Постов с тегом "Портфель инвестора": 2283

Портфель инвестора


Управление инвестициями 11

Добрый день.
Основное кратко — счет уменьшился на 11,16%
Развернуто
Информация об изменении счета за период — июнь 22 г.
Внесено средств 85 тыс. руб.
Счет приведен к модельному портфелю. 
Кэш 10% от счета использован для приобретения по целевым ценам на распродаже при отмене дивидендов сами знаете кого)).
Дивиденды от Ленэнерго и Норникель использованы для приобретения активов в рамках пропорций модельного портфеля.
Странное движение по счету на 13.06.22 (официальный выходной) это какие то кульбиты брокера. По счету в этот день операций не было. 
Перехожу на анализ поквартально.
Управление инвестициями 11

  

Ежемесячный обзор портфеля: перспективы рецессии в 2022 г.

Ежемесячный обзор по нашему портфелю акций. Макроэкономическая картина, результаты по отдельным секторам и компаниям. Разбираем период с 18.05.2022 по 18.06.2022. Обзор за предыдущий месяц можете почитать по ссылке.

За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономике ведущих стран мира.
США. Согласно пересмотренным данным, ВВП в 1 квартале 2022 г. (1Q22) снизился на 1,5% в годовом выражении, экономисты ожидали снижение на 1,3%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился в мае до 8,6% в годовом выражении, не ожидалось изменений с уровня 8,3%. Объём розничных продаж в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, тогда как рынок ожидал рост на 0,2%.

В прошлый четверг были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице — 229 тыс. против ожидавшихся 227 тыс. Общее число, получающих пособие по безработице, составило 1,315 млн человек. В то время как в прошлом месяце было 1,31 млн. Это совпало с ожиданиями аналитиков. В мае число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 128 тыс., аналитики в среднем прогнозировали 300 тыс. Безработица в мае осталась на уровне 3,6%, экономисты ожидали снижения до 3,5%.



( Читать дальше )

Добавляю в портфель акции "Детского мира"

Детский мир — ведущий ритейлер детских товаров в РФ, Беларуси и Казахстане. Доля на рынке РФ около 25%.

Выручка в 2021 г. выросла на 15% до 164,3 млрд руб. В 1Q22 выручка прибавила 6% и составила 37,9 млрд руб. Совокупный объём продаж (GMV) вырос на 17% и достиг 184,3 млрд руб. Объём онлайн-продаж взлетел на 39,1% до 54 млрд руб. Доля онлайн продаж 30,8%. Скорректированная EBITDA прибавила 6% и составила 18 млрд. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) выросло на 57,7% до 4,1 млн. В 1 квартале 2022 г. количество магазинов сети выросло на 28% до 1125 ед. «Чистый долг / скорректированная EBITDA» 1,8x по состоянию на конец 1 квартала.

Среднегодовые темпы роста за последние 5 лет составляют 15,6%. Текущие мультипликаторы “Price / earnings” или P/E 5,4. «Капитализация / выручка» или P/S менее 1. «EV / EBITDA» 4,4. Текущая ситуация тяжелая, будущая выручка под вопросом из-за проблем с импортом. Компания ищет возможности поддерживать уровень предложения товаров.

Конечно, на данный момент перспективы в ближайшие годы смотрятся как минимум туманно, а скорее всего удручающе. Тем не менее, ситуация полностью политическая, не связана с бизнесом. Рассчитываю на хороший рост на длинных горизонтах, от 10 лет. Купил сегодня по 67,08. Целевая доля в портфеле — менее 3%.


Отчет по моему портфелю спустя 11.5 месяцев инвестирования, продолжаю показывать свой скромный опыт.

Вступление (немного истории + закончу про биографию)

Всем привет, люблю я подводить итоги, считать аналитику, всякие отчеты и т.п., вот и сегодня хочу подвести итог за 11,5 месяцев инвестирования (тут будет часть материала, основное видео с комментариями я выкладываю на Ютубе и Дзене чуть позже).

