РУБЛЬ

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 21 сентября, индекс МосБиржи упал на 2,99% до 2863,67 п. Это максимальное снижение с 15 апреля, когда индекс упал на 5%. Индекс РТС упал на 3,86% до 1181,24 п. Произошли следующие изменения по торговому плану.

Валютный рынок:

1) Доллар рубль USDRUB — сегодня протестировано сопротивление 76,2453. В случае перехая пробойного дня (хай 21.09.2020), среднесрочный нисходящий тренд будет сломлен.

2) Евро рубль EURRUB – сегодня протестировано сопротивление 90,1694. В случае перехая пробойного дня (хай 21.09.2020), среднесрочный нисходящий тренд будет сломлен.

Фондовый рынок

В понедельник, 21.09.2020г. были отработаны следующие уровни покупок по акциям:

1) Полюс Золото – 16027 (часовой);

Всем привет, 
На стриме обсудим последние новости и посмотрим при каких условиях можно покупать нефть, акции и рассмотрим инструменты по вашим запросам, если успею, если нет, то пишите в комментариях под видео, разберу в телеграм.

Для заявки на рассмотрение вашего инструмента пишите в Чат трансляции 

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gorr/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

• Золото. Изменений в оценке актива и в прогнозах дальнейшей динамики не происходит. Как и неделю назад, считаю, что золото продолжает накапливать потенциал болезненной коррекции. Водоразделом между сохранением все еще главенствующего восходящего тренда и переходом к снижению можно считать 1 900 – 1 920 долл./унц. (сейчас 1 900 – 1 955) Уход в эту зону и ниже существенно усиливает шансы на падение. У нас уже набрана короткая позиция на четверть от ее целевой величины. Предварительно, наращивать ее будем на ценах ниже 1 900.


• Рубль. Тоже без новых мыслей. По-прежнему, считаю ограниченным потенциал ослабления рубля. Хотя поступательное повышение графиков USD/RUB и EUR/RUB настраивают на то, что повышение все еще не окончено.

По ФА…

На уходящей неделе:

Заседание ФРС

Публикация сопроводительного заявления и новых экономических прогнозов ФРС привела к краткосрочному падению доллара и росту аппетита к риску с последующим быстрым разворотом доллара в рост на фоне ухода от риска.
Первая реакция была вызвана «точечными» прогнозами членов ФРС по ставкам, вторая, исходя из последующих комментариев банков, разочарованием от отсутствия увеличения размера программы QE, хотя до заседания большинство банков ожидало, что ФРС останется в режиме ожидания и лишь единицы прогнозировали увеличение размера покупок ГКО США.

Ключевые моменты решения ФРС:
— Указания по ставкам в «руководстве вперед».
«ФРС считает целесообразным сохранять ставку в текущем диапазоне до тех пор, пока условия на рынке труда США не будут соответствовать максимальной занятости, а инфляция не вырастет до 2% и не будет стремиться к умеренному превышению этого уровня в течение некоторого времени.
ФРС будет стремиться к тому, чтобы инфляция умеренно превысила 2% в течение некоторого времени с тем, чтобы средний уровень инфляции за определенный период составил 2%, а инфляционные ожидания устойчиво закрепились на уровне 2%.»
Данные указания по ставкам говорят о намерениях ФРС игнорировать рост инфляции до достижения максимальной занятости, но не дают понимания насколько сильно и в течении какого конкретного времени инфляция должна превышать 2,0% для того, чтобы ФРС начала обсуждение целесообразности повышения ставок.
Гарантии, безусловно, голубиные, но оставляют возможность ФРС для маневра.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 75.745. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль не упала на 600 с 8 300 до 7 700. Индекс РТС почти не изменился и закрылся на уровне 1228.64, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) тоже мало изменился и закрылся на уровне 608.71. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 180 до 179. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 300, с 449 400 до 449 700. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, началась серьёзная коррекция. Неделя закрылась WTI — 41.11, Brent — 43.04.