Постов с тегом "Палладий": 545

Палладий


Палладий. Путь на обновление исторических максимумов

#XPD
Таймфрейм: 1W

Я крайне оптимистично смотрю на рынок сырья в текущем году. Считаю, что и золото, и серебро, и платина обновят в обозримой перспективе свои исторические значения. А что палладий? Неужели он останется не у дел, и весь свой рост он уже показал?

Волновой принцип Эллиотта однозначно говорит нам, что нет. До медвежьего рынка по данному активу осталось ещё достаточно восходящих подразделений. Что касается времени, то по продолжительности ещё есть минимум 5 лет запаса до начала волны [2].
Палладий. Путь на обновление исторических максимумов



Палладий вырос за счет спроса автопроизводителей, остальные драгметаллы поддались давлению ФРС

По итогам минувшей недели стоимость палладия выросла почти на 13% и приблизилась к уровню $2,4 тыс., максимума за 5 месяцев. Это произошло на фоне коррекции на рынках других благородных металлов, потерявших в цене за неделю 2–7%.

Давление на рынок драгметаллов, особенно на золото, как инвестиции, не приносящие процентный доход, оказывает жесткая позиция ФРС, которая ведет к росту процентных ставок и укреплению доллара.

Стоимость палладия восстанавливается за счет увеличивающегося спроса со стороны автопроизводителей и проблем с добычей у части производителей в Южной Африке

Эксперты в целом ожидают роста цен как на палладий, так и на золото, хотя в умеренных масштабах.

Палладий вырос на дефиците – Газета Коммерсантъ № 16 (7217) от 31.01.2022 (kommersant.ru)

Обзор прессы: Лукойл, Ростелеком, Сбербанк, палладий, СПГ, форекс-дилер — 31/01/22

ЦБ озаботился рисками клиентов форекс

Разработанные поправки к законодательству, регулирующие деятельность форекс-дилеров, расширят круг инструментов для их клиентов. Вместе с тем предполагается снизить размер кредитного плеча для инвесторов. Участники рынка считают, что новые инструменты повысят конкурентоспособность российского рынка. Однако полагают, что для возврата крупных инвесторов, работающих в офшорных юрисдикциях, потребуется увеличение кредитного плеча для квалифицированных инвесторов до уровня 1:100.

https://www.kommersant.ru/doc/5192762

 

Импорт СПГ в Европу побил исторический рекорд

Европейские потребители скупили рекордный объем сжиженного газа в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России. Но рынок все еще далек от баланса, и его нормализация только за счет СПГ в отсутствие роста поставок от «



( Читать дальше )

Среднесрочный взгляд на ГМК «Нор Никель»

Среднесрочный взгляд на ГМК «Нор Никель»

Динамика полной стоимости ГМК «Нор Никель» против мировой отрасли и ключевых бенчмарков подтверждает спрос на бумаги компании и позитивные ожидания инвесторов с начала 2022 г.

  • ГМК «Нор Никель» (GMKN) +1%
  • Индекс акций РФ (MCFTR) -9,8%
  • S&P 500 (SPY) -9,7%
  • All country World index (ACWI) -8,4%

За последние 12 месяцев капитализация ГМК отстала от мировой отрасли на -27%. Основные причины связаны с подтоплением рудников в 2021 г. и геополитикой.

Среднесрочный взгляд на ГМК «Нор Никель»



( Читать дальше )

📈 Стоимость палладия превысила $2,3 тыс за унцию впервые с начала сентября 2021 года

📈 Стоимость палладия превысила $2,3 тыс за унцию впервые с начала сентября 2021 года

👉 Стоимость палладия в ходе торгов на бирже Comex (часть группы Чикагской товарной биржи) в среду превысила $2,3 тыс. за тройскую унцию впервые с 7 сентября 2021 года, следует из данных торговой площадки

👉 В среду палладий подорожал на 8,3%, с начала года уже на 25%

👉 Причина роста: восстановление спроса на металл со стороны автомобильной отрасли, которая потребляет 80% производимого в мире палладия

👉 Ранее из-за проблем с цепочками поставок автокомпонентов, вызванных пандемией коронавируса, производители снижали выпуск автомобилей и, соответственно, закупки палладия, используя в основном свои запасы металла. Теперь, благодаря восстановлению поставок компонентов, производители наращивают выпуск автомобилей, а следовательно, и закупки палладия

👉 Еще одна причина роста: геополитическая ситуация вокруг России — крупнейшего производителя металла. Напряженность между Россией и Западом из-за Украины усилила опасения по перебоям с поставками

КАКИЕ КОМПАНИИ СЕЙЧАС В ТОПЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РОССИИ. КАНДИДАТОВ МАЛО, НО ОНИ ЕСТЬ!

КАКИЕ КОМПАНИИ СЕЙЧАС В ТОПЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РОССИИ. КАНДИДАТОВ МАЛО, НО ОНИ ЕСТЬ!