Сначала я не хотел делать этот отчет, и подождать 2 недели до годовых итогов, но так получилось, что остались некоторые фактов обо мне и моей стратегии, которые я не хочу писать в каждом отчете.

Таким образом «вода» закончится здесь, годовой отчет будет чисто по цифрам и планам.

«14.06.2021 я можно так сказать стал инвестором. Открыл брокерский счет в Сбербанке, потом спустя 2 недели перешел в ВТБ, а в марте этого года после санкций, ВТБ перевел меня в «Альфа Инвестиции». Отсюда я не стал уходить, хотя такая возможность была. Пусть 2 акции «GAP» в итоге заморожены, зато не будет теперь прыжков со счета на счет.



( Читать дальше )

Портфель из ETF. Оживаем

Доброго времени суток!

В связи с постепенным оживлением торгов фондами на иностранные активы и значительным укреплением рубля решил распечатать рублевые депозиты.   В портфеле, помимо прочих активов,  у меня четыре типа акций: акции РФ, акции США, акции развитых стран без США и акции развивающихся стран. Соответственно средства в равных пропорциях разделил на покупку этих активов. 

Акции РФ купил через VTBX, акции США — через RCUS. Т.к. остальные типы активов купить пока не могу  и курс доллара выглядит интересно, решил купить фьючерсов SI-9.22. Купил немного, исключительно чтоб зафиксировать курс доллара для себя, а никак не для спекуляций. Поэтому, несмотря на небольшое количество контрактов, под их обеспечение выделена значительная часть портфеля. 

Хоть акции развивающихся стран теперь и можно купить через фонд TEMS ( rusetfs.com/etf/RU000A103VJ5 ), но маленькое количество представленных в нем компаний и большая аллокация активов фонда в РФ, мне не нравятся, поэтому пока не спешу его покупать. Остальные фонды, торги которыми возобновили, мне не интересны т.к. они узкоспециализированные на конкретных сегментах рынка. 

( Читать дальше )

Инвестиционная идея iShares Hang Seng Tech ETF - инвестиции в Китай и Юго-Восточную Азию

Мы включаем в портфель бумаги iShares Hang Seng Tech ETF (HKEX: 3067), в который входят крупнейшие высокотехнологичные компании из Китая. ETF также косвенно даёт экспозицию на рост экономик Юго-Восточной Азии (ЮВА), т.к. китайские компании активно инвестируют в регион.

Экономика. Ключевые индустрии цифровой экономики Китая, согласно подсчетам Гос.совета Китая, составляют 7,8% от ВВП по итогам 2020 г. К 2025 г. ком.партия рассчитывает достичь доли 10%. Для этого китайское правительство будет инвестировать в инфраструктуру, повышать доступность интернета и оказывать поддержку экономике. По данным CIACT (Китайская академия информационных и коммуникационных технологий), цифровая экономика в Китае имеет долю 38,6% от ВВП в 2020 г. или $6,07 трлн. В 2019 г. размер цифровой экономики Китая был 35,8 трлн юаней ($5,5 трлн) и доля 36,2% в ВВП. А к 2027 г. ожидается рост выше уровня 50% от ВВП.

В Китае уровень проникновения интернета 73% по итогам 2021 г., подключено 1,03 млрд пользователей. В середине 2021 г. число подключенных устройств составило 5,5 млрд. Доля мобильных платежей в онлайн ритейле превышает 90%. В стране установлено 1,4 млн станций 5G.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Ослабление коронавирусных ограничений может оказать поддержку акциям Intuitive Surgical

Обновление по инвестиционной идее Intuitive Surgical.

Intuitive Surgical (ISRG) – глобальный лидер в сегменте роботов-ассистентов для медицинских хирургических операций. Компания предоставляет возможности минимального вмешательства в организм человека за счёт высокоточных инструментов. Intuitive Surgical видит своей миссией улучшение результатов операций, опыта пациентов и медицинского персонала.

