Обучение трейдингу

Как планировать доходы в трейдинге? Возможно ли это в принципе с учетом волатильности рынка? Как зарабатывать стабильно и жить с рынка? В чем состоит независимость трейдера? Эти и другие вопросы не редко являются предметом для дискуссий. Попробуем разобраться. Начну я, пожалуй, с живых примеров, которые я могу нередко слышать от людей с опытом.

До чего богата фантазия людей, торгующих на рынке! Зачастую, на вопрос трейдеру “Сколько ты сегодня заработал?”, можно услышать интересные и самые разнообразные варианты ответов:


( Читать дальше )

Ребята всем общий привет! Подскажите, где учат трейдингу по настоящему профессионально, чтобы не проигрывать, назовите школу в любом уголке мира, где учат на русском языке.

Я всегда рассматривал стопы как возможность двигать рынок за чужой счет. Крупные игроки прекрасно знают области, в которых сосредоточены стопы, и зачастую  используют эту информацию в своих целях. Остается проверить, какой объем в этих областях сконцентрирован.

Многие из вас не раз наблюдали, как в мгновение появляются широкодиапазонные свечи в областях ограничения рисков. Затем рынок сначала незаметно, как будто остановившись, начинает слегка двигаться в противоположном направлении, а потом ускоряется. Эта ситуация характеризуется ложными пробоями и помогает получить лучшие цены для открытия позиций.

Или другой пример, когда не в силах дальше двигаться, рынок отстаивается, накапливает тех, с помощью которых дернет котировки дальше. Затем прикладывается усилие и — о, чудо: эффект оказывается гораздо сильнее, нежели затраты. Такой трюк может повторяться несколько раз и позволяет продолжать двигаться по тренду.

Есть еще одна сторона в этой истории. Иногда не в силах признать ошибку и самостоятельно принять решение о ликвидации позиции, игроки сваливают эту задачу на стопы.  Своеобразный способ избавиться от ответственности.

( Читать дальше )

Только клиентам GT Capital Group доступны бесплатные вебинары от партнеров компании. Расписание на февраль уже составлено:

• 14 февраля, 21:00 МСК «Пара простых приемов торговли сезона отчетов». Ведущий: Антон Андреев.
• 21 февраля, 21:00 МСК «Как перестать терять». Ведущий: Антон Андреев.
• 27 февраля, 21:00 МСК «Новостной рисеч и торговля новостных акций». Ведущий: Ленар Фатихов.

Открывайте счетв GT Capital и получайте знания бесплатно!
 

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт», «Кома», «Работа над ошибками», «Последняя капля» и «Убийцы китов»)

Как уже упоминалось, мною было принято решение о выходе из состава Коллегии.    Это решение означало не только прекращение торговли для меня лично, но и прекращение торговли Коллегией. Люсорт не пытался меня удерживать.

Однако это решение не означало ухода из компании. В это время меня  переполняли противоречивые чувства, с которыми, пожалуй, сталкивались многие трейдеры в периоды неудач.

С одной стороны я думал, что ничего не создаю, время шло, а результат был один: потерянное время, подорванное здоровье и убытки на счетах. Я все больше убеждался, что нельзя быть постоянно в рынке, что век успешного трейдера очень короток. И чем чаще трейдер открывает  позиции, тем больше вероятность  потерь. Поэтому лучшее, что можно сделать — это затаиться и выжидать заветного шанса, который рынок непременно даст, после того, как накажет всех, кто пытается опередить события; а воспользовавшись этим шансом  - спокойно уйти и смиренно ждать новых возможностей, сколько бы ни потребовалось на это времени.

Я много думал о том, зачем нужны трейдеры, в особенности те, которые торгуют производными, какую пользу они приносят обществу и чем отличаются от игроков на рулетке или тех людей, которые делают ставки в букмекерских конторах.

Конечно, можно высокопарно говорить о спекулянтах, которые на свои хрупкие плечи взваливают весь риск мировой экономики, обеспечении ликвидности, притоке инвестиций и способствовании установления равновесных цен на все и вся! Но, так или иначе, мне в тот момент хотелось увидеть материальное воплощение моего труда, а не просто цифры на счете или деньги, ценности которых не осознаешь в силу той легкости, с которой они приходят и уходят.

Были мысли о трейдерах, которые слили свои депозиты. Они могли купить на эти деньги автомобили или иные блага и получать удовольствие от  использования, тем самым поддерживая реальную экономику.

Я также понимал, что то, что зарабатывалось на  трейдинге, фактически отнималось у тех, кто оказывался не прав. Отсюда получалось, что трейдер трейдеру враг! А полученные опыт и удовольствие от «игры» вряд ли можно считать достойной компенсацией за слитый депозит! Меня стало одолевать желание приносить пользу, не только брать, но и давать что-то в замен.


( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт», «Кома», «Работа над ошибками» и «Последняя капля»)

Я многому научился у Люсорта. В процессе торговли мы делились друг с другом своими соображениями и таким образом вместе  профессионально развивались. Дюмортель неоднократно повторял, что нужно научиться думать как косатки (killer whale), он восхищался этими хищниками и сравнивал их с крупными игроками, способными двигать рынок!

Узнав больше про этих млекопитающих, я понял, почему выбрано такое сравнение. В поведении этих представителей семейства дельфиновых я нашел очень много сходства с поведением трейдеров.

Существует две разновидности этих плотоядных дельфинов: резидентные  косатки (домоседы) и транзитные (бродяги). Причем, среди представителей этих разновидностей отсутствует перекрестное скрещивание на протяжении последних 100 тысяч лет.

