ПРОГНОЗ

#ТРЕЙДИНГ — торговый план на 04 декабря 2018 года.

1. Фьючерс на #долларрубль (#Si-12.18) 
Позиция: лонг 5/10
Ключевой уровень поддержки: 65638
Отложенные ордера: 
Sell Limit: 
1/10 позиции – 68025
1/10 позиции – 67565
Buy Limit: 
1/10 позиции – 65763
1/10 позиции – 65322

2. #Долларрубль спот (#USDRUB_TOM) 
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 65,17
Отложенные ордера: 
Sell Limit: 
1/10 позиции – 67,538
1/10 позиции – 67,154
Buy Limit: 
1/10 позиции – 65,758
1/10 позиции — 65,444

Подведение итогов предыдущего прогноза.

По факту, в течение ноября месяца был боковик. Верх – район 1 050 руб., а низ район 985 руб. Ушли ниже локального восходящего тренда, который начался в июне прошлого года, раньше я его считал основным для движение вверх, сейчас в ближайшие дни, если вернемся обратно выше этого уровня (я считаю, что так и будет), то скорее всего пойдем вверх (ниже не пойдем из-за высоких дивидендов, если даже Северсталь будет платить по 20 руб. в квартал, то уже доходность больше 8% годовых!). С одной оговоркой — при спокойной внешней политической обстановке.

Декабрь.

В одной умной книжке написано, что если сейчас цена вернется на уровень выше 990 руб., то это будет означать, что мы имеем дело с коррекцией на растущем тренде. И посему я больше придерживаюсь этого сценария развития событий. А соответственно, если это коррекция, то у нас должна быть новая вершина. За данный сценарий голосует еще и не закрытый гэп на 1090 руб., предполагаю, что его будут закрывать в этом месяце.

Считаю, что будет в этом месяце рост, хотелось бы предновогоднее ралли!!! При движении вверх очень вероятно сходить на 1170 руб. и опять же пробивая этот уровень никто не отменял похода на 1300 руб., хотя сейчас вроде бы это и маловероятно, но возможно.

Приветствую!

Уровни
68.89, 67.93, 66.33, 64.92, 62.15, 61.00, 58.94, 57.65, 55.88

По ситуации

Среднесрочно
1. Пролили в район ключевого уровня 57.65. С текущих цен и с цен ниже логичен отскок с любого места.
2. Это будет именно отскок, при такой картинке теперь чтобы снова выкрутить в лонги потребуется месяцы, возможно год.
3. Первая цель отскока район 68.89, если начнем отскакивать с текущих цен.

Локально
1. Сейчас торгуемся в районе уровня 62.15, это шортовое место, в лонги могут выкрутив пролив в среднюю цену это 61-60.

На прошедшей неделе пара доллар/рубль выросла и закрылась на уровне 65.95. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 500, с 9 700 до 10 200. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1126.14. Индекс российских государственных облигаций также вырос и закрылся на уровне 472.3.

Мировые рынки

Нефть завершила волну С или 3 роста с прошлого лета, реализовав  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

О Сбербанке можно писать много, как хорошего так и плохого. Но придерживаясь правилу коротко и сухо, выложу свои мысли о нем.

У Сбербанка при всех его неоспоримых плюсах, есть два важных недостатка. Он неповоротлив, и является заложником своего постоянного желания быть первым. Синдром «отличника» как мне кажется проявился прежде всего в отсутствии реальных механизмов решать проблемы связанные с бегством капитала рублевого и валютного, потеря клиентов, рост тарифов на обслуживание, санкционные риски.

Максимальная загрузка персонала банка, увеличение планов продаж, все это конечно может в небольшой перспективе повлиять на экономические показатели, но не на долго. Все разговоры о сокращении численности, оптимизации бизнес процессов, звучит красиво, но не более. Лично я не доверяю никакой информации которая окружает этот банк, также как не доверяю показателю соотношения цены акции к балансовой стоимости, он у Сбербанка равен 1,23. Почему не доверяю, потому что сам ЦБ РФ, много раз говорил о том что все банки России занимаются манипуляцией этих данных. Поэтому возвращаясь к анализу акций, мой прогноз на декабрь-январь 2019. Цель 100 рублей.

Фьючерсы на доллар/рубль (Si) и евро/рубль (Eu) — срочный рынок ФОРТС;
USDRUB_TOM, EURRUB_TOM — валютная секция Московской биржи.

Торговые сигналы на 03 декабря 2018 года.

1. Фьючерс на доллар/рубль (Si-12.18) 
Позиция: лонг 5/10
Ключевой уровень поддержки: 65638
Отложенные ордера:
Sell Limit:
1/10 позиции – 68456
1/10 позиции – 67910
Buy Limit: 
1/10 позиции – 66016
1/10 позиции – 65615

2. Доллар/рубль спот (USDRUB_TOM) 
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 65,17
Отложенные ордера: 
Sell Limit: 
1/10 позиции – 68,22
1/10 позиции – 67,70
Buy Limit: 
1/10 позиции – 65,92
1/10 позиции — 65,54