ПОЛЮС

Геополитическая напряженность и дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ на декабрьском заседании могут сдерживать рынок от активного роста. Однако на горизонте нескольких недель не исключаем поступательного движения вверх на фоне ожиданий снижения геополитических рисков. Ближайшая цель по Индексу МосБиржи находится на отметке 2700 пунктов.

Главное

• Краткосрочные идеи оставляем без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 2%, Индекс МосБиржи снизился на 3%, аутсайдеры упали на 16%. Динамика все еще хуже рынка, что позитивно для портфеля.

Точка входа ( ЛП1Б )

Риск | Прибыль ( 1к 4,5 )

Точка входа дана до начала торгов !!! (смотрите мой профиль SmartLab «Идеи по рынку»)

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

Бесплатные уроки в нашем Чате

*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#идеи_по_рынку

Полюс выложил презентацию по Сухому Логу. 

Интересные моменты:

• месторождение золота на берегу реки Лена найдено в 1840-е годы, в 1970-е Открытие месторождения Сухой Лог
• в 2017 г Полюс приобретает месторождение

• Сухой лог — одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире

• подтвержденные запасы в 2024 г — 43,5 млн унций при среднегодовом производстве 2,3 -2,8 млн унций хватит на 17 лет

2,8 млн унций в год при стоимости унции в 2500 $ = 7 млрд $ — выручка (700 млрд. руб. в год при курсе 100 руб. за 1  $). Текущая выручка 470 млрд. руб. То есть потенциальный рост выручки в 2 раза. Текущая добыча золота 2,9 млн унций.

Финансы компании:

• Стоимость проекта 6 млрд $ (предварительно) за счет собственных и заемных средств 

Сегодня представители золотодобытчика наконец-то рассказали подробности про реализующийся "Сухой Лог".

🥇 Который может стать крупнейшим месторождением в России и практически удвоить добываемую руду.

Однако вместе с этим он несет в себе высокие капитальные затраты, что ставит под вопрос сохранение дивидендов.

⚡️ Но это лишь предположение, к тому же это чуть ли не в полной мере может нивелироваться огромными перспективами.

Запуск 1-ой линия здесь все также планируется на 2028 год, а 2-ой — аж на 2029.

❗️ Из-за чего в долгосрочной перспективе акции Полюса остаются отличным активом и затмевают всех конкурентов!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️

Курсы валют ЦБ на 11 декабря:

💵 USD — ↗️ 100,0324
💶 EUR — ↗️ 106,2024
💴 CNY — ↗️ 13,6566

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 522,75 пункта.

▫️ Экспорт РФ за 10 мес. 2024 г. составил $354,4 млрд (+0,9% г/г), импорт $229,8 млрд руб. (-2,7% г/г). Положительное сальдо составило $124,6 млрд (+8,2% г/г), товарооборот — $584,3 млрд (-0,55%). Одной из главных статей российского экспорта является продукция АПК (третья, после минеральных продуктов и металлов), за период она составила $35,2 млрд (-2,4% г/г), импорт такой продукции: $30,6 млрд (+4,9% г/г). За 2023 г. РФ экспортировала агропродукции на $43,5 млрд, импортировала $35,1, уточняет ТАСС.

▫️ Московская биржа в первой половине следующего года планирует запустить торги расчетными фьючерсами на кофе и апельсиновый сок, сообщают «РБК Инвестиции».

▫️ ФНС начала принимать заявления о трансформации старых ИИС в ИИС-3, сообщают «РБК Инвестиции», при этом «функционал для обращения через ЛК налогоплательщика дорабатывается» — пока это нужно делать лично, по почте или «телекоммуникационным каналам связи». Кроме того, по данным РБК, налоговая подтвердила, что заявления, поданные до 31 января будут считаться поданными в 2024 г.

Сегодня Полюс обновил данные по проектам: Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто. Запуск Сухого Лога, крупнейшего месторождения с запасами 43,5 млн унций, перенесён на 2028-2029 гг., прогнозируемый объем производства — 2,3-2,8 млн унций в год, что удвоит общую добычу. Капитальные затраты составят $6 млрд.

На Чёртовом Корыте объем производства составит 300-400 тыс. унций в год, капитальные затраты запланированы на уровне $1 млрд. Для Чульбаткана данные показатели составляют 300 тыс. унций и $0,7 млрд. Все проекты будут реализовываться параллельно.

Акции Полюса интересны долгосрочным инвесторам, хотя риски для дивидендов возрастут из-за снижения денежного потока и роста долгов. Прогноз на 2024 год — 2,52 млн унций (на 13% ниже рекорда 2023 года) с выручкой около $6,5 млрд.

Свободный денежный поток ожидается на уровне $1 млрд, дивиденд в 2025 году может составить 1030 руб./акцию. Целевая цена акций повышена до 17300 рублей, бумаги рекомендуются к покупке.

Золотодобытчик Полюс представил прогнозы по новым проектам, которые расширят бизнес.

Первая линия фабрики на Сухом Логе планируется к запуску в 2028 году, вторая — в 2029-м, с производством 2,3—2,8 млн унций золота в год. Это увеличит добычу в России более чем на 20%, капитальные затраты составят $6 млрд.

На других проектах — Чульбаткане и Чертовом Корыте — совокупное производство составит 600—700 тыс. унций в год, запуск намечен на 2029-й.

К 2030 году Полюс ожидает удвоения выпуска золота, что может поднять компанию с четвертого на второе место в мире по объему производства.

Аналитики Т-Инвестиций рекомендуют покупать акции Полюса. Наш таргет по ним — 17 500 рублей за бумагу (потенциальный рост +20%).

«Мы стремимся обеспечить Сухой Лог на 100% возобновляемой энергией, прежде всего электроэнергией ГЭС. Для того, чтобы обеспечить Бодайбинский район и Сухой Лог соответствующими мощностями, наша Мамаканская ГЭС в настоящий момент проводит модернизацию, и к 2030 году без остановки технологического процесса будут заменены 4 гидроагрегата. В результате мощность вырастет на 20%. Помимо этого, «Интер РАО» построит новую ТЭС в Якутии – Новоленскую, с установленной мощностью 550 МВт», — заявил гендиректор компании Алексей Востоков.