию с огромнейшим дисконтом! Плюс он объявил оферту на выкуп акций у миноритариев за 105,68 млн долларов, чтобы в перспективе стать единоличным владельцем компании.

В падение Мосбиржи верю уже несколько месяцев, особенно когда бумага держалась на фоне падения рынка. Вот и теперь подходит ее время.

0️⃣ Проходим консолидацию, сейчас крайний уровень

0️⃣ Формируется тройка (флаг) на падение

0️⃣ По восходящим вилам также пробой

 
Первая сделка открыта была по 23932 на фьюче, вторая готовится на пробой локального минимума.

 Что скажете? Посыпется ли Мосбиржа или это «бенефициар» падения, который продолжит рост?

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram