Психология трейдинга

 

Сегодня второй пост цикла Торговля по тренду для новичков. Разберем природу тренда.

В 2011-2013 годах столкнулся с кризисом в своей торговле. Идеи, приносившие трехзначную доходность в 2009-2010, начали минусить. Рынок свалился в боковик. Торговать «от уровня» стало много популярнее, чем тренд. Этот период совпал с ростом популярности роботизированных подходов. Некоторые ошибочно увязали два явления и возникла идея «роботизация убивает тренд».

Пришел 2014 год с его непредсказуемыми событиями и тренд вернулся. И дополнительным топливом для него явилось количество игроков, торгующих предыдущую (боковую) тенденцию.

 

Выделю две основные причины возникновения тренда.

1.Психология участников

2.Непредсказуемость будущего

Подробно остановлюсь на первом пункте.

Две особенности нашей психики:

а) Психолог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман выделил «правило пик-конец» нашей памяти. Мы помним прошлое неравномерно. Наибольший вес мы придаем двум видам событий: тем, что вызвали максимальные эмоции и тем, которые произошли недавно.

( Читать дальше )

По моим наблюдениям, с точки зрения общения и харизмы, конченые лудоманы, как правило, самые интересные яркие личности.

И самые лучшие трейдеры/инвесторы, — совершенно скучные занудные сверх рациональные люди.

Есть над чем задуматься или дальше поехали?
А среди ваших знакомых как?😁

     Закончила вчера читать книгу «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства» by Ван Тарп и Брайан Джун.
Люблю книги, в которых уделяется большое внимание психологическим аспектам работы на финансовых рынках.
(Как говорит один знакомый трейдер, «понять рынок — это не главное, главное — понять себя в рынке».)
Это как раз такая книга. Ставлю ей 5 звёзд.
Хотела по горячим следам написать подробную рецензию, но потом подумала, что я не @Виктор Петров, не @Иван Кузнецов и уж тем более не @Тимофей Мартынов и, вообще, времени жалко на писанину.
Поэтому просто зафиксирую то, что лично для меня оказалось интересным, а именно: 25 ошибок, которые делают все внутридневные трейдеры. Авторы книги утверждают, что чем больше ошибок из перечисленных трейдер сможет устранить, тем быстрее будет расти его счёт.

Ошибка 1: Неспособность определить, кто вы и какова ваша миссия в качестве внутридневного электронного трейдера.

( Читать дальше )

Сегодня хотелось бы поговорить об очень важной вещи без которой торговля возможно в принципе невозможна. Это психология, а точнее психологическое равновесие. Чтобы эффективно тороговать нужно обладать душевным равновесием быть «здесь и сейчас»

Можно иметь работу которая отнимает много времени и часто отвлекает, можно иметь семью с кучей детей, но если вас это не выбивает из коллеи из баланса, то все ок, просто прикидываете риски и торгуете исходя из обстоятельств.

Но если есть какой то раздражитель, который выбивает вас из душевного равновесия, то это становится очень опасно. За минуту можно наворотить столько дел, что потом будешь простт в ахуе. В этом случае возникает вопрос — стоит ли вообще торговать.

На рынке много психологии, кукл постоянно будет проверять вас, но личностная психология на первом месте, без нее и Кукла никакого не надо — сами сольетесь.

Всем привет.За 4 года активного трейдинга, я так и не научился до конца следовать своему плану.
Очень прошу людей, кто прошёл через это помочь советом..
Суть в том, что я разрабатываю план на трейд и ему не следую((
Ну то есть поставил стоп по уровню и закрыл раньше. Но чаще, это связано с профитом. Обозначил уровень, что позу нельзя закрывать, потом вижу профит и закрываю (( вот сейчас закрыл шорт по расселу 2000, хоть он был не с целью заработать, а как хедж.
Так не всегда, но часто и уже тенденция.
Что с этим делать?
Пока запретили себе трейдить

Вы тоже читали много книг про трейдинг? Каждый уважаемый автор этих книг пишет: «Чтобы достичь успеха в трейдинге, надо познать себя». Я человек практичный, хотя в юности изучал эзотерику, а потом разочаровался. Именно поэтому мне эта фраза всегда поперек горла была. Ну причем здесь трейдинг и «познай себя»? 

А все дело в том, что с опытом (неуспешным) торговли мозг учится различным стереотипным действиям, которые основываются на эмоциональных реакциях.

Например, цена на пике проторговки. Ты продал внизу. У тебя минус. Ты же разумный человек — зачем держать шорт, когда цена рвется наверх? А потому, что это пик проторговки. Есть надежда, что отобьется. А теперь представим другого участника того же рынка. Он купил у тебя внизу. Каким-то чудом он додержал до пика проторговки и находится в плюсе. Ему страшно, что цена отобьется и пойдет вниз, потому что жалко прибыль отдавать. Получается, что ты держишь, а он выходит. В этот момент я захожу на пробой и забираю сливки — цена улепетывает ввысь.  

( Читать дальше )

Читали, что пишут про то, сколько процентов психологии в трейдинге? Мнения разные: 90%, 80% или 60%.  Интересно, как эти авторы считали. А остальное это что? Компьютер, стул и пальцы, жмущие кнопку?

Интересно посмотреть на этих авторов, как у них с процентом психологии в других областях. В бизнесе, например.  Может в бизнесе 20%, а остальное эксклюзивный доступ к дешевому ресурсу? А в любви сколько психологии?

Хочется спросить этих авторов, сколько у них процентов логики в рассуждениях, и есть ли она вообще.

Про 90% психологии в трейдинге, пишут недо-психологи, которые хотят подчеркнуть важность психологии для трейдеров. Но толку от этого мало, если не понимать сути.
 
Ладно, психология — это все-таки наука. Более правильно говорить, что в трейдинге участвуют психические процессы. Мозг участвует. Без мозга трейдинг не получится.

Трейдер воспринимает информацию на графике на компьютере, на бумаге в распечатанном виде, как это было в прошлом, или на каких-то структурирующих данные программах. Разные трейдеры выбирают, кому что нравится.

Далее происходит обработка информации, при помощи инструментов технического анализа, интерпретаций ОИ, подбора таймфрейма, настроек параметров индикаторов, здесь тоже, кто как приспособился.

За этим следует принятие решения и действие – от выбора параметров формализации ТС до принятия решения открыть сделку и осуществления этого решения.

Действия трейдера, как описано выше, можно разделить на три основные психические функции:

-восприятие информации;
-обработка информации;
-принятие решения.

Психические функции – это психические процессы, которые относятся к той самой психологии трейдинга. Здесь нет процентов, и быть не может. Трейдинг полностью «пропитан» психологией. Как и любая деятельность человека. Везде мы сталкиваемся с необходимостью что-то воспринять, запомнить, осмыслить, принять решение.

Внимание связано с восприятием, память с обработкой информации, опыт трейдера влияет на его действие. Психические процессы взаимосвязаны между собой, например, запоминание невозможно без восприятия.

Это если совсем просто. Более глубоко про психические процессы писали российские и зарубежные авторы. Разницу между психологическими и психическими процессами можно найти в работах Л. С. Выготского. Разработкой психических функций занимались последователи Выготского: А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин. Позднее, Б. Ф. Ломов.

На каждом уровне психических функций (восприятие, обработка, принятие решения) могут вмешиваться «разные вирусные элементы». Так, например, самооценка влияет на восприятие и обработку информации. Неадекватная самооценка будет вносить помехи.

Продолжение следует.

Больше про психологию трейдинга можно посмотреть тут:

t.me/Psychology_and_Trading

Продолжаем про самооценку. Часть 2

Начало можно прочитать тут: t.me/Psychology_and_Trading

Чем лучше вы управляете собой, чем устойчивее психика, тем качественнее ваша Торговая Система и тем больше оснований для успешной торговли на длинной дистанции. Чем больше вы управляете собой и чем лучше результаты торговли, тем больше оснований для роста самооценки.

Для устойчивости очень важно, чтобы самооценка не скакала вверх-вниз.
То есть, лучше иметь самооценку немного ниже, чем немного выше. Еще лучше иметь реалистичную самооценку.  Рост самооценки должен быть только на основе фактов. А так как факты (результаты) в трейдинге растянуты во времени, то и рост должен быть медленным. И разумеется ни в коем случае не стремиться поднимать самооценку и не делать никаких «хитрых упражнений» для ее быстрого роста.


Абсолютно нормально честно видеть, что нет желаемого результата от торговли. Признав это, можно понять, какие необходимо сделать действия, чтобы в будущем результат был лучше, чем сейчас. Чем более адекватно и реалистично будет проведена оценка ситуации, тем понятнее, что лучше всего может быть применено. Делая шаги в этом направлении, и своевременно внося корректировки в процесс, трейдера все меньше раскачивает. С началом действий, энергии выделяется все больше. Чем результативнее действия, тем выше мотивация и энергии еще больше. Видите, насколько странно себя дополнительно хвалить?  Если действительно есть за что, достижения трудно не заметить, их фиксирует мозг и «выписывает премию».

( Читать дальше )

 

Написать данный пост побудила беседа с коллегами-трейдерами. Разговор был о просадке и способности ее пересиживать. Как найти в себе силы пережить неблагоприятное время? Как избежать отказа от следования стратегии, ранее зарекомендовавшей себя, но сейчас некоторое время сливающей?

Даниеэль Канеман, нобелевский лауреат, в своей книге «Думай медленно, решай быстро» вводит понятие точки отсчета – предыдущего состояния, относительно которого оцениваются выигрыши и потери. И в наших силах установить эту точку отсчета там, где мы хотим.

Давайте рассмотрим два взгляда на одну и ту же ситуацию – в последние полгода ушли в просадку 30%. Однако при этом за последние два года наша прибыль составляет 5%. Как реагировать?

Реакция 1. (Точка отсчета на вершине управления) Мы в шоке. Думаем: «Где мы были полгода назад, и где мы сейчас». Мы не можем спокойно отрабатывать сигналы систем. Мотивация на нуле. Или «выключить чтоль этого робота, чтоб не сливал?»

( Читать дальше )