Нефть прогноз

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе так и не сумела полноценно реализовать восходящий импульс, поскольку встретила серьезное сопротивление на уровне 93,53, которое не позволило пройти выше и дотянуться до целевой области, оставшаяся без отработки. В результате, цена совершила отскок вниз от этого уровня, стремительно растеряв часть предыдущего роста. Вместе с тем, ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая на возврат контроля продавцами.

В данный момент цена торгуется с существенным понижением на своих недельных минимумах. Ключевая зона поддержки была нарушена и уверенно пробита, что сигнализирует о необходимости смены приоритетного вектора на нисходящий. Сейчас котировкам предстоит закрепиться в текущей ценовой зоне с пределом на уровне 89,06, где располагается граница основной зоны сопротивления, для продолжения текущей волны. Основным подтверждением намерений на дальнейшее снижение может стать повторный ретест уровня 89,06 в ближайшее время с последующим отскоком вниз, что даст возможность возобновить снижение в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 85,17-84,06.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила дорожать, вопреки ожиданиям прошлого обзора. Сумев закрепиться над уровнем 85,17, где была обнаружена ощутимая поддержка, цена реализовала отскок и продолжила стремительно набирать высоту. В результате, котировки вплотную приблизились к уровню 93,53, попутно преодолев сигнальную зону. Ценовой график при этом, уверенно держится в зеленой зоне супертренда, указывая на контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с существенным повышением на своих недельных максимумах, отыграв большую часть предыдущих потерь. Ключевая зона сопротивления была нарушена и уверенно пробита, что сигнализирует о необходимости смены приоритетного вектора на восходящий. Сейчас котировкам предстоит закрепиться в текущей ценовой зоне для удержания достигнутого прогресса с пределом на уровне 91,52, где располагается граница основной зоны поддержки. Основным подтверждением намерений на дальнейший рост может стать повторный ретест этого уровня в ближайшее время с последующим отскоком вверх, что даст возможность возобновить рост в рамках очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 95,21-96,58.

⚔️Риски расширения конфликта между Израилем и Хамасом до вовлечения Сирии и Ливана возросли. Намерения Израиля начать масштабную наземную операцию в Секторе Газа могут спровоцировать антиизраильские силы всего региона. Серьёзность ситуации подтверждается жесткостью заявлений как со стороны Израиля, так и со стороны Ирана. Особенно беспокоит прибытие к берегам Израиля двух авианосных групп ВМФ США, на фоне заявлений МИД Ирана, о том, что наземная операция ЦАХАЛ, которая по всей видимости начнется в ближайшее время и будет чрезвычайно жесткой, является красной чертой для поддерживающих Хамас и Палестину на всем Ближнем Востоке. 

 🛢️🟨Главные события прошедшей недели развернулись на товарном рынке. На фоне геополитического хаоса естественным образом подскочили цены на золото и нефть. В частности, золото прибавило более 5% возвращаясь за 1900$. Это был самый сильный недельный рост с марта, полностью стирающий сентябрьские потери вызванные жестким тоном ФРС. На аналогичную величину выросли и котировки нефти, практически полностью отыграв внезапное падение позапрошлой недели. 

Обострение на Ближнем Востоке вызвало новый виток роста цен на энергоносители, так как есть опасения, что в конфликт могут быть втянуты Иран и Ливия, которые достаточно крупные игроки на рынке. Кроме того, Иран контролирует главную нефтяную артерию мира – Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировой добычи нефти, а также 25% объемов СПГ. И при достаточно серьезных угрозах для себя Иран может использовать этот козырь, тем самым существенно усложнить логистику транспортировки энергоносителей.

 В этом случае заместить выпавшие объемы нефти будет непросто. Влиять на решения ОПЕК+ США уже не могут, уровень добычи в странах картеля пока расти не будет. Стратегические запасы нефти в США остаются на минимальных уровнях за 40 лет, и перед США сейчас стоит задача их пополнить, а не продолжать опустошать. Этой ситуацией пользуется Венесуэла, страна с самыми большими запасами нефти, и ведет переговоры с США о смягчении санкций, в результате которых иностранные компании могут получить доступ к венесуэльской нефти в счет погашения долга страны. Сейчас сообщается о достигнутом прогрессе в переговорах, но конкретных результатов пока нет.

