Портфель

К концу недели моя ТС сформировала нижеследующий портфель акций:

Результат предыдущей  недели можно посмотреть здесь:
smart-lab.ru/blog/501935.php

Принципы, на которых базируется торговая система, см.:
smart-lab.ru/blog/466810.php

График изменения стоимости портфеля с марта 2014 года есть в профиле.

Всем успехов в торгах.

Прошедший месяц для рынков выдался довольно беспокойный. Nasdaq в моменте снизился на -12% от максимальных значений, S&P500 на -11%, промышленные металлы до сих пор не могут найти своего дна, нефть вдруг вспомнила что должна коррелироваться с пром. металлами и устремилась вниз. Индекс ММВБ со своих пиков снизился на -5%, при том, что по оценкам IIF из рынка акций развивающихся стран был зафиксирован рекордный со времен 2013 г. отток капитала. Из рынка акций России видимо все кто хотел уже вышел.

Из позитивных новостей «председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил Вашингтону активизировать консультации по урегулированию торговых споров.» если стороны придут к согласию, то мы можем увидеть рост цен на сырье и ралли на развивающихся рынках.

Что касается портфеля, то сделок практически не было, можно сказать была всего одна. Вполовину сократил позицию по Башнефтипреф, средства с продажи раскидал по таким активам как Фосагро, ФСК ЕЭС, Русгидро, МРСК Волги, МРСК Центра и Приволжья.

( Читать дальше )

Нефтяной гигант опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев  2018 года по РСБУ. Выручка Сургутнефтегаз за январь – сентябрь 2018 год выросла в 1,4 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,1 трлн. руб. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года по РСБУ выросла почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 598 млрд. руб.


Источник: Сургутнефтегаз, Passive Invests

Рост финансовых показателей в компании обусловлен ростом цен на нефть и девальвацией российской валюты за текущий период. Главным фактором роста прибыли компании являются многомиллиардные валютные депозиты, переоценка которых вследствие динамики курсов валют превышают прибыль от основной деятельности.

Учитывая текущие финансовые результаты, по моим расчётам, дивиденд на одну привилегированную акцию составляет 5,5 руб. При текущих ценах дивидендная доходность составляет 14,3%. Таким образом, при условии сохранения котировок USD/RUB в районе 65,5 руб. за доллар дивидендная доходность привилегированных акций будет оцениваться от 14% годовых. В связи с этим, я продолжаю держать привилегированные акции Сургутнефтегаза от 34,2 руб. с целевым ориентиром 45 руб.

( Читать дальше )

Поскольку увеличивается взаимосвязь моих продуктов и проектов, публикуемых на сайте Инвестиционного партнёрством ABTRUST, сегодня опубликовано большое число обновлений.


Во-первых, обновлен Инвестиционный бюллетень. Он содержит все самые свежие данные, публикуемые в открытых источниках.

( Читать дальше )

Кто как, а я радую себя и моих клиентов (новых и будущих) новым сервисом – Анализ портфеля клиента. Сейчас сервис опирается на данные которые он берет из инвестиционного бюллетеня, собирает полностью портфель из предоставленных данных клиентом (название актива и количество), рассчитывает показатели полученного портфеля и моделирует его поведение в будущем.

Для примера я взял МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Инвестиционного партнерстве ABTRUST. Те, кто следит за этим проектом, знают, что я придерживаюсь в нём консервативной стратегии, и большую часть средств держу по сути в кэше, в расчёте на большую коррекцию во время кризиса, после которой смогу купить акций и сформировать 50% портфеля из акций. (Кстати, чтобы показать, что я не придумываю что-то на ходу и весьма последователен, портфели акций можно посмотреть в инвестиционном бюллетене в разделе IV Готовые инвестиционные портфели для составления собственного портфеля инвестора.)

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 22 октября на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель обошел индекс S&P 500 по доходности, показав -3,78% против -4,16% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.      

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

Наконец — то публикую пост на смарт — лабе! Давненько меня тут не было. 

Подвожу итоги ЛЧИ и посмотрим, что у меня произошло с портфелем..

На днях у меня случилось событие, которое создает новый этап в жизни. Я стал папой)) У меня родился сын! По этой причине в ближайшее время возможно буду меньше публиковать постов. Если у вас есть пожелания по каким — то темам, можете написать в комментариях, постараюсь подготовить по ним материал. 

ЛЧИ 2018. Смартфон был близок, но увы)) Последнее падение и не соблюдение риск параметров привело меня к потере заработанного, сегодня ушел в минус. На этом считаю правильным сняться с ЛЧИ. Не шмогла я… не шмогла.. 























Деньги переведены на фондовую секцию. И да… куплены облигации. Короткие. Возможно на меня это не похоже, но я купил их. Потому что на текущий момент считаю это правильным решением. Глубоких знаний в облигационном рынке не имею, поэтому в перспективе на ближайшие недели планирую изучать этот актив. Данные облигации куплены до погашения, далее деньги будут перекладываться либо в акции, либо в другие облигации. 

( Читать дальше )

К концу недели моя ТС сформировала нижеследующий портфель акций:

Результат предыдущей  недели можно посмотреть здесь:
smart-lab.ru/blog/500742.php

Принципы, на которых базируется торговая система, см.:
smart-lab.ru/blog/466810.php

График изменения стоимости портфеля с марта 2014 года есть в профиле.

Всем успехов в торгах.

 

 

На прошлой неделе финансовые рынки охватили распродажи. Наблюдавшийся в последние месяцы рост на рынке акций США сменился в середине октября падением и ростом волатильности. 

 

В эту среду индекс Nasdaq Composite упал на 4,4%, потеряв более 10% с последнего пика в сентябре. В четверг рынок выкупили, но в пятницу распродажи продолжились в плоть до середины торгового дня, но затем вновь участники торгов выкупили часть падения. По тогу недели индекс снизился на 3,8%. 

( Читать дальше )

Северсталь опубликовала финансовые результаты за III кв. 2018 год по МСФО. Компания показала снижение финансовых показателей за отчётный период. Выручка Северстали снизилась на 8,7% по сравнению со II кв. 2018 года и составила $2 млрд. Чистая прибыль компании упала на 18,3% – до $557 млн.Источник: Северсталь, Passive Invests

EBITDA за июль — сентябрь сократилась на 12,1% по сравнению с предыдущим кварталом — до $768 млн., но рентабельность по-прежнему остаётся на высоком уровне 37,2%.

( Читать дальше )