Мысли по рынку

В последние дни меня немного штормит по позициям. В пятницу брал лонг РИ. Сегодня сдал и открыл шорт. Нет уверенности что амеры выкупятся в эту сессию, ну а мы не сможем устоять против их снижения.
 
На самом деле движение вниз идет со скрипом. Видимо рынок перегружен шортами. Если так, то это не самый лучший задел для обвала, хотя может сегодня как раз толпа переворачивается в лонг. Амеры обновляют лои, а мы «демонстрируем силу». 
 
Возможно, что СИПИ ниже 1655 на этой неделе не сходит. Если так, то по нашему рынку в районе недавних лоев должны начаться спекулятивные покупки с целью 135-136 к пятнице-понедельнику. Подозреваю что СИПИ в заключительной фазе небольшой плоской коррекции, и на следующей неделе будет еще одна попытка сходить на 1695. Поэтому буду внимательно следить за подходом амеров к 1650, и характером снижения нашего рынка в район недавних лоев.
 
Вообщем, жду каких-то неприятных сюрпризов для медведей в ближайшее время. Хотелось бы сидеть в шорте и не дергаться, но не могу спокойно это делать, когда все вокруг бегают с кадками  и требуют мёд :)

Американский рынок — это удав, который третью неделю к ряду усыпляет бдительность рядовых заокеанских инвесторов. Он как бы заманивает в свои крепкие объятия маленьких глупых мышат с призывом «Покупай… Это безопасно… Цена не падает...». 
 
Я думаю у амеров сейчас самая опасная финальная фаза роста, когда нет абсолютно никаких очевидных сигналов к падению, когда видно что даже купившие по недавним хаям могут пересидеть падение и как минимум остаться при своих. Это пугает меня больше всего. Такие вещи заканчиваются беспощадной и стремительной коррекцией. Главная фишка такого падения — оно рождается из ничего.

Завтра выступление Бена, говорит он всегда одно и тоже, рынки уже привыкли к какому-то сильному движению после его балабольства. Следовательно если он скажет очередной позитив, я думаю что реакция на это будет НОЛЬ с палочкой. Рынки продолжат торговать как ни в чем не бывало. Ну и день на размышления о том, что очередной позитив не толкает рынок вверх может спровоцировать самых осторожных инвесторов начинать продажи на следующей сессии. Вариант сильного синжения после выступления не рассматриваю, т.к. два раза одинаковая реакция бывает редко, и это было бы слишком просто. Если же Бен ляпнет негатив, то это будет мега-неожиданно и может вызвать паник-сэйл.

Итог: при позитиве велика вероятность слива на следующей сессии, при негативе — тем более. Если я прав и такие же выводы сделают или уже сделали крупные инвесторы, то фикс у амеров должен начаться уже сегодня. И никаких выкупов под закрытие...

А что может поспособствовать росту СИПИ в данной ситуации? Только жадность и безрассудство инвесторов. Посмотрим чья возьмет...

Как то так! :)

Читаю топики разных авторов, и складывается прямо таки однобокое мнение о том, что американский рынок должен упасть. Возможно, уже сегодня. Возможно очень сильно. Приводится куча самых разных объяснений и графиков. Я так понимаю все уже заложили свои ожидания в цену и вшортили по полной? Вперед батьки и в пекло??? Особенное радуют фразы в комментариях типа «Ну еще 5 пунктов и дальше точно откат», «Это они на инерации идут, еще пунктов 10 апсайда им светит, не больше», или «Через 7 п. я закрою часть шорта и переоткрою повыше». И совершенно нет топиков про то, что СИПИ будет расти и покажет еще +5-10% к текущим уровням, как не было их в начале 2013 года.

Я что хочу сказать? Да то, что если у амеров начнется коррекция мы все это увидим, а вот помешает нам в это поверить лонг, взятый по хаям, т.к. сейчас покупать никто не хочет, всем дорого и страшно. Но купят обязательно, когда позади будет красивая ровная волна роста...

Сейчас амеры на ИСТОРИЧЕСКИХ ХАЯХ. Выше нет застрявших инвесторов. Все в плюсе. Жадность может толкать рынки то абсурдного долго и высоко. Классический пример — голландская «тюльпаномания». В игру вступает принцип «большего дурака».

( Читать дальше )

План действий:
После коррекции на этой неделе к предыдущему росту думаю Ри пойдет закрывать фьючерсный разрыв образовавшийся при переходе с RIH на RIM, думаю к экспирации уложимся до 150-155:
По рубледоллару думаю та же история будет с закрытием фьючерсного разрыва, возможно с этих уровней, но хотелось чтобы повыше задрали под ставочку ЦБ:




( Читать дальше )

Сейчас в Si long only  ситуация. Когда бы мы не вошли в сделку, отдача не заставляет себя долго ждать. Это замечательно  — поймать тренд, тот самый глоток воздуха, которого так не хватает в прибыльной торговле…

Однако, в разрез общей идеи,  сегодня появился первый сетап на продажу в Si. Первые мысли — кто-то начинает постепенно закрывать лонговую позицию. Смысл сего действия — непонятен.
— Возможная идея----
Текущий рост Si — устанавливаем верхнюю планку боковика.
------------------------
В стакане Si, сегодня это было особенно видно и это было удивительно, выглядело это так — кто-то глушил своей заявкой на продажу, большой объем на покупку по рынку. В других ситуациях — цена ушла бы на ~30 пунктов  выше.
Если идея правильная, то завтра Si уйдет ниже 30800, возможно ниже 30780. Дальше, думаю стоит искать в основном точки для входа в лонг.

( Читать дальше )

Уже в эти выходные Испания скорее всего официально обратится за помощью, что, как ни странно, для рынков, станет событием позитивным, так как именно это, сейчас является одним из факторов неопределённости. Сегодня с 12.00 до 13.00 конституционный суд Германии вынесет своё решение насчёт участия страны в суверенных фондах и если и тут не будет никаких сюрпризов, то есть все шансы вплоть до экспирации увидеть позитивную динамику на всех рынках. Не исключено, что как и в первом квартале, экспирация пройдёт на максимальных отметках, в диапазоне 150000-155000 относительно fRTS и только после этого наступит коррекция. Единственным фактором риска является завтрашнее заседание ФРС, после которого мы вполне можем увидеть небольшое разочарование. Максимальные цели по некоторым активам вижу пока следующие: пара евро-доллар отметка 1.30, пара доллар-рубль отметка 31.2, fRTS отметка 151000.

Друзья, Добрый вечер!
 
Поделюсь своими размышлениями, мыслями по рынку… О риске, «лосях»...

 Хорошее, «денежное» время. Купил и наблюдаешь, как цена купленного актива каждый день обновляет свои максимумы. На таких движениях делается основная прибыль, которая по итогам недели/ месяца и составляет основной  доход.
 Нет той неопределенности, которая сопутствует флэту. Нет какого-либо беспокойства. Тренд. Ярко выраженный тренд. Необходимо только влиться в него и плыть по течению. Конечно, сначала нужно явно определить его. Определить его можно только последней неудачной сделкой. Становится видно, что удержание позиции не имеет дальнейшего смысла и ее нужно закрывать с определенным для себя минусом...
 Это «плата» за вход в тренд. Тренд — это смысл жизни трейдера.
 Минус как раз и определяет смену тендеции. Если вы поймали движение, шли по нему, по тренду, получали прибыль и вдруг, что-то изменилось, значит тренд поменял свой полюс и нужно вливаться в уже новое, зарождающее движение…

( Читать дальше )

«Рисульки» никакие вставлять не буду, напишу словами.

По ММВБ  ближайшая поддержка мне видится в районе уровня 1525 п., далее — 1495п. Фиксация сегодня проходила на несколько больших объемах, чем обычно. Возможно какие-то крупные игроки решили зафиксировать прибыль перед праздниками. Тем более прибыль было о кого фиксировать, т.к. «якобы» разрешившаяся история с Грецией привлекла на рынок новых покупателей (они покупали в первой половине дня).

Индекс РТС сегодня смотрелся более стабильно и в этом ему конечно же помогала крепнущая национальная валюта. Какие причины такой любви к рублю, однозначно сказать сложно. Либо в этом замешан ЦБ (по известным только ему причинам), либо рубль укрепляется на ожиданиях притока валютной выручки (лаг составляет порядка нескольких месяцев) от продаж углеводородного сырья. Может на рынок подтянулись нерезиденты, отсюда и спрос на рубль. Первую поддержку по РТС вижу в районе уровня 1630 п., далее — 1605 п.

Еврозона. Грецию на какое-то время спасли, спасли цинично. Фактически страна находится под внешним управлением. Деньги, которые ей дали, она может тратить только на погашение своих долгов. Никакого развития экономики. Как страна собирается генерировать прибыль, когда все требования «Тройки» по экономическим реформам эту экономику задушат, мне — не понятно. Так что Греция, по моим ощущениям, скоро опять даст о себе знать. Пока греки отошли на второй план, на первый план вышла Португалия. Зависть страшная сила, страна тоже захотела денег и требует от ЕС изменить условия финансовой помощи. Оппозиция, профсоюзы и деловые круги давят на правительство с целью заставить его начать переговоры с «тройкой» международных кредиторов. Доходности по облигациям Португалии росли сегодня в одиночестве (Греция не в счет). Ясно одно, если за Португалией в очередь встанет «остальной юг» Еврозоны, денег у ЕЦБ явно на всех не хватит.

( Читать дальше )

В данный момент считаю что писец сейчас пока мишкам. Да-да, именно мишкам. Т.к. шортить на растущем рынке — прямой путь к сливу депо. ПРЯМОЙ И БЫСТРЫЙ И ВЕРНЫЙ. Да, коррекция будет… конечно. это факт. но КОГДА? и КАКАЯ? по сравнению с ростом.)) И как БЫСТРО и СТРЕМИТЕЛЬНО она будет выкупленна?? Почему рынок растущий???? возмутятся щас многие… ответ тоже есть. и он очень прост. открываем месячный фрейм — смотрим. открываем недельный — еще смотрим. если до сих пор ничего не понятно — пожалейте глаза и клавиатуру, займитесь чем-нибудь другим… всем успехов!

Как обычно бывает, последний день торогов перед днём Благодарения в США, покажет чего нам ждать в декабре — ралли или антиралли. Если сегодня Америка закроется в плюсе, то по статистике в декабре всегда бывает ралли, если в минусе, то декабрь соответственно месяц медведей. Шансов на позитивное закрыие сегодня весьма мало, но не исключено закрытие коротких позиций перед выходными, ближе к концу торговой сессии. Тем кто собирается на ночь уходить в лонгах, не забывайте про риски. Не исключено уже сегодня ночью понижение прогноза по рейтингу США со стороны Fitch, а также в любой день мы можем увидеть понижение рейтингов Франции, Бельгии, Австрии, Венгрии. Не смотря на негатив со свех сторон, наш рынок какая то сволочь держит, поэтому работать в шорт сейчас не менее опасно.

Моё наблюдение: судя по тому, что сегодня творилось на денежном и долговом рынке Европы, ситуация выходит из под контроля, но рынки это сегодня вообще не хотели замечать. Началась атака спекулянтов уже на гособлигации Германии, к тому же после провального размещения. Если в ближайшую неделю власти Еврозоны ничего не придпримут нас ждёт бесконтрольное падение и паника.