РЫНКИ

Что нас ждет на этой неделе и какие планы в кратком изложении из нашей еженедельной рассылки можно найти в таблице ниже (подробности в Профиле в разделе ✅✅Краткосрочная торговля товарами, индексами и валютами). Выбраны наиболее перспективные инструменты для новых сделок, а некоторые просто продолжают свое развитие от более ранних сигналов (йена, евро, серебро, нефть, бонды, сахар, кофе, кукуруза, пшеница).


Что касается SP500, то в ближайшее время (вторник-среда) нам предстоит увидеть откат(небольшую коррекцию). Слишком сильна еще медвежья инерция. НО… долгосрочно (до конца 2019) нас будет радовать восходящее движение с небольшими коррекциями. Торговать на таком рынке сейчас короткие позиции несколько опасно, а если очень хочется -  только быстро (1-3 дня) и постоянно наблюдая за ситуацией.

Если большую часть прошлого года финансовый мир говорил в основном об ужесточении монетарной политики со стороны крупнейших ЦБ, то в этом году об этом уже никто даже не вспоминает. 

Действительно, в 2018 г. Федеральная резервная система повышала ставки и занималась сокращением объема своего баланса, ЕЦБ готовился свернуть QE, а инвесторы гадали, когда же европейский регулятор повысит ставку. 

На этом фоне наблюдался рост доходностей на долговых рынках, в частности на рынке трежерис, где по десятилетним облигациям показатель достигал максимума с 2011 г. 

Сейчас главный вопрос, который беспокоит участников рынка, – когда будут запущены новые стимулы, снижены ставки и так далее. Почти все без исключения экономисты говорят о надвигающейся рецессии и о проблемах мировой экономики. 

Долговой рынок ведет себя соответственно: инвесторы скупают облигации в качестве безопасного актива.

Доходности десятилетних бумаг Германии накануне практически обновили рекордные минимумы – не хватило трех базисных пунктов. 



( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «волчком»  -фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс немного не  добил до своих сопротивлений (на утро 2750 и 2778) и слегка откатил, но шансы на продолжение роста пока сохраняются. Отмена сценария- пробой с ретестом локальной поддержки  2705 -  этм случае стоит ждать продолжения снижения с целями 2687, 2663 и 2637.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи пробил свое сопротивление (на утро 2856) и двинул выше, взяв еще один уровень  2873, который оттестил сверху- в пользу продолжения роста с целями 2920 и  2930, откуда ждем еще одной попытки развернуться вниз или потестить пробитый уровень 2856. В случае его пробоя с ретестом шансы на продолжение падения снова вырастут, а пока ждем продолжения роста и обновления истхаев.

Евро-доллар продолжил свой рост. Цель прежняя — 1,157. Поддержки располагаются на отметках 1,1196 и 1,1171. Их пробой с ретестом снова вернет пару к снижению.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ зарыл день белой свечкой. Рост продолжился, однако пока напрягает то, что не смогли взять локальное сопротивление (на утро 2734), отбившись от него, что пока сохраняет варик со 2 волной, однако разволновка вверх все же требует, как минимум, перехая, так что будем ждать продолжения роста. Цели: 2748, 2775 и 2905. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки 2685. В  этом случае мы получим первый разворотный сигнал и локальные нижние цели: 2655, 2640 и 2617.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи продолжил рост, добравшись до своей цели (на утро 2854) откуда пытается отбиться. Здесь коррекция возможно закончена и мы снова можем двинуть вниз, пробивать поддержку 2734. Подтверждение — возврат в даунканал с верхней границей на 2798. В  этом случае цели снижения: 2734 и 2674. Отмена сценария — пробой с ретестом 2854, в этом случае мы получим разворотный сигнал и вероятно поедем обновлять истхаи.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура размышления. Индекс снова удержал поддержку 2690, поэтому шансы на продолжение роста сохраняются, при этом длина коррекции начинает намекать на более существенное движение вверх, нежели указанные цели: 2748 и 2770, намекая на экстрацель 2905. Либо же второй вариант: рост уже закончен  и мы формируем 2 волну сигналом к началу которой станет пробой поддержки 2690 и закрепление ниже. В  этом случае ждем продолжения снижения с локальными целями 2646, 2615 и 2595, пробой которых сформирует окончательный разворотный сигнал. Пока же ждем выполнения верхних целей.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи дважды оттестил сверху пробитый даунканал (на утро отметки 2800 и 2792) и продолжил рост. Целью здесь является нижняя граница предыдущего флэта 2852, на отбое откуда надо крыть лонги и снова брать шорт в связи с вероятным окончанием 2 волны в 3 или 4 в НДТ. ак же шортим пробой указанных выше поддержек. Цели: 2723, 2686 и 2674.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой в рамках коррекции в локальной 4 волне. Индекс пробил локальную поддержку 2700, но удержал вторую 2690 (писал в блоге), после чего оттестил зону локальных сопротивлений (на утро 2720-2724) откуда откатил, что пока предполагает еще одну волну вниз с целью 2678 — основной локальной поддержки.  Ее пробой с ретестом даст нам первый разворотный сигнал и новые нижние цели: 2650, 2635 и 2615. Отбой от уровня или пробой с ретестом зоны локальных сопротивлений отправят индекс обновлять свои истхаи в 5 волне с целями 2749, 2770 и экстрацелью — 2905.