BRENT

Попытка восстановления после предыдущего падения нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе закончилась неудачей. Цена, встретив сопротивление на уровне 91,52, отскочила и продолжила стремительное снижение до уровня 84,06, растеряв почти месячный прирост с попутным пробоем сигнальной зоны. Впоследствии обнаружив в этом районе некоторую поддержку, котировкам удалось отыграть часть потерь, восстановившись до уровня 89,06, однако здесь ощущается заметное сопротивление, сдерживающее дальнейшее продвижение. Ценовой график преимущественно располагается в красной зоне супертренда, хотя последний рост вернул его в зеленую зону супертренда, что указывает на серьезное противоборство сторон с некоторыми преобладанием продавцов.

В данный момент цена торгуется с общим понижением, но несколько восстановившись после достижения недельных минимумов. Тем не менее, ключевая зона поддержки была нарушена и уверенно пробита, что сигнализирует о необходимости смены приоритетного вектора на нисходящий.

👉После резкого снижения более чем на 13% за прошлую неделю, с открытия рынка в понедельник цена резко устремилась вверх.
👉Основным катализатором этого стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
👉События 50-летней давности были названы «Войной судного дня». Тогда конфликт произошел между коалицией арабских государств, основными силами которой были Египет и Сирия, и Израилем и длился с 6 по 25 октября 1973 года. Основные причины тогда так же были территориальные. Арабо-израильский конфликт длится уже много лет и уже не раз приводил к серьезным сражениям. Во время Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Синайский полуостров вплоть до Суэцкого канала, ставшего, таким образом, зоной прекращения огня, и примерно половину Голанских высот, ранее целиком принадлежавших Сирии, а также Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Во время конфликта США и Европа оказывали поддержку Израилю, а СССР и некоторые арабские страны — арабской коалиции. Официально, война тогда закончилась победой Израиля. На момент окончания конфликта израильские боевые подразделения находились в 100 км от Каира, 3-я египетская армия была окружена. По некоторым данным, Дамаск мог обстреливаться израильской артиллерией с линии фронта, находившейся в 40 км от него.

🔔Анализ рынка 6 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов! Жду драгметаллы вверх.
Нефть дождались вниз, теперь жду отскок вверх.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро! Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке

Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%

Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.

🟢Для нашего рынка это позитив!
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом

🔔Анализ рынка 5 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов! Жду драгметаллы вверх.
Нефть дождались вниз, теперь жду отскок вверх.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро!
1️⃣ Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2023.
«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России
🟢Кажется у нас произойдет небольшой памп Газпрома на этом сегодня.

2️⃣ Частные инвесторы в сентябре обновили рекорд активности на Московской бирже.
В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов – на 117 тыс. больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. — Мосбиржа

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями – 30%, на спот-рынке валюты – 17%, на срочном рынке – 62%.
🟢Это круто! Надеюсь после будущего кризиса большинство останется в рынке.

👉В продолжении анализа цен на нефть от 25 сентября: smart-lab.ru/blog/944256.php

👆🏻Котировки нефти марки Brent подошли к уровню поддержки в диапазоне 87.45 — 89.60.
👉Сегодня произошла встреча ОПЕК+. По её итогам заместитель председателя правительства РФ Новак заявил, что РФ и Саудовская Аравия продолжат придерживаться ранее согласованной политики сокращения добычи нефти. Так же свои обязательства исполняют и другие члены ОПЕК.
👉Изменения в параметры добычи в данный момент не обсуждаются.
👆🏻Министр нефти Индии при этом выражает беспокойство по поводу вероятного повторения сценария сильного роста цен на нефть, как в 2008 году.
👉При этом соотношение покупателей и продавцов по данным IG в CFD на US Crude Oil несколько выровнялось и сейчас имеет небольшой перевес первых: 46% покупателей против 54% продавцов.
👉Технически, цена подошла к уровню поддержки, как это и ожидалось ранее. Сейчас стоит следить за поведением цены на данных отметках. Если уровень устоит, то можно ожидать продолжения восходящей тенденции с первой целью в диапазоне 93.20 — 95.20. Если же уровень будет пробит, то следующий уровень поддержки находится в диапазоне 85.50 — 86.05. При этом по индикатору RSI в данный момент наблюдается дивергенция, что может быть сигналом к скорому завершению коррекции в ценах на нефть.