Все компании в топе это выходцы сектора «Сырья» и «Нефть/газ», хорошо держаться на торгах по уровням 4-ого квартала, заметно лучше рынка и понятными драйверами роста прибыли до конца 2022 г.

Оценка компаний на торгах с начала года:

Бенчмарк для сравнения: S&P 500 (SPY), msci all country world (ACWI), MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности). Скрины ниже

Истории пока мало в этом году, но какие то выводы можно сделать.

ПОЛЮС ЗОЛОТО

КАКИЕ КОМПАНИИ СЕЙЧАС В ТОПЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РОССИИ. КАНДИДАТОВ МАЛО, НО ОНИ ЕСТЬ!



( Читать дальше )

Рост цен на палладий - как Россия может покалечить западный автопром

Может ли Россия задушить западный автопром? Возможно ли это с помощью металла палладия? По мнению экспертов, это вполне реалистичный сценарий. На этой неделе цена фьючерсного рынка на палладий снова подскочила. На графике мы видим динамику цен в долларах США с октября 2021 г. Только за последние два дня цена выросла с менее чем 1 900 долларов до 2 048 долларов. Подозревает ли рынок, что возможен значительный дефицит?
Рост цен на палладий - как Россия может покалечить западный автопром

Кризис в Украине грозит усилиться. На Западе существует убеждение в постоянно возрастающей опасности вторжения России в Украину. В этом случае США и Европа уже объявили о жестких санкциях. Как может отреагировать Россия? Не только газ и нефть будут иметь рычаги воздействия. Такие металлы, как палладий, также могут быть использованы в качестве контрсанкций.

Эксперты говорят о текущих «проблемах с поставками в контексте российско-украинского конфликта». Президент США Байден ожидает вторжения России в Украину. В результате Запад, вероятно, введет санкции против России. В качестве ответной меры Россия может ограничить или даже прекратить экспорт такого сырья, как палладий. Россия является вторым по величине производителем палладия в мире, сразу после Южной Африки, и на ее долю приходится 38 процентов поставок. Остановка экспорта сырья, столь важного для автомобильной промышленности, вероятно, не может быть поглощена, и рынок палладия в этом случае, по мнению экспертов, будет испытывать сильный дефицит предложения.

Мое мнение: Тот, кто верит в реальную эскалацию конфликта в Украине и активен на рынке капитала, может поэтому обратить внимание на палладий в дополнение к нефти и газу. Но это все равно сценарий, который содержит много «если — то».

Аналитические материалы на отдельные горнодобывающие, энергетические компании и не только, вы найдете на сайте 



( Читать дальше )

ГМК «НОР НИКЕЛЬ» ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ЦВЕТ. МЕТ

ГМК «НОР НИКЕЛЬ» ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ЦВЕТ. МЕТ

С начала года компания продолжает оцениваться лучше мировых рынков и отрасли (см.график выше):

▪️ГМК «Нор Никель» (GMKN): +0.06%
◾️SPDR SP Metals/Mining ETF (XME): -2,3%
◾️All country World Index (ACWI): -4,8%
◾️SP 500 (SPY): -6,5%
◾️Индекс акций РФ (MCFTR): -8.3%

За последние 12 месяцев присутствует сильный разрыв (см.графики ниже) с мировой отраслью (SPDR SP Metals/Mining ETF) -38%, а с начала года отставание с ценами на цвет.мет (платина, паладий, никель, медь).

ГМК «НОР НИКЕЛЬ» ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ЦВЕТ. МЕТ



( Читать дальше )

Алюминий, палладий начали расти

Алюминий и палладий пошли в рост, ГМК подрастает

Алюминий, палладий начали расти
Алюминий, палладий начали расти

( Читать дальше )

Обзор прессы: Роснано, Газпром, палладий, ОФЗ — 15/12/21

Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20%

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по итогам недели с 6 по 12 декабря снизилась на 0,3 п.п., до 19,5%, говорится в обзоре аналитиков «ВТБ Капитала». После нескольких месяцев роста показатель вновь опустился до шестилетнего минимума, достигнутого в мае этого года и продержавшегося до июля. По данным ЦБ, еще на конец октября 2021 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 21,2%, а объем их вложений оценивался в 3,3 трлн руб. Нетто-отток иностранных вложений за вторую неделю декабря составил 31,3 млрд руб.

https://www.rbc.ru/finances/15/12/2021/61b8e2c29a7947d2f8469b77

 

Стоимость палладия рухнула до прошлогоднего минимума

Котировки почти всех драгоценных металлов обновили многомесячные минимумы. В частности, стоимость палладия не только упала ниже уровня $1600 за тройскую унцию, но и достигла минимальных значений с марта 2020 года. Во многом игра на понижение на рынке связана с ожиданием ужесточения монетарной политики ФРС. Более стабильными остаются котировки золота, но и для этого защитного металла ужесточение риторики регуляторов может компенсировать позитивный эффект роста инфляции.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн