Портфель

Друзья, всем привет!

Прошло уже более месяца с тех пор, как я выкладывала здесь мои результаты торговли.

Не буду Вас томить, сразу график стоимости портфеля за все все все время, учтены комиссии, налоги, дивиденды, был даже депозитарный взнос в начале — и он учтен. 

«А если посчитать с 2010-2012 года такие же радужные результаты будут у ваших портфелей против ру фонды?)»


Отвечу сразу тут:

На графике видно, что и у портфелей российских брокеров, и у нашего Active Pro — результаты хорошие.

Даже у рынка акций РФ стала положительная доходность — чуть больше 3% годовых в долларах. Но падение в -51% — это, конечно, атас. (Привет, 2014!)

Но я бы всегда в расчет брал большие кризисы, чтобы понять, как портфель вел себя при большом падении. Ведь рано или поздно — такого обвала нам не избежать.

Еще раз: все портфели выше — пассивные, не нужно сидеть за монитором и следить за котировками, тупо купил и держи.





P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Преамбула: Недавно наш рынок покорил исторические вершины (и сейчас довольно близок к ним). В связи с этим было принято авантюрное и безрассудное решение — сформировать инвестиционный портфель. Кроме того, моей наглости хватило на постановку первой амбициозной цели – довести его до 1 000 000 рублей (https://smart-lab.ru/blog/687871.php).

Подводим итоги второй недели апреля. Скрин из ЛК брокера

За прошедшую неделю портфель вырос на 0,09% против роста индекса МосБиржи в 3,2%. В составе портфеля выросли: ФосАгро (0,71%); Северсталь (15%); МосБиржа (1,4%); НЛМК(8,3%); АФК Система (1,11%); Тинькофф (0,65%); ПИК (4,5%); Распадская (21,68%). Падение затронуло следующие акции:  Мать и дитя (-1%); РосАгро (-3,85%); Магнит (-0,45%); РусГидро (-0,31%); М.Видео (-4,86%); Яндекс (-2,56%).

Снижение РусАгро – довольно позитивное событие, так как придут довольно щедрые дивиденды, а и див гэп уже закрыт на половину :)

Две крупнейшие по капитализации компании нефтегазового сектора США привлекают высокой дивидендной доходностью. У Chevron она составляет 5% у ExxonMobil — 6,2%.

Как это часто бывает — высокая дивидендная доходность связана с рисками для выплат акционерам. Из-за падения цен на нефть в прошлом году обе компании испытывали дефицит кэша. Их суммарный
свободный денежный поток был отрицательным — на двоих они «сожгли» около $1 млрд.

Для выплаты дивидендов нефтяникам пришлось наращивать долги. ExxonMobil увеличил размер займов на $21 млрд, Chevron — на $17 млрд. Общий объем долга у компаний увеличился в 1,4 и 1,6 раза соответственно. Если бы средняя цена на нефть осталась на уровне $20-25 за баррель, то, скорее всего, уровень дивидендов был бы неустойчивым и их пришлось бы либо сокращать, либо продолжать увеличивать долг.

Благодаря восстановлению цен на нефть доходы компаний в 2021 году значительно улучшатся. На графике выше показан консенсус-прогноз аналитиков по свободному денежному потоку компаний. При цене $50-55 за баррель WTI они заработают в сумме $32 млрд, что близко к максимуму с 2011 года.

Преамбула: Недавно наш рынок покорил исторические вершины (и сейчас довольно близок к ним). В связи с этим было принято авантюрное и безрассудное решение — сформировать инвестиционный портфель. Кроме того, моей наглости хватило на постановку первой амбициозной цели – довести его до 1 000 000 рублей (https://smart-lab.ru/blog/687871.php).

Завершена первая неделя апреля – время подводить первые итоги. Хоть и неделя началась с 5 апреля, динамику портфеля я представлю с 1 числа, так как его формирование как раз выпало на 31 марта – 1 апреля.

Несмотря на, безусловно разделяемый мной, скепсис некоторых пользователей смарт-лаба, портфель показал себя с самой лучшей стороны. Прикладываю скрин с личного кабинета:

И табличку для удобного сравнения с индексом МосБиржи