Головной офис находится в Sunnyvale, Калифорния. В компании работает 9793 сотрудника в 27 странах мира.

Ослабление коронавирусных ограничений может оказать поддержку акциям Intuitive Surgical
Da Vinci

Бизнес. Системы Da Vinci. Созданы для осуществления широкого спектра хирургических операций в урологии, онкологии, кардиологии и т.п. На сегодняшний день хирурги используют системы Da Vinci для проведения десятков различного типа операций. Da Vinci предоставляет 3D изображение высокого разрешения с возможностью увеличения, использует миниатюрную хирургическую камеру (эндоскоп), высокую степень свободы использования хирургических инструментов, которая превышает возможности человеческих кистей. Всё это обеспечивает высокую точность операций с минимальной травматизацией тканей, кровопотери. Робот-ассистент Da Vinci позволяет совершать операции, трудновыполнимые или невыполнимые обычными и эндовидеохирургическими способами.



( Читать дальше )

Акции Beyond Meat обвалились на 21% с момента публикации квартального отчёта

24 февраля Beyond Meat (BYND) отчиталась за 4 кв. 2021 г. (4Q21). Чистая выручка снизилась на 1,2% до $100,7 млн, что выше, чем средняя прогнозного диапазона. Ранее компания прогнозировала выручку $85 — $110 млн. Скорректированный чистый убыток в расчёте на 1 акцию (Adjusted EPS) составил $1,27 в сравнении с убытком $0,34 годом ранее. Аналитики, в среднем, прогнозировали выручку $101,4 млн и убыток на акцию $0,71.

Чистая выручка в расчете на 1 фунт продукции $5,19 (или $11,44 на 1 кг). Beyond Meat продала 8,8 тыс. тонн растительного мяса за квартал, в 3Q21 было реализовано 9 тыс. тонн. Скорректированная валовая маржа (adjusted gross margin) 14,1% против 28,5% в 4Q20. Adjusted EBITDA -$62,9 по сравнению с -$9,5 млн годом ранее. Обзор результатов за 3Q21 читайте по ссылке.

За 2021 г. выручка выросла на 14,2% и достигла $464,7 млн. Отрицательная EBITDA -$112,8 млн по сравнению с прибылью $11,8 млн в 2020. Скорректированный чистый убыток -$181 млн против убытка -$37 млн годом ранее. Adjusted EPS -$2,87 в сравнении с -$0,6 в 2020 г. Adjusted gross margin 25,2% против 32,9% годом ранее. Капитальные затраты за год составили $136 млн, в 2020 г. было $58 млн.



( Читать дальше )

Как ведет себя защитная часть моего портфеля)

Совсем не ожидал таких успехов… особенно от FXMM (долларовый фонд с рублевым хеджированием)… в отдел акций вообще смотреть боюсь))

Как ведет себя защитная часть моего портфеля)


  • обсудить на форуме:
  • FXMM ETF

Обвал портфеля. Сколько я потерял на текущем падении фондового рынка РФ.

Всем привет!

После падения нашего фондового рынка на фоне обострения конфликта с Украиной и признания независимости ЛДНР подсчитываю потери. 

Со своего пикового значения в 900 000р мой портфель упал до уровня 796 000р. Инвестирую 2 года преимущественно в дивидендные акции РФ. 

Я не поддаюсь панике как некоторые инвесторы. В том числе, мой идейный вдохновитель, Ильшат Юмагулов, меня очень удивил. Именно на его примере я стал покупать дивидендные акции. Но тут, я считаю, дело в нескольких фактора. На инвесторов давит и психология и размер портфеля и возраст.
У меня всего 800 000р и я довольно молод еще. Я верю, что все отрастет в итоге и на долгосроке я хорошо заработаю. Инвестирую я надолго, может на всю жизнь. Поэтому спокойно и дальше продолжу покупки!



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн