Портфель инвестора

Сегодня в первой половине дня был зафиксирован убыток по компании Ависма #VSMO. Данная позиция была открыта еще 4 июля 2023г (покупку озвучил здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/351)

В зоне особо внимания в портфеле на данный момент находятся следующие бумаги: — Банк Авангард — Сегежа Групп- Аэрофлот — Авиастроение (#UNAC) — ЧМК — Соллерс

На листе отслеживания сейчас находятся следующие эмитенты: — SELG — SFIN — RKKE — RNFT — TGKA — SVET

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОРТФЕЛЮ:
*04.07.23г Добавление новых позиций https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/351
*28.08.23г Фиксация прибыли ОАК #UNAC в размере 104.58% https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/375
*29.08.23г Добавление новых позиций в портфель https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/376
*20.09.23 Добавление новых позиций в портфель. Исключение из состава портфеля 4х бумаг. https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387
*21.09.23 Фиксация убытка по Магниту https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/388

Состав портфеля/Результаты/История сделок (обновление 11.08.23)
https://drive.google.com/file/d/1gLeK25JldSZQ7-VFugMAkvVI6lRek3wt/view?usp=sharing

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает восстанавливаться, и мы добавляем две бумаги в наш портфель. Также изменили параметры сделок почти по всем бумагам. Придерживаемся консервативного подхода, особенно в отношении стоп-лоссов. Они достаточно короткие, что позволит избежать сильных потерь в случае резкого падения рынка.

 

Открываем идеи

• Самолёт

Тактическая цель: 4200 руб.

• ММК

Тактическая цель: 56,7 руб.

 

Повышаем стоп-лоссы

• Татнефть, оа

585 руб. => 600 руб.

• Северсталь

1280 руб. => 1325 руб. 

• Совкомфлот

105,7 руб. => 113 руб.

• ЛУКОЙЛ

6262 руб. => 6480 руб.

• Интер РАО

4,08 руб. => 4,26 руб.

 

Увеличиваем долю

• ЛУКОЙЛ

10% => 15,4%

В связи с этим начальная цена позиции увеличилась до среднего значения двух сделок по покупке.

 

Повышаем тейк-профиты

• Северсталь

1400 руб. => 1450 руб.

• ЛУКОЙЛ

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

(Так же, прошло уже 6 месяцев, как вновь запустил роботов на Si. Результат можно видеть в моем профиле.)


Состояние счета Comon на текущий момент:
(Доходность указана без реинвестирования, т.к. всю прибыль снимаю со счета)



Изменение за месяц:



( Читать дальше )

Размер счета на 30.09.2023 составляет 1 131 979 рублей. С 31.08.2023 счет снизился с 1 147 335 на 15 356. В конце сентября было пополнение на 25 000. Доходность счета (за вычетом пополнений) составила -3,5%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) снизился на 2,9%.

 

За 9 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 56,9%. MCFTRR за это время вырос на 51,52%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (64% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (36% от текущей стоимости портфеля).

 

( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 948 143,29 руб.
• Результат за неделю +376 877,29 руб.
• Доходность портфеля: +143,52%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 632 429,83 руб.
• Результат за неделю +659 769,39 руб.
• Доходность портфеля: +863,24%

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 6.6% (с учетом див. отсечки по Белуге/НоваБев Групп) против индекса Мосбиржи +2.8% (с начала года +138.9% и +45.5% соответственно)
  Успешно закрыли квартал с доходностью +28% (!), против индекса Мосбиржи +12%
• Валютная позиция выросла на 2.0%. Скорректировали модель расчета потенциала девальвации на портале с учетом прогноза проекта бюджета РФ на 2024 год (Финам), потенциал стал положительным – на локальном минимуме нарастили валютную экспозицию.
  После резкого взлета цен на нефть внутри недели расчетный потенциал снизился, частично сократили позицию, но полностью не вышли из валюты – выигрывали от роста курса до конца недели
• Сургутнефтегаз за неделю взлетел на 19.1%. Компания отлично отчиталась по РСБУ за 2023 H1 – чистая прибыль 847 млд руб или индикативно 7.8 руб дивидендов на акцию (13.5% див. доходности к текущей цене), заработанных по итогам полугодия.
  При сохранении текущего курса по итогам года дивиденд может составить ~12.9 руб на акцию или 22.3% к текущей цене

( Читать дальше )

Доходность с учетом дивидендов очищенных от НДФЛ.
Получено дивидендов с начала года — 664794,0 р.
Доход от фиксации курсовой разницы по бумагам АО «Северсталь» — 339705,0 р.
Доход от депозита и Кэшбэка, и прочее — 55551,0 р.

Настоящий инвестор в моём понимании должен чаще обращать внимание на погоду, чем на рыночные события. Потому что важных событий на рынке не так много, а погода была в сентябре хороша. Плавал на лодочке и лишь вечером открывал терминал.

Итоги сентября.
Депо: +1,29% (Для сравнения MCFTRR: -2,66%. SP500 в рублях: -3,57%. USDRUB: +1,95%).
С начала года: +36,51%.
На рынках началась долгожданная коррекция — пока, правда, совсем скромная. А мой портфель с кучкой ОФЗ, юаней и долларовыми активами снова показал плюс. Рост бакса и некоторых американских бумаг позволил нарисовать очередную зелёную свечку в графике роста депошки.

Структура портфеля на первое октября.
Российские акции: 12%
Американские акции: 27%
Резервы: 61%
В резервах много ОФЗ (около 40% от общей суммы счёта), юани, чуть-чуть долларов и рублей.
Есть ещё кэш на депозитах, но это на случай ядерной войны :)

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

( Читать дальше )

📈В этом месяце мой основной портфель мой подрос на 7,7%.
📈за 12 месяцев +135%.
📈С 1 марта 2022 +168%.
 
📉Индекс IMOEX потерял -2,9% в сентябре, это стало первым снижением после 8 месяцев роста подряд.

Позитивный результат сентября обусловили:
📈Самая большая доля портфеля была в Сургут-ао, акции которого в сентября выросли на +0,7% (лучше рынка)
📈Ещё большая доля портфеля была в LQDT/AKMM, которая принесла свой процентик
📈Самую большую долю прибыли принесли плановые шорты индекса IMOEX

Очередной месяц инвестирования прошел. Пришло время посмотреть на результаты🤓

В течение месяца я покупал: Роснефть – 8 шт., ММК – 70шт., Лукойл – 1шт., Россети Ленэнерго ап – 10шт., Сбер ап – 10шт., Алроса – 30шт..

Доля ОФЗ и Кэша на данный момент составляет 11% и 6%. Все как всегда, вот только доля ОФЗ неумолимо падает. Думаю к концу года начну снова набирать ОФЗ, так как считаю, что к тому моменту доходность по ним уже будет хотя бы на уровне ставки.👌

Также за этот месяц пополнение было больше, чем обычно, в 1.5 раза. В планах увеличивать сумму пополнения, так как прошлые пополнения уже практически не влияют на портфель 🥲. Пока что не решил насчет суммы, но как только определюсь обязательно дам знать.

Заработано за все время инвестирования почти 130.000 руб.🤑 Годовая доходность составляет 32,59%. В то время как доходность за все время составляет 43.48%. Как считаю, рассказываю тут t.me/lifestyleinvestm/400 .

За сентябрь портфель вырос только за счет пополнений, если бы не они, то портфель бы похудел. Ну думаю ни для никого не секрет, почему так получилось. Рынок за сентябрь немного сдулся.🫣

( Читать дальше )