Падение рынков

Опасная ситуация складывается как фундаментально так и технически. Очень вероятно повторение декабря 2018. Рынок и Трамп выпрашивают у ФРС большего снижения ставок, а потом попросят ещё и QE4 так как они ненасытные и оба хотят ралли в предвыборный год. 

Собственно по технике всё очень грустно складывается для S&P500, дальше больше...



Фьючерс на Индекс S&P500 очень техничный инструмент. Этому есть логичное объяснение. Во первых это один из самых ликвидных финансовых инструментов, во вторых не секрет, что уже давно значительно большая часть сделок в таких инструментах проводятся алгоритмами. И что сейчас видят алгоритмы (ну и люди вместе с ними тоже)? А видят они очевидное — ещё большее снижение рынка если чиновники ФРС или Трамп со своими торговыми войнами не поддержат. Трамп пока точно не будет смягчать торговый конфликт, так как для него это рычаг заставить ФРС провести значительное смягчение (читай залить всё деньгами) и обеспечить тем самым ралли на рынке и рост в экономике в предвыборный год (главные KPI Трампа). А ФРС не будет проводить значительных смягчений пока действительно не начнется паника на рынке. Путом ФедРезерва нельзя разбрасываться иначе не будет работать.

( Читать дальше )

Интересный сентимент сложился на рынке акций в США. Уровень страха находится на максимальных уровнях (см. картинку внизу). Перевожу на русский язык, что это значит. Инвесторы очень сильно обделались и теперь сидят в мокрых штанишках. Ведь еще в сентябре все верили, что рост на американском рынке продолжится. Со всех сторон можно было услышать мнение, что нет никаких оснований для такого сильного снижения. А рынок взял да и упал. Большинство акций потеряли в цене 20-40%. Всеми любимые акции apple снизились с 230$ до 150$. А сколько было разговоров про объем кэша у них на балансе, который фактически гарантирует, что акции не провалятся.

На самом деле ничего удивительного нет в таком поведении рынков. Ранее уже писал, что весь рост, который шел с 2009 года, обязан исключительно печатному станку от ведущих центральных банков (подробнее на эту тему в телеграм канале https://tele.click/MarketDumki/610). Что произошло в этом году? ФРС начала программу QT (ранее на эту тему

( Читать дальше )

Сижу вчера вечером, смотрю на нефть, слушаю ОПЕК.

Тут ОПЕК:

Оман: мы рассматриваем сокращение на 1млн/б, рынок не стал ждать и провалился на процент. Вот он триггер.

Начал думать о входе и как лучше сделать, ждемс.
Через 25 минут, Оман как шлюха

Оман: мы рассматриваем сокращение от 1млн/б, ждем реакцию. Реакции нет на откат, вот тут сантимент и настал.
Иран: мы не будем участвовать в сокращении из за наших заморских подонков
Плюс, скромная табличка, которая не внушала оптимизма. 0,89 сокращение- а этого ой как мало.

Осталось решить как это сделать, так как нефть на каждый шорох идет по 2 минус 2%. Что бы яйца не отдавила.

Решение пришло через доллар, сильного движения не ожидается, но направление ясно. Если нефть стрельнет, то сишка будет стоять с минимальными потерями и пару сотен лотов для хэджа успею кинуть.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые дамы и господа!

Пятница началась очень хорошо, а вот затем дело пошло не так:

Через выходные остался в лонгах по нефти, жду вынос на $81.3 в понедельник на азиатской сессии.
Отбивать 13.56% просадки от депозита нужно 3-7 дней, но так как волатильность по инструменту отличная, то возможно меньше.
Основной слив произошёл на американской сессии, они в эту пятницу были очень активны.

Бывший глава ФРС Бен Бернанке прокомментировал письмо Грега Йенсена, руководителя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewaters, который разослал своим клиентам «зловещее предупреждение и ужасные оценки текущей экономической и финансовой ситуации в США».
 
Важно это потому, что Грег Йенсен в свое время предупредил о кризисе 2008 года. Вот и сейчас он пишет, что ФРС надувает последний пузырь Америки. Бен согласился с мрачным прогнозом Bridgewaters и даже обозначил сроки грядущей финансовой катастрофы, подчеркнув, что «это уже не мрачно, а страшно».



Речь идет о долларе, точнее о переизбытке ликвидности, возникшей из-за накачки экономики США дешевыми деньгами в попытке стимулировать рост промышленности и занятости. Однако «нынешние условия», напротив, требуют ужесточения политики ФРС. Более того, времени для этого остается все меньше и меньше.

