Психология трейдинга

Почему цена часто возвращается к точке безубыточности, когда я в сделке? Она словно знает, где я вошел. А потом улепетывает обратно почти ровно от туда же, оставляя меня снова в минусе. Сомнений не остается — надо выходить. И я выхожу. Как и все остальные, которые сначала понадеялись, что раз уж цена вернулась, то может и заработать удастся, но нет. Умные и ссыкливые сразу вышли, вот цена и начала обратненько. К ним подключились терпеливые, чтобы встать по тренду. От меня цена уходит все дальше. Снова терпеть большой убыток не желаю, вот и выхожу. Самые сильные остаются сидеть в убыточной позиции, думая, что пока до стопа не дотянет, еще можно терпеть. Вот и тренд. Но почему же цена все-таки вернулась к точке безубыточности многих трейдеров, просидевших в убыточной позиции, вроде меня? Да потому что нашлась наверху точка, где все решили, что пока что закрываться рано, можно переждать. Даже для эмоциональных трейдеров цена становится настолько высокой, что число таких редеет. Те, кто стоял в лонге, тоже начинают закрывать позиции. Терпеливые видят сигнал на шорт, начинают открываться. Двигать цену наверх больше некому. Основным топливом для похода вниз являются скорее закрывающиеся хоть с какой-то прибылью лонгисты. Цена опускается ровно до меня и до тех, кто решил переждать бурю и рискнул большим, чем положено. Многие перекрещиваются, так что лимитники на выход по минимальному убытку начинают выстраиваются в очередь. К этому моменту те, кто открывался в шорт наверху, начинают сваливать. Трендовики видят сигнал и покупают. Я и мои коллеги по несчастью начинают выходить из убыточного шорта. Тренд продолжается... 

Зная о том, что форум по большей части состоит из терпеливых и консервативных трейдеров, инвестирующих свои средства на относительно длительный период, сразу оговорюсь, что мой пост посвящен внутридневной торговли. Я в этом поднаторел, что называется, и о другом пока что не думаю. К тому же, интрадейщиков здесь так же не мало. 

Хочу поделиться с вами своим видением, а точнее, ответить на вопрос: на что в действительности похож трейдинг, если мы говорим о нем, как о профессии? На эти мысли меня подтолкнул личный разговор с трейдером-миллионером, с которым мне с недавних пор посчастливилось состоять в родственной связи (моя тетя вышла замуж). Сразу могу сказать, что мой новоиспеченный дядя, человек весьма приятный и добрый в общении, не рассказал мне ничего нового, чего я не знал. Только одно мне врезалось в голову: «Просто продолжай торговать, не останавливайся и не бросай. Трейдинг — это опыт, опыт и еще раз опыт». Что ж, меня это воодушевило, и я начал торговать увереннее и только так, как могу, перестав наконец тешить себя иллюзиями, что грааль все-таки существует.

( Читать дальше )

«Волю и желание нельзя смешивать… Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в то время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную» 

Желание покупать — воля шортить

Сегодня торговать было тяжко главным образом потому, что жгучее желание купить подешевле не отставало и призывало к лонгу.
Плевать, что тренд нисходящий и ситуация в мире только ухудшается. Хочу купить, и все тут, тем более, вон как пошла! Да и уровень есть! Так-так, стопудово мировое правительство пытается выкупить всех дебилов, которые шортят, как будто думают, что тренд продолжится. Ха-ха! Я понял игру! Как говорится, надежда умирает последней.
Может, осознавая все это, я и шортил сегодня нефть. Даже после яркой вспышки озарения о падении написал короткий пост на смартлабе, что, мол, нефть шорчу, грохнется. А затем тут же его удалил (не того я пока что полета птица, чтобы прогнозировать на всеобщее обозрение), а вот позицию оставил. Взял 3% и жалею лишь, что рановато вышел. Не смог выдержать нервные откаты (бич всех скальперов). «Грохнутся» не грохнулись, но верно вышли из флета и явно не в лонг.

Первый кружочек сверху демонстрирует критически эмоциональную точку, когда в лонг зашли даже самые терпеливые. Было ощущение, что если не зайти сейчас, то упустишь импульс совсем. Надо успеть купить подешевле… «Стопроц пробьет шпиль!» SELL. 

( Читать дальше )

В последнее время мои результаты во внутридневном трейдинге начали улучшатся. Статистика сделок все еще неуверенно, но верно идет наверх. Я совершаю прежние ошибки, но уже меньше. Я все еще впадаю в гипнотические состояния, когда цена мне показывает одно — и я ей верно покоряюсь, но все чаще я начал делать как раз наоборот. И это — мое преимущество на рынке. О чем я говорю уже какой пост подряд? Мало кто понимает, как я вижу. Надо больше примеров. Вот один из них. Пятничный брент: 


