🏦 Компания опубликовала отчётность по итогам I квартала 2023 года. Машина по генерации кэша была запущена ещё в конце прошлого года и не собирается останавливаться в этом, конечно, это влияет на котировки эмитента (если отталкиваться от цен октября, где Сбербанк начал своё восхождение, то акции за этот период прибавили ~130%). Главные показатели из отчёта:
▪️ Чистые процентные доходы: 517,1₽ млрд (+32,9% г/г)
▪️ Чистая прибыль: 350,2₽ млрд (за март 125,3₽ млрд, рост третий месяц подряд)
▪️ Чистые комиссионные доходы: 156,4₽ млрд (+15,3% г/г)
▪️ Коэффициент достаточности общего капитала: 14,8%, базового — 13,1% (+40 б/п)
📌 Также стоит отметить, что Сбер выдал максимальный за всю историю объём розничных кредитов — более 660₽ млрд (за счёт ипотечного и потребительского кредитования), а качество кредитного портфеля остаётся стабильным (доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец марта). И всё эти результаты достигнуты без использования послаблений ЦБ для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).
Мы давно держим эту компанию в долгосрочном портфеле, имеем по ней уже 95% профита. Покупали еще по 900₽ летом.
Недавно Позитив опубликовал отчёт по МСФО за 2022 год:
1) Выручка 13.7 млрд ₽ (+94% г/г)
2) Чистая прибыль 6.1 млрд ₽ (+218% г/г)
Компания продолжает и продолжит развиваться, наращивать свою линейку продуктов. В отсутствии западных конкурентов делать это очень легко.
Менеджмент замотивирован развивать компанию, так как имеет доли в бизнесе.
Я очень много раз писал на канале о перспективах этой компании. Всем, кто заходил со мной по 900, 1000, 1200 – большой респект!
Держу дальше, наблюдаю за развитием, реинвестирую дивиденды! 🤝😉
Если бы у меня позиции не было, с текущих я бы брал лесенкой.
Мониторинг счета в реальном времени тут.
В конце февраля портфель обновил исторический максимум +20,3%. Первую половину марта ботов пилило, просадка в 16%. Больше всего алгоритмам не понравились резкие развороты фьючерса 27 февраля и 13 марта. Весь квартал (за исключением первых недель) валютный курс упорно рос, ровненько прям как по линейке. Однако тренд в 10 рублей боты отработали неудовлетворительно.
Не привычно торговать пониженным риском из-за поднятого ГО. Боты входят максимум четвертым плечом, а хочется восьмым. Что ж, зато депозит будет цел.
В наставничестве решили поучаствовать всего два человека. В начале расстроился, но после принятия ситуации все встало на свои места. В большинстве случаев человек действует иррационально, а отношение зарабатывающих/проигравших на бирже говорит само за себя. Благодарен всем кто откликнулся.
В начале апреля счет прибавил 18%.
Позитив Технолоджис продолжает радовать акционеров — целевые показатели на 22 год были следующими:
По факту вышло на 20% лучше по основным метрикам!
🏦 Не так давно мы обсуждали с вами слова Костина о рекордной прибыли в I квартале для ВТБ (они, кстати, подтвердились), но отмечали, что эмитент «умалчивает» о размытии доли за счёт допэмиссии, о внеочередной помощи государства (2 часть допэмиссии и пенсионные фонды), что ответственность переложили на частных инвесторов (суборды, отмена дивидендов) и главное, где же отчёт за 2022 год? Наконец-то ВТБ представил ключевые финансовые показатели по МСФО и РСБУ за 2022 год, давайте разбираться в основных посылах компании:
▪️ Чистый убыток: 612,6₽ млрд по МСФО, 756,8₽ млрд по РСБУ (рекорды). Такое отклонение связано с эффектом консолидации Открытия, отражённой в отчётности по МСФО (ВТБ купил Открытие с дисконтом, а разницу записал в разовый доход);
▪️ Первые 2 месяца 2023 года — динамика уже положительная, заработано 91,7₽ млрд. прибыли, ожидания по итогам I квартала: 140₽ млрд (самым успешным для ВТБ был III квартал 2021 года — 87₽ млрд чистой прибыли по МСФО);
▪️ ВТБ в 2023 году планирует прибыль по МСФО выше рекордных 327,4₽ млрд в 2021 году. Становится понятно, что прибыль за 2021 и 2023 год пойдёт на восстановление капитала, потому что дивидендов за 2023 год не будет (думаю в скором времени будут обещания за 2024 год выплатить рекордные 😁);
Всем доброго времени суток.
Выкладываю отчет за октябрь.
Что торгую: 99% всех сделок это фьючи Si, Br, Sbrf, RTS, EU, Gold. События.
Таймфрейм: 1 мин, 5 мин, 1h и дневки (начал с марта 23г использовать)
Торгуемый объем: вариативно, от 10% до 50% в одной сделке.
Как торгую: чисто график, только ТА, иногда использую линии для выделения каналов.
Как долго держу позицию: от 20 мин до 3 дней, в зависимости от формации.
⛽️ Компания опубликовала финансовые результаты за 2022 год по РСБУ, как и ожидалось они оказались успешными. Начало 2022 года порадовало весь наш нефтегазовый сектор, пока цена на бочку находилась в приемлемом диапазоне, а спрос не утихал, нефтяники зарабатывали рекордные прибыли, я уже отмечал это в отчётах Татнефти (самый недооценённый нефтяной эмитент) и Роснефти (приверженность дивидендной политике). Теперь перейдём к основным показателям эмитента:
🛢 Выручка: 2,87₽ трлн (20,3% г/г)
🛢 Чистая прибыль: 790,1₽ млрд (24,2% г/г)
🔆 Если учитывать дивидендную политику Лукойла, то на дивиденды направляют не менее 100% свободного денежного потока (FCF), скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. А значит, как минимум необходимо дождаться МСФО. Если опираться на показатели 2021 года, то чистая прибыль составила 635₽ млрд (РСБУ), 775₽ млрд (МСФО), а FCF был равен 693₽ млрд. Дивидендов за 2021 год было выплачено 877₽. Как мы можем наблюдать чистая прибыль по РСБУ выше чем в прошлом году, а по МСФО этот показатель ещё увеличится, а значит FCF тоже не останется в стороне. За 2022 год уже выплатили 256₽ дивидендов, а значит финальная выплата может составить ~800₽ (прогнозируемая выплата).