Прогноз по акциям

Так как особых событий на прошлой неделе не произошло. Кроме небольшой пачки отчетов и новости об аккуратном выходе нерезидентов, где никто не понимает с каким эффектом на рынок это произойдет, решил написать ожидания от некоторых отчетов, и немного про вышедшие на прошлой неделе.

Небольшой дисклеймер. Может случиться так, что вы акционер компании. Вы видите мой текст, что отчет плохой или какой-то негатив и начинаете защищать. Но скорее не отчет, а свою позицию в акциях компании. У меня нет цели написать, что вы купили херню, возможно это лучшая компания на планете. Каждый что хочет, то и покупает. Под любую идею с любой логикой. Хорошо, если она своя, а не только написанные мной или какими-то известными цыганами размышления. Делитесь вашими ожиданиями.

Календарь можно найти здесь:





А о факте выхода отчетности вам любезно расскажут в тг-канале smartlab.news

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Фосагро вырос на 6.8% на фоне ослабления рубля. Позитивно повышение цен на аммиачную селитру и снижение цен на аммиак. Негативно снижение цен на карбамид и диаммоний фосфат, а также повышение цен на серу в Китае и калийную соль. Потенциал роста и целевая цена снизились на 8% и 1% соответственно. 18 августа Фосагро опубликует отчет по МСФО за 1H 2022 и проведет СД, на котором, вероятно, будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по итогам 2021 года и нераспределённой прибыли за 1H 2022 – спекулятивно наращивали позицию под эту новость

Отложенный позитивный эффект может иметь рост цен на газ в Европе за неделю более чем на 6% (до $2211 / тыс. м3)

• Лукойл прибавил 7.1% в цене на фоне ослабления рубля. Позитивен рост цен на нефть и мазут в ЕС. Потенциал роста снизился на 6%, целевая цена увеличились на 1%. Лукойл ввел третью солнечную электростанцию на юге России (

В целом отчет позитивный, все важные показатели выросли

Прибыль от передачи электроэнергии выросла на 11% в 1кв и на 18% в 2кв по сравнению с прошлым годом

Учитывая то, что отпуск ээ в сеть в 2кв +0.9% год к году, а выручка от передачи выросла на 5% результат по прибыли сильный

Прибыль от ТП не играет важной роли в ЦП, но результат 2кв 2022 был на уровне 2кв 2021

В результате, операционная прибыль в 2кв выросла 17% год к году и достигла 0.034 руб/акция, в LTM формате ОП выросла до рекордных 0,157 руб/акция

На уровне чистой прибыли результат был хуже чем по ОП, за счет выросших выплат % по долгу и отрицательному сальдо прочих доходов/расходов

— Всем привет! Последнее время заметил, что стараюсь охладить порыв радости других блогеров. Не знаю, хорошо это или плохо, просто хочу, чтобы люди трезво подходили к финансовым вложениям.

— Речь в данном посте пойдет про ДВМП, сегодня компания представила РСБУ за 6 месяцев и на этом отчете пошла в рост. Хотя, стоит отметить, что вчера по компании была еще одна позитивная новость по поводу бывшего владельца. Обещают, что суд закончится победой ДВМП и гашением долга в 1 млрд $ перед компанией. В совокупности эти два фактора толкнули котировки компании на 20%.

— Однако, вернемся к отчету. К посту прикреплены 2 РСБУ за 3 и 6 месяцев 2022 года, соответственно. В таблицах показано, что темп роста выручки замедлился и составил уже не 2,3 млрд, а 1,7 млрд во 2 квартале. Чистая прибыль за 2 квартал отрицательная, то есть компания во 2 квартале получила чистый убыток из-за того, что показатель «Доходы от участия в других организациях» не вырос по 2 квартале.

— Фосагро круто отчиталась по РСБУ, чистая прибыль за 2е полугодие 2022 составила 116 млрд руб, по мультипликатору P/annualized Earnings стоит всего 4.1х
 

— Общались с IR-департаментом Фосагро, говорят, что дальнейшие перспективы компании с точки зрения санкций и общей конъюнктуры стали понятнее – позитив

— Позитивная конъюнктура: цены на продукцию находятся на 10.4% выше относительно последних 12 месяцев (LTM). За 5 месяцев 2022 года объем экспорта вырос на 15-20%

— 18 августа опубликует отчет по МСФО за 1H 2022 (что уже позитивно) и проведет СД, на котором, вероятно, будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по итогам 2021 года и нераспределённой прибыли за 1H 2022

— Фосагро – экспортоориентированная компания, поэтому выигрывает от роста курса доллара, де факто это валютная экспозиция без инфраструктурных рисков, а мы скорее склоняемся, что рубль будет ослабевать

Газпром нефть – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности добычи нефти. Газпром нефть – первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики.

Компания была образована в 1995 году под названием «Сибирская нефтяная компания», потом после продажи Романом Абрамовичем Газпрому за 13.1 млрд долларов была переименована в Газпромнефть. До 2009 года 20% акций принадлежали итальянской компании Eni, которую потом выкупил Газпром.

Ответим на несколько вопросов:

1. Как зарабатывает Газпром нефть?
2. Почему она упала меньше всех после начала СВО?
3. Есть ли в ней перспективы и маржа безопасности?

Если брать график с 21 года (когда все уже было более менее) — Газпромнефть упал меньше всех.