В зоне 1 я мог делать все, кроме того чтобы шортить. Все дело в том, что в зоне флета, обведенного черным маркером, я то и дело шортил, потому что чувствовал игру. А когда мы пошли наверх, мне пришлось резко пересмотреть свои взгляды. Кто торговал, тот знает, как соблазнительно было залонговать такой рынок, особенно после второго пробития, которое и сделало двойную вершину. Слева графика не видно, но там прям была такая заманчивая цель для тейкпрофита — «уж туда рынок пойдет, всех отстопит, точняк!». А может, зашортить? Нет, слишком просто… В итоге локальный тренд вниз, обведен белым маркером. Весь этот тренд идея о том, что «все-таки вверх» сохранялась. Я прям заболел этой идеей. Каждый рывочек виделся началом разводного движения наверх. Но я тупо шортил. И даже сумел отбить тот минус, который схлопотал на том соблазне залонговать. Подошли к зоне 2. Есть кто торговал это? Кому не виделся тот самый пробой вниз к едренифени? Весь этот тренд пытались лонговать, а оно, сцуко, хочет вниз. Да пробой тут будет — и все! Давай-ка прикинем… Войдем сейчас — и возьмем примерно 1 к 1. Ну, стоп за вон тот шпилечек, где всех развели, когда казалось вверх, а в итоге вниз, ну а тейк куда-нибудь за всем известный лой, да желательно пониже… И тут же начался новый тренд, только в обратную сторону. Я успел залонговать и закрылся с прибылью как раз за тем вот шпилечком, куда раньше бы поставил стоп. 

( Читать дальше )

В прошлой статье  было много чего сказано про спекулятивные ориентиры (потенциалы), которые должны бы, по идее, стать путеводной звездой для рационального трейдера при выборе направления торговли. Про «путеводные звезды» — ниже по тексту.

    Но ни слова о том, что источником ценового движения является не сам потенциал, а агенты рынка, или, проще говоря, сам рынок. Какой бы ни был у акции большой потенциал, но если спекулянты и инвесторы упорно продают ее по рынку,  этот потенциал не способен противостоять натиску панических продаж. То же самое справедливо для ситуации, когда цена находится далеко над своим разумным для актива значением – под натиском ажиотажных покупок потенциал, оставшийся позади, играет уже второстепенную роль.

    Такое ценообразование характерно как для малых, так и больших периодов времени, и изучается так называемой поведенческой экономикой.

  Оценка рынком акции может сильно отличаться от ее оценки фундаментальными аналитиками и фундаментальными обстоятельствами. Потому что рынок тоже умеет оценивать. И оценивает рынок в моменте не только и не столько информацию об отрасли и экономике в целом, о конкретной компании или ее руководстве, сколько информацию о цене.

( Читать дальше )

«…дисциплина нужна ровно до того момента, пока не образуется привычка»  Гэри Келлер

На Смартлабе часто публикуются посты о первостепенной важности дисциплины в трейдинге. В не связанной с рынком жизни часто видишь успешных людей, подходящих под определение «дисциплинированных». На самом ли деле дисциплина первостепенна?

Ответом будет «да» в краткосроке и «нет» в долгосроке. Дисциплина важна на период формирования определенного навыка – привычки, и не важна после этого, когда эта привычка наработана. Серьезные усилия, зачастую, направляются на создание навыка. В дальнейшем же, следование созданной привычке не вызывает затруднений.

Например, для взрослого человека обычным делом является чистить зубы. Привычка давным-давно наработана. А для маленького ребенка, только формирующего этот навык, все не так просто. Привычка не наработана. Нужно время и терпение (в т.ч. его родителей).

И так во всем! Дисциплинированно создаем навык в начальный период и кайфуем после этого, не тратя никаких усилий.

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Часто приходится наблюдать такое: трейдер идет на большие риски, кривая эквити стремительно взмывает ввысь, бурные аплодисменты инвесторов постепенно переходят в овацию, — и тут трейдер заявляет, что снижает риски и переходит на консервативный стиль торговли. Я к таким заявлениям всегда отношусь скептически: мол, снизит риски, а потом не удержится и опять повысит. Консервативное отношение к рискам — это склад характера. В зрелом возрасте характер не переделаешь. Тем более в одночасье.

«Агрессоры» снижают загрузку депозита со 100% в среднем до 20%. Они пребывают в полной уверенности, что это и есть консервативная торговля. Для «консерватора» 20% — это заоблачный риск, игра даже не с огнем, а с динамитом.

Однажды на заковыристой дорожной развилке, совершенно запутавшись в разметке и знаках, я снизил скорость до черепашьей и пополз, пропуская всех, кого и не должен был пропускать. Мне гудели, всякими разными жестами показывали сквозь стекло, что обо мне думают, — но я не прибавил скорости до тех пор, пока полностью не разобрался в хитросплетениях автомобильных потоков. И тогда мне подумалось, что машину я вожу в точности так же, как торгую на Форексе или играю в го: тише едешь — дальше будешь, отвращение к рискам, нежелание испытывать судьбу. Такие разные занятия, как биржевая торговля, водительство и настольная игра — а характер проявляется совершенно одинаково. Недаром в средневековой Японии претендентов на должность государственного чиновника заставляли в качестве экзамена играть в го — чтоб по манере игры узнать о характере и склонностях.

( Читать дальше )