Портфель

Решил написать хотя бы 1 пост, т.к не хватает рейтинга, чтобы ставить дизлайки на комментариях.
Собственно, мой результат с июня 2014 года.

( Читать дальше )

Сначала о портфеле, последний раз писал об этом 17.02 тут и портфель выглядел так.

Публикую свой портфель сегодня. 
34,85 — Деньги, синтетика, короткие ОФЗ
40,1 — Сургутнефтегаз пр.
5,21 — Северсталь
2,38 — Норильский никель
11,19 — Селигдар.
6,27 — Фосагро.

Эквити с начала года выглядит вот так.



( Читать дальше )

Что то мне эти новаторские идеи не нравятся, дробление лотов (получил минус по портфелю, хотя все потом устаканится со слов менеджеров ВТБ), что бы было удобно заходить в эти Фонды малоимущим инвесторам)))
На скрине мои бумажные убытки  по фондам VTB  — Это мой виртуальный портфель...
… как все это устаканится(сплит а-ля АЙ ПИО размещение акций втб по 12 коп))) из втб  продуктов выйду… т.к. странный расчет в результате дробление лотов на частных инвесторов (мясо) меня сильно удручает.

Pfizer — третья по капитализации компания в мировом биотехнологическом секторе после Johnson&Johnson и швейцарской Roche. Портфель активов компании состоит из 7 лекарств-бестселлеров с выручкой более $1 млрд. Основные лекарства:

— Eliquis от образования тромбов
- Ibrance от рака молочной железы
- Вакцина «Превенар 13» от пневмококковой инфекции

В прошлом году Pfizer совместно с немецкой BioNTech первой разработала и получила одобрение вакцины от коронавируса в США. В первом квартале выручка от ее продажи составила $3,5 млрд — примерно четверть от всех доходов компании.

Прогноз по доходам от коронавирусной вакцины за весь 2021 год повышен с $15 млрд до $26 млрд. Благодаря этому общая выручка по сравнению с 2020 годом должна вырасти почти в 1,5 раза до уровня более чем в $70 млрд.

Маржа прибыли вакцины оценивается в 20-30%. Это означает, что Pfizer сможет заработать дополнительно более $5 млрд прибыли. Совокупная чистая прибыль по итогам 2021 года должна вырасти в 1,5 раза и составить $15 млрд.

( Читать дальше )

Для диверсификации дивидендного портфеля присматриваем, кто из американского нефтегазового сектора имеет наибольший запас прочности по дивидендам.

EOG Resources 
В прошлом году производитель сланцевой нефти и газа сохранил положительный свободный денежный поток, которого оказалось достаточно для выплаты дивидендов без увеличения долга.

Дивидендная доходность в 2,2% выглядит невысокой, зато за последние 7 лет компания смогла увеличить выплаты акционерам в 4 раза. В этом году квартальный дивиденд был увеличен на 10%, что является рекордным ростом в нефтегазе. Компания выглядит отличным кандидатом для дивидендного портфеля. В список для более подробного изучения.

Kinder Morgan 
Компания владеет 85 тыс миль трубопроводов и 152 терминалами, являясь крупнейшим транспортировщиком газа в США. Долговая нагрузка здесь очень высокая — коэффициент «Чистый долг/ebitda» близок к критическим 6. Тем не менее, в кризис компания сократила инвестиции и сумела заработать свободный денежный поток, покрывающий уровень дивидендов. Текущая дивидендная доходность составляет 6,3%.

( Читать дальше )

Давно не делал апдейтов (предыдущий апдейт тут, подбил все итоги с 2018 года по конец апреля 21.

Для удобства табличку закинул в гугл докс, доступно по ссылке.

Общий итог по сделкам с 18 по 21 год:

78.76 % удачных сделок в плюс
+86.94 % ср. доходность на одну сделку
Положительных сделок — 89
Отрицательных сделок — 18

+108.87% — средняя прибыль положительной сделки.
-21.46% — средний убыток отрицательной сделки.
+3089 $ — средняя прибыль положительной сделки.
-873 $ — средний убыток отрицательной сделки.

А конкретно в 21 году?
% закрытых положительных сделок — 82%. (28 из 34 в плюсе)
+3231 — средняя прибыль положительной сделки.
=538 — средний убыток отрицательной сделки.

Несмотря на это, мой портфель IPO за 4 месяца показал доходность всего в 27% годовых, что ниже предыдущих годов, но все же неплохо. (В этом году “хайповых” ipo поменьше, да и последние незакрытые IPO в целом не очень удачные.)

Моя стратегия в IPO:
захожу практически во все сделки all-in, если они удовлетворяют мин. критериям:
а) хорошие рейтинги от аналитических агентств и хорошая пеереподписка на ipo
б) хорошие фин. показатели в отчетах — я смотрю на рост продаж и прибыли год к году + рост долгов

( Читать дальше )

Всем привет! Очередной отчет по портфелю:

( Читать дальше )

Ещё один месяц в ожидании коррекции с минимумом движений.

Итоги апреля:

Депо: +1.84%. (Для сравнения — FXRL +0,48%, FXUS +5,05%)
У SP500 месяц сложился удачнее, а российский индексный фонд удалось обогнать.

Структура портфеля на 1 мая.

Российские акции — 46%. Американские акции — 36%. Резервы — 18%.
Резервы примерно на половину в FXRU — то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли — и есть ещё пара процентов рублями, чтобы докинуть.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в Телеграме, в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в апреле.

А ничего не делалось. Просто смотрел, как растут металлурги и тупит на месте всё остальное. Металлургов не стал сдавать на хаях, потому что надеюсь, что результаты второго квартала и у ММК, и у Северстали будут ещё лучше.

( Читать дальше )

А как там поживают мои портфели?

 

Сегодня я вспомнил, что у меня был исследовательский проект с использованием виртуальных портфелей, компоненты которых выбраны на основе каких-то идей, и решил проверить — какую доходность они смогли показать.

 

В этот раз я решил не публиковать скриншот.

Ибо думаю, что читателям будет удобнее пользоваться ссылкой.

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/

( Читать дальше )

Крупнейший в Восточной Европе нефтехимический холдинг «Сибур» и татарский ТАИФ собираются объединить свои нефтегазохимические бизнесы. 

Почему это важно?

В обмен на контрольный пакет ТАИФа (51%) его крупнейшие акционеры получат 15% объединенного Сибура. Сделка создаст гиганта на химическом рынке России с примерной оценкой стоимости в $26 млрд. 

Сибур — один из самых интересных частных активов в России, IPO которого ожидается уже много лет. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ и широкую фракцию углеводородов в продукцию более высоких переделов (полиэтилен, полипропилен, пластики), являясь крупнейшим нефтехимическим бизнесом России.

Основные акционеры компании — владелец Новатэка Леонид Михельсон (36%) и Геннадий Тимчинко (17%). Для сделки компания оценена примерно в $20 млрд. 

ТАИФ основан в 1995 году для консолидации активов первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Название расшифровывается как «Татаро-американские инвестиции и финансы». Известно, что на 2017 год крупнейшими акционерами компании являлись сыновья Шаймиева — Радик и Айрат (по 19,5%). Для сделки компания оценена примерно в $6 млрд.

( Читать дальше )