Домоседы  питаются рыбой, в поисках которой  выдвигаются группами, разворачиваются в цепь до 15-ти особей, активно переговариваются, а при обнаружении косяка рыбы, загоняют его совместными действиями на мель и далее глушат ударами хвоста. Так и некоторые трейдеры, активно делятся идеями и совместными усилиями направляют рынок. Только результатом такой "«охоты», как правило, становится мелкая рыба.

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт», «Кома» и «Работа над ошибками»)

Мы оказались в еще большем цейтноте, принцип зарабатывать на содержание всех направлений компании никто не отменял, и времени на восстановление не было.

Я пристально следил за рынком и выжидал лучшей возможности заработать. Рынок падал 3 дня подряд, затем настал день коррекции. На другой день, 3 ноября, рынок начал рушиться вновь. Мы оставались вне позиции и наблюдали, как RI уже сделал более 5000 пунктов вниз в течение нескольких часов. Учитывая статистический анализ дневных колебаний, я посчитал, что мы уже у нижней границы дневного рейнджа, в меня вселилась уверенность в том, что сейчас начнется отскок наверх. Я достаточно легко убедил Дмитрия в своей правоте и мы открыли длинные позиции.

Падение продолжалось, и Дима смотрел на меня с опаской. Однако, я излучал увереность, говоря, что это  остаточное инерционное движение, и вот-вот появится откупной объем. Я не только убедил его в сохранении лонга, но и уговорил увеличить позицию, чтобы снизить среднюю цену. В итоге она оказалась  немного больше 145 000 пунктов. Я обрел уверенность, настойчивость и теперь был готов отвечать за действия коллегии. К тому же я чувствовал себя виноватым, корил за то, что не проявил настойчивость тогда, кода мы удерживали убыточные позиции. Сейчас я желал во что бы то ни стало реабилитироваться.

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт» и «Кома»)

В день ликвидации позиции рынок продолжал уверенный рост. На следующий день была незначительная коррекция, а впереди ждали  2 последних выносных широкодиапазонных лонговых дня, после которых рынок развернулся. Но я уже не следил за рынком и, несмотря на то, что были зафиксированы значительные убытки, — чувствовал облегчение.

Как ни странно, коллегиальное управление, которое было призвано нивелировать  недостатки индивидуальной торговли, обнаружило неожиданные недостатки коллективного  управления.

Первым и главным из них оказалась абсолютная неспособность  и неподготовленность отдельных членов коллегии быть готовыми брать на себя ответственность и принимать торговые решения в отсутствие других членов (я имею в виду в первую очередь себя). Трейд был затянут в значительной степени от того, что команда распалась: сначала, как я уже описывал, вынужден был уехать Люсорт, а на следующий день отправился в отпуск и Дмитрий. В этой ситуации, конечно, не хватало оперативности взаимодействия, кроме того, находясь в отдалении, ни Люсорт, ни Дмитрий не имели возможностей проводить адекватный анализ  и  уделить достаточно времени для оценки ситуации.  Наконец,  ни у меня, ни у Дмитрия не было достаточного опыта индивидуальной торговли, чтобы считаться успешными трейдерами. Ведь ранее успешная торговля велась командой, не мной, не Дмитрием, не Люсортом, а именно командой. А успешность команды совсем не означает успешность каждого отдельного члена. В этом-то и заключался на мой взгляд эффект синергии!

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь» и «Тилт»)

На выходные я уходил со смешанными чувствами. С одной стороны, позиция оставалась отрытой, что не могло не тревожить в складывающейся ситуации,  кроме того, я чувствовал  колоссальную ответственность, которая свалилась на меня. Но вместе с тем, это был дебют, и я хотел проявить себя с самой лучшей стороны.

Коллегия напоминала центр управления полетами. Мы никогда не  совершали сделки своими руками. Сюда стекалась информация из отдела аналитики, обрабатывалась, а на выходе формировались торговые поручения, которые передавались трейдерам- исполнителям. У нас был заведен определенный порядок, в котором распоряжения исполнялись по звонку и дублировались  по внутренним электронным средствам связи на тот случай, если трейдер ослышался. Кроме того, электронное сообщение служило для трейдеров основанием-доказательством. И мне предстояло на некоторое время стать если не дирижером, то по крайней мере первой скрипкой в данном оркестре.

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент» и «Черный лебедь»)

Торговля продолжалась. Наше трио по-прежнему показывало успехи.  На практике подтвердилось, что коллегиальное управление вполне имеет право на существование и может приносить успехи. Только оптимальное количество участников такого органа не должно превышать 3-х человек. Более того, эти участники не должны быть отобраны из числа состоявшихся трейдеров, а должны пройти совместное обучение и практику начиная с первых шагов в торговле, т.е. пройти через своеобразный инкубатор для новичков, на выходе которого появлялась отлично слаженная команда.

Режим работы оставлял желать лучшего, 15-ти часовой график делал свое дело. Организм изнашивался, и накапливалась усталость. Между делом появлялись разговоры о том, как после реализации целей все вместе поедем отдыхать на острова.

Положение в компании оставалось напряженным,  полученной прибыли не всегда хватало на то, чтобы покрыть расходы по всем направлениям. А аренда офисных помещений в бизнес-центре становилась не по карману. Последствия закрытого в убытках портфеля давали о себе знать.  Мы оказались в цейтноте, время работало против нас. И несмотря на мою убежденность о том, что нельзя быть постоянно в рынке, учредитель требовал, чтобы мы зарабатывали каждый день. Его можно было понять. Каждый месяц производились выводы с наших счетов на покрытие расходов, и если мы к тому моменту не зарабатывали достаточных денег — это уменьшало наши средства в обращении, соответственно увеличивало риски и все больше снижало шансы на успех.

( Читать дальше )