( Читать дальше )

«Жарко» сегодня на азиатских рынках, после того как г-н Трамп вчера сделал первый ход в торговой войне, подписав меморандум о введение торговых ограничений против Китая. На первом этапе США планируют ввести пошлины на определенные товары из Китая на 60 млрд $. Писал ранее в телеграмме https://t.me/MarketDumki/187, что торговая война просто неизбежна в нынешних экономических условиях, когда новых рынков сбыта уже нет и закончено кредитное расширение. 

Фондовые индексы естественно среагировали сильным падением. Американские индексы вчера закрылись в среднем потеряли 2.5%. В азиатском регионе падение еще сильнее

Китайский индекс Shanghai composite падает на 4%. 

Японский NIkkei минус 4.5%. 

( Читать дальше )

После длинных выходных в США рынки открылись в красной зоне: SP500 -0,68%, DJIA: -0,61% и Nasdaq: -0,82%.

Рынок биотехнологии также последовал общей тенденции: NASDAQ Biotechnology (^NBI) -0,97%.

Упали акции компаний Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) -6,24%, Acceleron Pharma, Inc. (XLRN) -7,10%, Aegerion Pharmaceuticals, Inc. (AEGR) -6,96%, акции XBiotech, Inc. (XBIT) обвалились -32,53%.

Однако, на фоне красного рынка выросли компании Inotek Pharmaceuticals Corporation (ITEK) +7,97%, INSYS Therapeutics, Inc. (INSY) +6,90%, Foundation Medicine, Inc. (FMI) +6,62%.

Акции INSYS Therapeutics, Inc. (INSY) доходили вчера до отметки $17,34 (прибавивив более 20%), закрывшись на отметке $14,40 (+6,90%). Объем торгов составил 7,5 млн акций, что в 10 раз больше среднедневных торгов (778 тысяч акций). Капитализация компании составила: $1,03 млрд. Годовой минимум: $11,45, максимум: $46,17.

INSYS Therapeutics, Inc. — фармацевтическая компания, занимается разработкой и продажей новых оригинальных лекарственных препаратов и систем доставки лекарственных средств. Компания разрабатывает препараты на основе каннабиоидов, имеет свою запатентованную технологию применения сублингвального спрея для облегчения раковой боли. INSY основана в 1990 году, штаб-квартира находится в Чандлере, штат Аризрона. В INSY работает более 500 человек.

( Читать дальше )

День ото дня на различных ресурсах писали про ожидание какого-либо события, которое должно развернуть Американские рынки вниз. Новость есть, драйвер получен и СП 500 летит почти с исторических хаев. Теперь можно спокойно торговать уже тренд вниз. Такое должно продолжиться.
С размерами падения конечно не угадать, но тренду надеюсь начало положено.

Как сообщают ведущие международные СМИ, на вчерашнем общенациональном референдуме Великобритания определилась с выходом из состава ЕС! 52% проголосовавших на Brexits отдали свои голоса за выход из Европейского Союза против 48% сторонников объединения. Рано утро по результатам прошедшего референдума выступил на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон а также глава евро-комиссии Дональд Туск, оба успокаивали общественность и экономистов, в том, что никакой катастрофы не произошло.
Однако на фондовых мировых площадках наблюдается не что-иное, как паника. Площадки Европы отреагировали резким понижением на открытии торговой сессии сегодня (Gap Down) EuroStoxx600 — индекс крупнейших 600 компаний Евросоюза рухнул на 7,5%, рекордное снижение за несколько последних лет. Курс Евро понизился по отношению к доллару США на 2,6%, до 1,1126, на протяжении торгов европейская валюта «проваливалась» до 4,5% до 1,0912 доллара за Евро. Британский фондовый индекс FTSE100 обвалился на открытии на 4,70% с 6338 пунктов до 6040. Британская фунт подешевел относительно доллара США на 7,33% до 1,3784 доллара относительно уровней четверга 1,5020. Немецкий фондовый индекс DAX в пятницу утром понизился на 6,01% до 9615 пунктов. Отреагировали на Brexit также азиатские торговые площадки, японский фондовый индекс Nikkei225 демонстрирует падение 7,92%. Фьючерсные контракты на основные фондовые индексы США падают в среднем на 2,5 — 4,5%. Цены на золото на чикагской товарно-сырьевой бирже повысились к этому времени на 4,7% до 1322 доллара за унцию, серебро подорожало на 2,89% до 17,86 доллара за унцию, платина прибавила 1,73% до 983 долларов за тройскую унцию. Нефтяные фьючерсные контракты на нефть марки WTI понизились в стоимости на 3,89% до 48,16 долларов за баррель, контракты на марку Brent опустились к этому времени на 4,01% до 48,87 доллара за баррель. 10-ти летние бонды правительства США обновили исторические максимумы, подорожав на 1,65% до 132,97 доллара, 30-ти летние долгосрочные гос.облигации США прибавили в стоимости 2,71% до 170,59 доллара.

( Читать дальше )