ОБлигации

ВТБ Капитал Инвестиции запустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с расширенным функционалом и новыми возможностями.

Пользователям стало доступно приобретение государственных облигаций для населения, размещаемых Министерством финансов РФ — ОФЗ-н. Бумаги не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ.  Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, купонный доход выплачивается два раза в год и не облагается налогом. Сумма вложений – от 10 тыс. руб.

В новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов: их история и прогноз, расчет планируемых потоков платежей. Через купонный календарь можно посмотреть, по каким облигациям в ближайшее время будут выплаты. Там же работает сортировка по названию и размеру суммы к получению. Клиентам теперь не придется считать будущие поступления вручную. Приложение построит график платежей по купонам и погашениям по конкретному портфелю. В новой версии можно просматривать и ближайшие планируемые к выплатам дивиденды. «ВТБ Мои Инвестиции» подскажет правильную дату для покупки акций с получением дивидендов.

Инвесторы также теперь смогут пользоваться дополнительными типами долгосрочных заявок:

( Читать дальше )

Размещения и сделки эмитентов ВДО:

• «Ультра» проводит сбор предварительных заявок сегодня с 11:00 по МСК;
• «Легенда» завершила размещение допвыпуска на 545,245 млн рублей и сообщило о предоставлении займа на 750 млн для дочерней компании;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение дебютного выпуска;
• «ЮАИЗ» сообщил о заключении договора поручительства;
• «Инград» сообщил о привлечении займа в 5 млрд рублей и выдаче займа в размере 1,2 млрд рублей;
• МФК «Мани Мен» заключил несколько договоров с ПАО «Транскапиталбанк»

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Подвели результаты торгов прошедшего месяца (традиционная инфографика за сентябрь доступна по ссылке), а ВДОграф продолжает следить за ежедневными итогами. В пятницу объем торгов по 77 выпускам составил практически 198 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,15% (47% всего объема пришлось на одну бумагу).

( Читать дальше )

• Наступающая неделя задает или развивает ряд противоречивых биржевых тенденций.
• Как бы нам ни хотелось видеть возвращение нефти к росту, по факту, этого не происходит, нефть с 20-х чисел сентября постепенно проседает. Разрушения на объектах Saudi Aramco дали импульс к мобилизации мирового производства. Продолжительного дефицита не произошло, а восстановление добычи и экспорта с потенциалом еще большего его увеличения отправило цену к минимумам года. В августе от 56-57 долл./барр. Brent развернулась вверх. Нынешние ожидания аналогичны. Но их прогнозная сила не велика.
• Золото на истекшей неделе позволило завершить в плюс открытую в нем еще в середине августа короткую позицию. И вернулось в тренд роста. Потенциал этого роста оценивается как незначительный. Однако рисковать, продолжая играть на понижение, сейчас не будем. Обновление максимума лета (1 557 долл./унц.) не исключается.
• На валютном рынке предположения прежние: ставка на продолжение усиления доллара к прочим базовым валютам, а также ставка на укрепления рубля к доллару и евро. Пара EUR|USD ожидается в течение осени на уровнях, близких к 1,05. Сложнее в силу Brexit давать цели по паре GBP|USD, но и здесь тренд остается падающим, а 1,2 доллара за фунт могут служить близкой мишенью. Цели по рублю сохраняются прежними – около 62-60 рублей за доллар, около 68-67 рублей за евро.
• Поведение рынков акций укладывается в рамки коррекции к росту. Причем, вероятно, коррекция завершена или завершается. Для американского рынка акций это предположение справедливо в первую очередь, тогда как отечественные акции могут следовать за мировым трендом с отставанием. Если мнение по рублю верно, то индексу Мосбиржи, который рассчитывается в отечественной валюте, будет сложнее возвращаться к росту.
• Рублевый облигационный рынок продолжает находится в русле снижения доходностей. В первом эшелоне (ОФЗ и облигации крупнейших корпораций) потенциал дальнейшего снижения доходностей серьезно ограничен. Так, ОФЗ почти на всей кривой доходности торгуются заметно ниже ключевой ставки. Тогда как облигации субъектов федерации и облигации крупных и средних компаний продолжают обладать запасом сокращения доходностей и, соответственно, роста цен.

( Читать дальше )

В ниже приведенной ссылке красным выделен кусок который биржа не принимает. В чем ошибка?
Пытаюсь получить ОФЗ.
https://iss.moex.com/iss/securitygroups/stock_bonds/collections/stock_bonds_ofz_all/boardgroups/stock_bonds_tplus/securities 

Вот отсуда: 
https://iss.moex.com/iss/securitygroups/stock_bonds/collections/stock_bonds_ofz_all/ как дальше?

В своем посте про облигации я упоминал, что у меня в портфеле есть чуть-чуть облигаций ОВК Финанс ООО БО-01. У них по расписанию стояла дата погашения (и последнего купона) 10.09.2019. Я был несколько удивлен, когда они не «пропали» из квика спустя пару дней после этой даты. Но купон по ним пришел вовремя. Позднее на некоторых облигационных сайтах появилась формулировка «По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 10 сентября 2019 года на 3 сентября 2024 года».

Ну, я-то лично не против — платили, дескать, раньше, пускай и дальше платят.

Так вот, 01.10.2019 «ОВК Финанс» погасил 25% номинала, то есть прислали по 250 ₽ на бумагу. Извиняюсь, что пишу только сегодня, у меня брокер зачисления по облигациям часто на 2-3 дня позже проводит. Только сегодня ночью прислали отчет, где это было четко зафиксировано. Хоть я и видел второго октября в квике, что какие-то небольшая денежка «упала» на счет.

( Читать дальше )

Здравствуйте.
Хочу вам представить разрабатываемый мною сервис для помощи в торговле.
В данный момент сервис работает только с облигациями.

Таблица для подбора облигаций (цены обновляются с небольшой задержкой):




Каждую облигацию можно перевести в калькулятор, где удобно считать доходность к продаже и к погашению:



( Читать дальше )

ВТБ завершил размещение первого выпуска полугодовых рублевых облигаций серии Б-1-36 объемом 5 млрд руб. Купонный доход по ним составляет 6,95% годовых.

Новый выпуск бумаг серии Б-1-43 с этим же сроком обращения будет размещаться до 24 октября. Купонный доход по облигациям составит 6,7%, объем выпуска – до 10 млрд руб.

Весь выпуск серии Б-1-36 был выкуплен за несколько дней до даты окончания размещения. Спрос на такие бумаги на рынке есть. Принято решение по дальнейшему размещению полугодовых облигаций. Такие бумаги, так же как и годовые бонды ВТБ, теперь будут постоянно доступны к покупке. Согласно стратегии банка, мы стараемся предложить максимально широкий перечень инструментов для инвестирования, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.

  — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

( Читать дальше )

Готовность новых выпусков ВДО:

• «Легенда» начинает размещение дополнительного выпуска серии 001Р-01;
• «Ультра» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций на 70 млн рублей, ставка купона — 15% годовых;
• «ДиректЛизинг» утвердило парламенты выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей;
• «Эбис» завершило размещение дебютного выпуска биржевых облигаций;
• Совет директоров «ЮАИЗ» одобрил несколько сделок по поручительству

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

ВДОграф подвел итоги прошедшего дня в интерактивном графике, а мы традиционно добавили лидеров снижения и роста цена и рейтинги бумаг по доходности, объему торгов. Заметно снизился общий объем торгов — с 170 до 105 млн рублей по 77 выпускам. Средневзвешенная доходность составила 13,25%.



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.