Портфель инвестора

 Портфель на основе рейтинга Eyestock

   Начинаем вести наш портфель на Тинькофф на 500т.р. для демонстрации способностей сервиса.

   Основные постулаты: Лонг/Шорт в соответствии с рейтингом Eyestock. Хороших покупаем, плохих продаем. Доля одного эмитента не может превышать 30% от капитала. Кэш, когда он не нужен держим в денежных фондах $LQDT, $SBMM
 Для начала покупаем наш ТОП4, тех кого мы считаем недооцененными по текущим ценам:

 • Эмитент-доля%
 • $TATN-6,71%
 • $HHRU-3,43%
 • $FIXP-2,81%
 • $UPRO-5,88%
Затем продаем в шорт все плохое, необязательная часть балета:
• $MVID- идеальный кандидат так как на него есть фьючерсы, шорт держать можно бесплатно

Ждем снижениям по следующим эмитентам, для того чтобы докупить:
• $FESH-24.34%

• $PMSB-7.03%

• $TTLK-9.48%
 • $RASP-5.2%
 • $NKHP-10.54%
 • $MDMG-9.35%
 • $VRSB-15.22%

( Читать дальше )

Сбербанк – самая крупная позиция в #нашемпортфеле, и мы надеемся, что акции удержатся на текущих отметках ~273,4 руб. В противном случае, следующий уровень поддержки – диапазон 267–268 руб. Сейчас дивидендная доходность акций ~12%, дивиденды будут выплачены в мае. Поэтому, если котировки Сбера сильно не просядут в ближайшее время, не исключаем, что до конца года они смогут хотя бы частично восстановить текущие потери.

 

Закрываем идею

TCS Group

Цена закрытия: 3290 руб., стоп-лосс

Убыток -4,8%.

 

Сокращем долю

Совкомфлот

10,9%  =>  5,2% 

Мы по-прежнему позитивно смотрим на перспективы компании, хотя акции всего транспортного сектора сейчас корректируются после сильного роста в этом году. Но, в отличие от других компаний сектора, Совкомфлот должен выплатить хорошие дивиденды, поэтому потенциал снижения акций ограничен.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

( Читать дальше )

Доходность с учетом дивидендов очищенных от НДФЛ.
Получено дивидендов с начала года — 812110,0 р.
Доход от фиксации курсовой разницы по бумагам АО «Северсталь» — 339705,0 р.
LQDT — фиксация — 27831 р.
Доход от депозита и Кэшбэка, и прочее — 60869,0 р.

Сегодня мы рассмотрим какая инвестиционная стратегия доходнее на Российском рынке: взвешенная по капитализации или взятая в равных долях.

Прежде чем начать, замечу, что похожий бэктестпроводился Александром Елисеевым aka Фининди, рекомендую к прочтению.

Я как человек, который 2 год придерживается равновесового подхода, хочу примерить текущую стратегию на имеющиеся исторические данные по Отечественному рынку и вставить свои 5 копеек касаемо данного подхода. Итак, начнем!

Входные условия

Бэктест будет проводится с помощью сервиса учета инвестиций Snowball Income и как следствие будет определяться его функционалом и базой данных.

Из-за того, что индекс МосБиржи начал становиться таким, каким мы его знаем только ближе к 10-м, и некоторых выбывших из индекса компании нет в базе Snowball, исследуемый отрезок времени будет взят в период с декабря 2013 по декабрь 2023 (10 лет). Тогда в состав ИМБ входили 50 компаний

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 2.7%, против индекса Мосбиржи -2.3% (с начала года +114.2% и +45.9% соответственно)
• Валютная позиция выросла на 1.4% отчасти на фоне снижения цен на нефть – Urals за неделю -2.4%.
• Сбербанк снизился в цене на 4.5%. Сбер начал разработку собственных антропоморфных роботов (ТАСС)
• Лукойл просел на 1.6%. Роснефть отлично отчиталась за 2023 q3 (позитивная индикация для Лукойла):
  — Выручка: +35.3% г/г
  — EBITDA: +86.2% г/г
  — Чистая прибыль: +163.5% г/г
  — Отличная генерация чистого денежного потока (как, вероятно, и у других нефтяников) в 2023 q3 и в 2023: от 23% до 44% от капитализации
• Транснефть (прив) снизилась на 1.9%. Компания хорошо отчиталась за 2023 q3:
  — Выручка +17.1% г/г (против исторического темпа +9.8%)
  — EBITDA +5.6% г/г (против исторического темпа +8.6%)
  — Чистая прибыль +34.2% г/г
  — FCF годовой +82.3 млрд руб (положительный), 7.8% от капитализации
  — EV/EBITDA мультипликатор равен 2.4x при историческом 50м перцентиле 2.4x

( Читать дальше )

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

Покупка недели

Банк Санкт-Петербург

( Читать дальше )

Подведу итог 6 недель — получена прибыль 1,77%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -4%. Положительный результат удалось достичь благодаря участию в корпоративных событиях ОВК и ЮГК. Активной торговли все это время не было, поскольку рынок продолжает сдутие после достижения второй вершины, о чем писалось в предыдущем обзоре.
Рынок в целом по-прежнему дорог и есть запас для снижения, поэтому распаковывать кубышку не спешу. Хотя начавшиеся в последнее время распродажи позволяют надеяться, что нормальные уровни для покупок будут достигнуты довольно скоро.

Из портфеля убран Центр и ВТБ, сокращена доля ММК.

Действия с портфелем

В ноябре дивиденды были получены только от консервативной части портфеля, в первую очередь от ЗПИФ недвижимости, распределения дивидендов пока не делаю, наращивая денежную позицию под будущие покупки.

Принял очень непростое решение о продаже акций Газпром, на высвободившееся деньги приобрел акции Инарктики, Совкомфлота, Белуги, Европейской электротехники. При этом по-прежнему считаю Газпром хорошей компанией, инвестиции в которую в будущем хотелось бы вернуть, но пока Газпром несет слишком большое налоговое бременя и бремя социальной газификации, что лишает прибыли миноритарных акционеров.

( Читать дальше )

Подвожу итоги инвестирования в ноября 2023г. Публичная часть инвестиционного портфеля за месяц выросла на 0,9%, дрейфуя в пределах 600 000 рублей. Прибыль портфеля 31,6%.

​​​💡Давно ничего не писал на тему данного портфеля, как раз с тех пор когда мы с основателями провели эфир в Пульсе.

За всё время портфель был пополнен на 41 тыс рублей. Текущая сумма — 51200 рублей. Доходность за всё время — 24,8 процентов.

🍏Первое пополнение сделал больше года назад — на 10 тыс рублей, а затем пополняю счёт на 500 р еженедельно. Покупаю активы на долгосрок, ориентировочно на 10 лет.
Инструменты используем любые: акции, облигации, фонды… Всё на что хватит фантазии.

💡Активы в моём портфеле.
Портфель умеренный, примерно 30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 22 процента.

( Читать дальше )