Прогноз по акциям

Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по пятнадцати российским и иностранным ценным бумагам. Три наиболее доходные идеи — бумаги грузоперевозчика Globaltrans, ритейлера X5 Group и автопроизводителя Li Auto — позволили инвесторам заработать до 45%.

Лидером по доходности оказались акции китайского производителя гибридных автомобилей Li Auto. С момента предложения инвестидеи 5 июня 2023 года они принесли инвесторам доходность в 45%. Драйверами активного роста бумаг стали государственная поддержка отрасли экологичных авто в Китае, хорошие операционные отчеты за июнь и июль, заявления Политбюро КНР о необходимости стимулировать потребительский спрос, в частности на электромобили, а также ожидания публикации 8 августа сильной отчетности. При целевой цене 155 HKD бумаги выглядят переоцененными на 8,6%.

Расписки X5 Group заняли второе место, показав 41% доходности с 4 мая 2023 года. Как отмечается в исследовании, опубликованный 18 июля отчет эмитента показал ускорение прироста выручки до 19,1% (г/г). Основным драйвером продаж стало увеличение трафика покупателей на 6,6% (г/г). Средний чек вырос на 1,1% (г/г), несмотря на продовольственную дефляцию.

🎯Лукойл #LKOH — новые горизонты💪🏻

🔸В этом посте писали, что бумаги компании достигли нашего 🎯целевого ориентира в ₽5700 — t.me/KIT_finance_broker/316

Компания опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ:

— выручка ⬇️ на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽1,249 трлн.
— чистая прибыль ⬇️ на 11% – до ₽463,5 млрд.

Снижение показателей связано с эффектом высокой базы прошлого года. Результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний.

Более того, сейчас основные доходы будут за счёт Litasco – это дочерня компания Лукойла, которая зарегистрирована в ОАЭ и находится на 2-ом месте среди крупнейших покупателей российской нефти с начала года.

Тем не менее, исторический Лукойл направлял на дивиденды около 100% чистой прибыли по РСБУ.

Таким образом, за I пол. 2023 г. мы можем увидеть дивиденд на акцию выше 600 руб. Это уже около 10% дивдоходности. Учитывая текущие цены на нефть в рублях, II пол. 2023 г. будет ещё сильнее.

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту АЛРОСА ао⚡

 Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 76. Рекомендуется работа от покупок 🔼. 

 В настоящий момент инструмент торгуется внутри восходящего канала, нижняя граница которого находится на уровне 83.48, Верхняя граница на уровне 87.63. 

 Учитывая локальную и глобальную тенденции, в настоящий момент спекулятивно и среднесрочно вероятнее продолжение роста. При пробое с закреплением выше уровня 87.63, а также при отбое от уровня 83.48 возможно открытие длинных позиций. 🔼

 Уход и закрепление под нижней границей 83.48 может сломать текущую локальную тенденцию роста, в этом случае возможны спекулятивные продажи.  Среднесрочный же шорт можно будет рассматривать при закреплении цены ниже уровня 82.55, в этом случае можно будет говорить о развороте среднесрочного тренда вниз.

Больше инфы на fapvdo.ru

Анализ финансового состояния ПАО «Абрау-Дюрсо» по результатам 2022 года показал, что компания малоперспективная с точки зрения инвестиций в акции. Выводы сделаны по результатам расчётов выполненных на ЛИСП-3

Цена акций ПАО «Абрау-Дюрсо» на момент публикации — 355.80 рублей

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.

• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Чистая прибыль

Чистая прибыль компании нестабильная. Ежегодный рост прибыли составил -46% за последние 6 лет. Периодичный многократный рост чистой прибыли говорит о том, что в компанию поступают деньги не только от операционной деятельности, но и от участия в других конторах, что не может указывать на стабильность ПАО «Абрау-Дюрсо» и на дальнейший рост стоимости акций

Акционерный капитал

Рост акционерного капитала хоть и стабильный, но недостаточный, чтобы прогнозировать рост акций в будущем. Ко всему прочему в 2022 году акционерный капитал снизился на 300 млн рублей, что указывает на финансовые проблемы компании, которые подтверждаются околонулевой чистой прибылью в отчётном периоде и возросшей долговой нагрузкой.

— После того как Европейский Медицинский Центр объявил о том, что собирается переехать в Специальный административный район («САР») остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и назначил Собрание акционеров на 31 августа для одобрения данного решения, акции упали на 16% с 960 до 804 рублей и практически дошли до моей точки входа спекулятивным объемом.

— За прошедшие несколько дней я тщательно обдумал перспективы компании. Учитывая заявление генерального директора компании, Андрея Яновского в 2021 году относительно дивидендных выплат, где он заявлял, что компания готова выплачивать до 100% консолидированной чистой прибыли акционерам и планирует продолжить делать это в последующие годы, после переезда крайне вероятно возвращение к выплатам.

— Напомню, что из-за технической возможности компания не выплачивала дивиденды за 2 полугодие 2021 и 2022 год. Более того, у компании намечается рекордный 2023 год благодаря высокому валютному курсу. Подчеркну, что все услуги холдинга до сих пор привязаны к курсу евро.

Сбер отчитался по международным стандартам за 1-е полугодие 2023 года

✔ Прибыль за 1-е полугодие 2023 = 735,7 млрд руб.
✔.Прибыль за 2-й кв. 2023 = 380,3 млрд руб.
✔ ROE за второй квартал = 26% (ROE — рентабельность собственного капитала, это очень высокий показатель)



Резюме: у Сбера все супер. Ранее я выставил целевую цену в 280 руб. за 1 акцию (при прибыли в 1,2 трлн руб.), Сбер идет на большее. Время поднять целевую цену. 

📈Справедливая цена акций и прибыль

1)280 руб. — прибыль 1 200 млрд руб., дивиденды 28 руб. на 1 акцию

2) 315 руб. — прибыль 1 350 млрд руб., дивиденды 31,5 руб. на 1 акцию

3) 350 руб. — прибыль 1 500 млрд руб. (очень оптимистично), дивиденды 35 руб. на 1 акцию

Базовый сценарий для меня второй, поэтому целевую цену поднимаю до 315 руб. за 1 акцию Сбера.

Всех, кто держит Сбер, поздравляю с хорошим отчетом. Поставьте «хорошо», если статья была для вас полезна. Подпишитесь на мой ТГ-канал и читайте десятки обзоров российских компаний: t.me/Vlad_pro_dengi 

Белуга только что опубликовала сильный РСБУ отчет (рост чистой прибыли только по одному юрлицув 7.5x раз до 9.8 млрд. руб.). Получается, компания торгуется всего 4.3х по P/E Annualized, при том что это только одно юрлицо, а второе полугодие как правило у нее сильнее

10 августа Белуга опубликует МСФО за 1-е полугодие 2023 года, вероятно цифры будут тоже неплохими (с учетом сильных РСБУ, хорошего роста среднего чека и 30% роста оборота розничного направления)

Считаем, что высока вероятность выплаты дивидендов по итогам полугодия, также вероятны неплохие результаты с учетом хорошего роста среднего чека и развития розничного направления

На днях существенно нарастили долю в компании, считаем что это одна из топ-идей на рынке сейчас
_____________________

Белуга – №1 производитель алкоголя в РФ, не страдающий от санкций, с понятной стратегией развития, стабильными дивидендами и дешевой оценкой по мультипликаторам

1. Отлично растущий высокомаржинальный бизнес

— За 2023 H1 по РСБУ выручка и чистая прибыль Белуги увеличилисьв 7+ раз