НеФть

Общий смысл статьи: СМИ говорят, что им велено, это «говорящие головы», не более…

www.rollingstone.com/politics/news/wikileaks-cables-show-speculators-behind-oil-bubble-20110526

Wikileaks: Спекулянты надули нефтяной пузырь

Когда цены на нефть выросли до $ 147 за баррель летом 2008 года, житейская мудрость решила, что нормальные вопросы спроса и предложения были причиной. И администрация Буша (в виде Комиссии по торговле товарными фьючерсами), и большинство из Уолл-стрит (как  средства  массовой информации, так и рыночные аналитики) обвинили  такие факторы, как рост спроса на нефть со стороны Китая, и неспособность американцев  воспрепятствовать  всплеску цен на нефть.

Goldman Sachs  в это же время возмутительно прогнозировал «супер шип», который может вызвать рост цен на нефть $ 200 за баррель. Чем реально занимался этот банк на рынке нефти хорошо описано в посте            smart-lab.ru/blog/238457.php#comment3606855

Но, благодаря Wikileaks,  теперь мы знаем, что, когда администрация Буша потянулась к Саудовской Аравии летом 2008, чтобы попросить их увеличить добычу нефти для снижения цен, саудовцы ответили, что они с трудом находят покупателей для своей нефть, и вместо этого попросили администрацию Буша обуздать спекулянтов с Уолл-стрит.  Саудовские министры неоднократно говорили представителям администрации Буша, что увеличение производства может оказаться контрпродуктивным.

В декабре доллар задрали против рубля ровно по той же схеме, что и нефть летом 2008. Вот как описывают эту операцию.

http://www.forbes.com/forbes/2009/0413/096-sachs-semgroup-goldman-goose-oil.html

Общий смысл статьи такой.

Goldman Sachs был в центре банкротства  нефтетрейдера  Semgroup.

Semgroup работал через агента J. Aron, который  был крупнейшим контрагентом Semgroup, в торговле как физической нефтью, так и бумажной, в виде опционов и фьючерсов. В конце 2007 Semgroup заключила договор с Ароном. Компании начали торговать и фьючерсы на нефть и физическую нефть. J. Aron  отправлено большое количество нефти, который она купила от Semgroup к Coffeyville, Kans. НПЗ, в котором Goldman владеет 30% акций.  В феврале 2008 года Semgroup продает Арон опционы на 500 000 баррелей нефти с поставкой в июле с ценой исполнения $ 96 за баррель. Между тем 5 июня, без новостей  и катализаторов, фьючерсы на нефть подскочили $ 5 за баррель, самый большой однодневный скачок с момента начала первой войны в Персидском заливе. На следующий день, без новостей, цена подскочила еще на $ 10 до $ 138. Трейдеры говорят, что в дни, предшествовавшие до пика $ 147, который произошел 12 июля, то есть накануне поставки, везде был запах крови.  Это означало, что на пике потери Semgroup по каждому баррелю составляли  $ 51, или $ 25,5 млн на всей позиции.  Goldman говорит, что «не может прокомментировать торговых позиций контрагентов».  Когда нефть достигла своего пика в июле, у Semgroup закончились деньги для удовлетворения маржинальных требований по опционным контрактам у него с Ароном.  Контракты приносили  потери $ 350 млн. Отчаявшись, чтобы выжить, Semgroup просил Арон оплатить  $ 430 млн, как задолженность по физической нефти. Арон сказал нет и потребовал немедленной выплаты убытков по опционам.  С банкротством, Арон согласился заплатить Semgroup только $ 90 млн для урегулирования учетных записей. Это было не достаточно для десятков производителей нефти, которым еще не были выплачены за $ 430 млн за нефть,  которую Semgroup поставила Арон.

Из-за резкого снижения цен на нефть объем российского экспорта сократился на $180 млрд, заявил глава департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин. 
«Цена на нефть с уровня $110 за баррель снизилась примерно до $50 за баррель. Это 60-долларовое снижение цен на нефть окажет примерно негативное влияние на объем российского экспорта в $180 млрд в год», — отметил Орешкин.

По данным ФТС, экспорт из России сократился в 2014 г. на 5,8% до $496,9 млрд. Однако за счет резкого сокращения импорта (на 9,2%) положительное сальдо внешней торговли уменьшилось всего на 0,6% до $210,9 млрд.

«По нашим оценкам, снижение цены на нефть со $100 до $45 за баррель ведет к падению доходов от экспорта примерно на $160 млрд в годовом выражении», — заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. 
«Понятно, что ответом на резкое снижение экспорта должно быть только сравнимое по объемам снижение импорта», — подчеркнул Орешкин. По прогнозу правительства, импорт сократится в этом году примерно на треть.