РУСАЛ

➕ Совет директоров Норникеля рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год. Миноритарии в шоке, они рассчитывали на выплату в районе 500-700₽ на акцию (столько «обещали» аналитики основываясь на том, что в прошлом году объем денежных средств на балансе Норникеля составил $1,8 млрд). Помимо этого менеджмент Норникеля ещё в января предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд (как вы понимаете предложение не поддержали), а с учётом того, что компания находиться не под санкциями, рынок сбыта остался почти прежним и рубль ослабевает по отношению к другим валютам, всё это давало надежды на выплату дивидендов.

➖ С другой стороны, ещё в 2022 году Потанин дал интервью РБК, где чётко дал понять, что рад истекающему документу (дивидендная политика) в 2023 году обязывающему выплачивать дивиденды по EBITDA и намекнул, что дивидендные выплаты будут сокращены или вовсе прекращены (в некоторых случаях дивиденды платились в долг). Далее эмитент отчитывается по РСБУ за I квартал 2023 года, где выручка снизилась на 15%, составив 199,35₽ млрд, при этом Норникель получил чистый убыток 31,66₽ млрд против прибыли в 13,87₽ млрд годом ранее (уже необходимо было насторожиться).

( Читать дальше )

Среднесрочные и краткосрочные идей и их разбор в телеграмме t.me/Syzran1995

Акции подходят к линии номер 5 (40,63) от него возможен отскок к 42,5(нижняя граница канала)

Интересен разбор актива? Пишите в телеграмме t.me/Syzran1995
Впоследствии сделаю разбор и выложу пост в канале

МК«ОК РУСАЛ» Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1790309


( Читать дальше )

💰Уже в пятницу, 28 апреля, Совет директоров ГМК Норильский Никель рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год.

В начале года агентство РБК со ссылкой на свои источники поведало о том, что мажоритарий компании Владимир Потанин предложил направить на выплаты акционерам $1,5 млрд (напомню, что за 2021 год акционерам досталось $6,3 млрд). Источники РБК также отмечали, что второй крупнейший акционер компании — РУСАЛ, достаточно спокойно воспринял тогда заявление о необходимости сокращения дивидендных выплат.

Поэтому в качестве базового дивидендного сценария предлагаю нам ориентироваться именно на озвученные выше $1,5 млрд по итогам 2022 года, с возможностью получить в итоге даже чуть более высокие выплаты. Но об этом мы ещё с вами поговорим.

Многих акционеров ГМК Норильский никель смущает сильное снижение свободного денежного потока (FCF), который по итогам прошлого года составил всего лишь $437 млн:

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2023 года....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2023 года....

( Читать дальше )

Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор смотри  в телеграмме t.me/Syzran1995

По графику видно нижнии шип, ик закрытию сессии возврат котировок выше линии номер 2 

Поэтому на открытие я откупаю актив ниже 43.
Цели роста средняя линия  канала — уровень 45
В случае ухода ниже 42 и закрепление там, буду ждать его на 39,3

Интересен разбор акции? Пишите в телеграмме t.me/Syzran1995
Сделаю разбор и выложу пост в канале

Забегая сразу вперед скажу, что оценка самой компании своей деятельности в 2022 году мне видится максимально адекватной, учитывающий текущую непростую конъюнктуру. Однозначных выводов будет сделать трудно, но мы с вами постараемся, а на помощь нам придет отчет по МСФО.

Итак, выручка компании за 2022 год выросла на 16,7% до $14 млрд. Этому способствовал рост цен реализации алюминиевой продукции в среднем на 16,6% год к году. При этом объемы продаж удалось переориентировать на внутренний и азиатские рынки, что позволило нивелировать выпадение европейского экспорта. 

В данный момент времени цена на алюминий находится на уровне пиков 2018 года на $2300 за тонну. Аналитики прогнозируют сырьевой супер цикл, который может вернуть котировки на спотовом рынке выше $3000, но я бы не рассчитывал на повторение успехов в 2022 году. Скорее мы снизим показатели в текущем году за счет высокой базы прошлого. 

«Русал столкнулся с беспрецедентным давлением и ограничениями в связи с запретом правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, а также с остановкой производства глинозёма на Николаевском глиноземном заводе».

( Читать дальше )

Несмотря на разочаровывающие результаты 2022 года, долгосрочные перспективы «РусГидро» в первые месяцы 2023 года заметно улучшились на фоне резкого роста тарифов в ДФО и подготовки перехода региона во 2-ю ЦЗ, который регуляторы хотят завершить уже в 2023 году. Эти инициативы могут наконец ликвидировать систематическую убыточность дальневосточных дочек компании, хотя кейс по-прежнему не лишен рисков, в частности возросшей инвестнагрузки и неопределенности касательно будущего сетевой инфраструктуры компании в ДФО.

Мы повышаем рейтинг акций HYDR с «Держать» до «Покупать» и присваиваем целевую цену 0,92 руб. на 12 мес. (потенциал 10%). С учетом вероятных дивидендов за 2022 г. потенциал составляет 15,6%.


( Читать дальше )

Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор + состав моего портфеля, все это в телеграмме t.me/Syzran1995

Вчера акции пробили на объёме линии номер 2 и 4. Остановка пришла только на 200 дневной скользящей.
Я предполагаю откат от нее вниз до уровня линии номер 4 (43.1) откуда я буду покупать актив. Цель роста половина эта 200дневная скользящая 43.9, а вторая цель — верхняя граница канала 47.3

Интересен разбор акции? Пишите в телеге t.me/Syzran1995
Впоследствие сделаю разбор и выложу пост в канале