РУбль

В этом выпуске за 16 минут рассказываю свое мнение о финансовых рынках в 2023г.

Думаю, тренд на укрепление доллара и на падение сырья закончится в 2023г.
Причина: рост ставок ФРС тормознётся или прекратится в 2023г. на ставке ФРС около 5%.

К зиме будет замедление $ инфляции, потому что с июня 2022г. падает товарный индекс Bloomberg
(а это — падение инфляции с лагом до полугода).
И к зиме будет ухудшение на рынке труда США (уже сейчас намечается такая тенденция):
это ухудшение также может стать причиной прекращения цикла роста ставок.
Думаю, рост ставок в ЕС начался позже и закончится позже, чем в США.

Уровни (если повезёт увидеть рынок на этих уровнях, то куплю).
По золоту: если повезёт увидеть золото около $1200 — можно покупать Полюс Золото.
По РТС коридор 600 — 800 может оказаться интересен для формирования портфеля.
По паре юань / рубль: около 8 (покупка CNY, лонг юаня к рублю).

Ещё не было панических распродаж в США: думаю, они будут (это — надёжный признак перелома тренда).



С уважением,
Олег.

Индексы Мосбиржи и РТС начнут очередную неделю ниже важных краткосрочных сопротивлений 2050 и 1060 пунктов соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что говорит о сохранении рисков возвращения к локальным минимумам и закрепления ниже 2000 и 1000 пунктов при отсутствии геополитических или иных значимых экономических улучшений. Индикаторы при этом могут подняться в район обозначенных значений в рамках восходящей коррекции, а закрепление выше будет свидетельствовать о хороших шансах продолжения краткосрочного роста. С фундаментальной точки зрения особый интерес на следующей неделе представляет заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме, которое состоится в понедельник, и может содержать в том числе новости о дальнейших планах эмитента по дивидендам. Детский мир, РусГидро и Распадская должны представить операционные результаты за 3-й квартал, а на макроэкономическом фронте выйдут данные по производственной инфляции России за сентябрь и начнутся переговоры о создании газового хаба в Турции.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!

Наши иностранные акции, которые мы покупали у банка ВТБ в приложении ВТБ Мии инвестиции все еще заблокированы.
Ситуация уже продолжается больше 6 месяцев. Наша частная собственность заморожена...

Сегодня, 13 октября, вышла новость  — СПБ биржа предварительно договорилась с одним из иностранных участников по обмену части активов из «Национального расчетного депозитария (НРД, центральный депозитарий, входит в группу „Московской биржи“) во внешнем депозитарии примерно на $300 млн. Об этом сообщил гендиректор „СПБ биржи“ Роман Горюнов на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

»У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии. В результате разблокируем примерно на $300 млн клиентских активов. На следующей неделе механизм, как это будет происходить, объявим"

«Интересно, с каким дисконтом», — прокомментировал слова Горюнова про активы на $300 млн глава набсовета «Московской биржи» Сергей Швецов.

Вопрос — у кого выкупят акции и с каким дисконтом?

Вернем свои акции! 
Смотрите наш профиль!

( Читать дальше )

Общие доходы федерального бюджета РФ за 9 месяцев выросли на 10%. Но дьявол, как обычно, в деталях

Первые 4 месяца года обеспечили хорошую подушку из-за хороших цен на энергоносители, больших объёмов продаж с приятным, для экспортёров, курсом доллара в диапазоне 75-130 рублей $USDRUB 

Но с Июня идёт ухудшение ситуации. Доходы падают (-10,5%), а расходы растут (+23,1%). Как следствие дефицит почти в 1.5 трлн рублей (был профицит 720 млрд годом ранее)

Если брать только Сентябрь, то доходы уменьшились на 4% по сравнению с Сентябрём прошлого года. Снижаются и нефтегазовые, и не нефтегазовые доходы

Но есть и позитивные моменты

К примеру по сравнению с Августом доходы выросли на 16% (в Августе были минимальные значения за год). Доходы хоть и падают с Июня, но темп падения замедляется. Дефицит в сентябре 82,7 млрд руб. (для сравнения в Августе дефицит был 420 млрд). С начала года всё ещё общий профицит в 54,7 млрд руб.

Так же в Сентябре стоимость нефти марки Brent тестировала минимумы года в $83, а после объявления о сокращении добычи на 2 млн баррелей цена поднималась до $98 (сейчас $92)

( Читать дальше )

В этом выпуске за 7 минут рассказываю
свое мнение,
почему рубль будет слабеть
(рост гос. расходов на оборону, спец. операцию, восстановление новых территорий, с июля — рост денежной массы М2, с сентября — эмиграция более 1 млн.яел.из России и поэтому спрос на валюту)

помощь экспортёрам, которым надо выжить при снижении цен на сырьё и росте налогов).
Почему растут инфляционные ожидания.

Мой портфель:
валютные инструменты (еврооблигации купил 10 дней назад, рассказал на telegram, увеличиваю позиции в CNY-03.23,
ОФЗ 52 серии).


Желаю Вам физического и финансового Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег.

▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США. Si-12.22 (SiZ2).
 
11.09.2022 г. на последней минуте Срочного рынка МОЕХ в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 60.041 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 11 октября 2022 г. в 23:55 по мск.).

12.09.2022 г. прибыль была зафиксирована 
рыночным ордером по цене 60.367 п.п.
Профит от трейда составляет 0.326 п.п. (+3,2%).

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.22 (GDZ2).
 
11.09.2022 г. на последней минуте Срочного рынка МОЕХ после 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 1673.3 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 11 октября 2022 г. в 23:55 по мск.).

( Читать дальше )

Российская валюта уже третий день подряд идет на снижение
💵Доллар торгуется выше ₽63
💶Евро — больше ₽62
❓Что происходит? Главная причина ослабления рубля – все ещё НКЦ, который счастливо миновал санкции. Это уменьшило токсичность доллара и евро и вернуло интерес к ним со стороны российских инвесторов.
👉Что такое НКЦ, и при чем тут курсы валют?
🔹Ещё одна причина в том, что Запад продолжает пытаться ограничивать доходы России от экспорта сырья, что в перспективе может снизить предложение валюты на рынке и ослабить позиции рубля.
🔹На минувшей неделе Евросоюз в рамках 8-го пакета санкций подготовил юридическую базу для установления потолка цен на нефть из РФ. Его введение странами G7 ожидается 5 декабря.
👉А какие еще санкции есть в 8-м пакете?
🔹 На снижение рубля влияет и эскалация конфликта, которая повышает риски новых санкций в отношении РФ.
❓Что будет? В ближайшие дни рубль может протестировать диапазон ₽65-67 в паре с долларом.

( Читать дальше )