Прогноз

Подъехала аналитика от аналитиков брокера General Invest. Вангуют 4,5-4,6 трлн рублей дивидендов и среднюю доходность в 11-12%, что по мне, так совсем не плохо. Однако, слишком всерьёз относиться к данной информации не стоит, прогнозы есть прогнозы. Для общего развития взглянуть стоит.

Суммарные дивидендные выплаты российских компаний могут достичь 4,5 — 4,6 трлн в 2025 году, прогнозируют аналитики General Invest. Сумма несколько меньше, чем в 2024 году, но все еще значительно выше по сравнению 3,1 трлн в 2023 году.

При этом нефтегазовый, металлургический сектор и производители удобрений будут чувствовать себя более комфортно с точки зрения свободного денежного потока и выплаты дивидендов в условиях высокой ключевой ставки и ожидаемого ослабления рубля, нежели сектора, ориентированные на внутренний рынок, предупредили в General Invest. Лидером по выплатам останется нефтегазовый сектор с суммарными выплатами около 2,5 трлн, подсчитали аналитики.

По оценке экспертов, средняя дивидендная доходность рынка в 2025 году будет в районе 11-12%. Это уступает доходности банковских депозитов, но по отдельным компаниям этот показатель уже является сопоставимой величиной.

Обороты упали на 30-50% почти по всем акциям.

А в лидерах по оборотам при этом — компании третьего эшелона #SMLT, #MTLR и #RNFT,
неужели тут серьезно можно говорить о росте всего рынка сейчас и о среднесрочных инвестициях?
Пропали гигантские обороты в #T Тинькофф ( да, я пишу по старинке, так привычнее), либо все шорты закрыли, либо все акции уже купли-продали-раздали кому и как надо. А если Покупателей по таким ценам больше нет — вероятна сильная фиксация.

С другой стороны #PLZL Полюс — абсолютный красавец, недельный график хорош, так ведь и по цели уехать может, а у нас теперь сейчас позиции нет.
И как входить с такими огромными стопами?
Пока значит никак, опасно.
Подожду следующего трамвая.

По ходу дела золотой поезд может поехать далее,
ведь рост подтверждается графиком самого металла драгоценного,
а главное — графиками акций иностранных золото и серебро производителей, таких как #NEM, #WPM, #KGC и других.

Очень сильно пролили валюту сегодня — похожая ситуация была перед Новым годом в конце декабря — возможно, что сейчас перед налоговым периодом продавали вынужденно.

Аналитики ПСБ представили свои сценарии по индексу, и, кажется, они просто растянули сетку Фибоначчи.

🎯 Вот их ключевые уровни:

⚫️4100 — хай 2021 года, ничего нового.
⚫️3450 — хай 2024 года, более реалистично.
⚫️2000 — просто красивая круглая цифра.

Три сценария:

1️⃣Оптимистичный (4100):

Такой вариант возможен, если СВО завершается в 1-2 квартале, часть санкций с РФ снимется, а ключевая ставка резко упадет, перетягивая деньги в акции.

Однако такой сценарий кажется маловероятным.

2️⃣Базовый (3450):

Более реалистичный вариант при текущих экономических условиях.

3️⃣Пессимистичный (2000):

Эскалация конфликта или новый виток войны с третьими сторонами выглядит менее вероятным из всех, хоть исключать вероятность его появления тоже нельзя.

Оптимисты выбирают первый сценарий, пессимисты — третий. Выбор за вами 😉

👉 А также спешу напомнить, что на днях мы нашли парочку интересных акций с отличным потенциалом для роста под прошедшую инаугурацию Трампа.

И все эти бумаги мы уже опубликовали в tg: t.me/+1xoj5OIMe0sxYWMy

❓ Что происходило на прошлой неделе?

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом. Понедельник отметился позитивной динамикой после закрытия пятницы, до середины недели наблюдалось нисходящее движение, которое развернулось вверх во второй половине недели.

✖️ Прогноз по индексу S&P 500 не подтвердился: цена попыталась снизиться до нашей целевой отметки в $5,745, но не достигла её, после чего последовал рост на фоне выхода данных по инфляции.

✔️/✖️ Котировки золота следовали нашему прогнозу, продемонстрировав рост, однако динамика была слабой, и актив не достиг целевых уровней на неделю.

✔️/✖️ Нефть марки Brent также показала слабую динамику, но двигалась в соответствии с прогнозом, начав неделю с роста, однако не достигла целевой отметки. После этого последовала спрогнозированная коррекция, которая также не достигла цели.

✔️ Курс китайской валюты соответствовал нашему прогнозу, демонстрируя слабую динамику и достигнув цели в ₽13,84 уже во вторник. Неделя закрылась ближе к указанной отметке.

Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) ПОКУПКА

👉 Цель:
1⃣ $110 (+20%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $82 (-10%)

 Skyworks Solutions, Inc –  Американская полупроводниковая компания.

📈 Технический анализ
🟠С лета 2022 года акции компании демонстрируют боковое движение в широком диапазоне, и на текущий момент цена отскакивает от нижней границы этого диапазона.
🟠 Индикатор RSI находится в нижней части, от которой исторически начинался рост в рамках бокового движения.
🟠 Индикатор MACD указывает на формирование новой растущей силы.
🟠 Также наблюдается небольшой рост объемов в зоне бокового движения.
🟠На этом уровне цена отскакивает от мощного исторического тренда, сформировавшегося с 2014 года.

Все эти факторы свидетельствуют о потенциальной возможности торговли данным активом на повышение, следуя принципам торговли внутри ценового канала.

📈 Индекс Мосбиржи #IMOEX2 все таки ещё бычий и может вполне добить и выше в район 2980-3060, после которого ожидаю откат в зону 2540-2650.
После чего и будем решать дальнейшую судьбу рынка.

В целом волна покупателей акций и их оптимизм скоро закончатся, коррекция будет сильной и, возможно, даже долгой.
Обороты торгов все ещё приличные очень, это хорошо, значит рынок живой, но торгуется безыдейно на мой взгляд.
Хайп и ожидания от нового/старого американского деда не оправдаются, слабое обоснование для поддержания цен акций на таком уровне, цены справедливые, либо уже далеко в зоне оверпрайс.

Держим лонги валюты #CRH5 с декабря, это правильная и комфортная позиция, рубль может ещё очень сильно ослабнуть.

Несколько слов про фонды денежного рынка в юанях #SBCN #CNYM, почему они растут не так сильно, как валюта.
Бывает и такое.
Юани никому не нужны в моменте были, все наладится, уже было такое в прошлом году моментно.
В январе налоги платят в рублях, а там посмотрим.

Держу спокойно часть своего стейка в подобных фондах.