Ситуация на утро выглядит позитивно:

СиПи взял свое локальной сопротивление (на утро 2750) после чего пробил основные (2798 и 2806). ждем теста уровней сверху: отбой покупаем  целью в виде зоны 2846-2850, возврат ниже с ретестом шортим с целями 2750, 2733 и 2695.

Евро-доллар пока болтается у своих локальных хаев. Здесь по-прежнему ждем теста пробитых сопротивлений (на утро 1,12 и 1,1184): отбой покупаем с целью 1,1573, возврат ниже с ретестом шортим с целями 1,1156 и 1,1133.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Отметка 2645 устояла после чего индекс пробил свои сопротивления (на утро -кластерный  уровень 2675) после чего выполнил обе верхние цели, отбившись от последней — 2746 (на утро 2748). Эта отметка является верхней границей основного ростового канал на недельном ТФ, поэтому вероятность начала коррекции (разворота) велика как никогда ранее. К тому же вчера мы получили первый признак паникбая,  что так же сигнализирует о близости разворота. Разволновка, правда, пока говорит о, как минимум еще одной волне вверх с вероятными целями 2748, 2765 и экстрацелью -2905, поэтому после теста локально поддержки на 2700 мы можем получить еще один удар вверх. Отменой сценария будет возврат ниже кластерного уровня 2675 с ретестом снизу -  в этом случае мы получим первый разворотный сигнал, однако стоит так же напомнить, что разворот «шипом» наверху бывает крайне редко. В основном разворот идет через формации типа ГиП, ДВ или ТВ.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продолжает и радовать, и удивлять. Сейчас и не сразу вспомнишь, когда в последний раз был такой же период, когда динамика отечественных бумаг настолько разительно отличалась в лучшую сторону от того, с чем приходится мириться глобальным инвесторам на других рынках. Новый эмоциональный и опасный шаг американского президента (угрозы обложить пошлины импорт из Мексики), закладывающий еще одну мину под рост мировой экономики, не стал поводом для начала фиксации прибыли по подорожавшим акциям. Несмотря на то, что отторжение к риску затронуло и цены на нефть. 

Вместо этого очередные рекорды!И на то есть причины. И дело не только в повышении дивидендов (мольбы акционеров услышали не только в Газпроме). 

• Российский рынок акций вероятно вступил в активную фазу переоценки – тот дисконт, который был сформирован из-за конфликта на Украине и последующего введения санкций, стал исчезать. «Страшилка» в виде новых ограничительных мер, которые могут затронуть банки и госдолг, потеряла свою актуальность. В Вашингтоне готовы перейти за эту черту только в случае «вмешательства» Москвы в новые выборы – такой «инсайд» озвучили в Американской торговой палате. Время до старта официальной кампании есть. 

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Поддержка 2645 по итогу устояла и индекс вновь закрылся в зоне сопротивлений 2667-2674. С утра вероятен отбой вниз. Пробой 2645 продаем с целями 2626, 2605 и 2592 — последние локальные поддержки в этом цикле роста. Их удержание может вылиться в еще одну волну роста с целями 2698 и 2746. Пробой отметок 2605 и 2592, даст нам завершающий разворотный сигнал и новые нижние цели: 2565, 2551 и 2540.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи продолжил свое снижение, выполнив две цели из трех и пока отбивается от второй (на утро 2732), что может привести к отскоку с целями 2740, 2765 и 2800. Отмена сценария — пробой с ретестом 2732 -в этом случае снижение продолжится с целями 2723, 2707 и основной поддержке — 2672.

Евро-доллар вернулся выше своей поддержки (на утро 1,114) оттестив ее сверху и продолжил рост, выполнив свою первую цель (на утро 1,1159), которую тоже оттестил сверху, и отбившись от второй (на утро 1,1192). Основными сопротивлениями являются отметки 1,1192 и 1,121, отбой откуда снова шортим с целями 1,1159, 1,114 и 1,1105. Пробой с ретестом основных сопротивлений даст нам разворотный сигнал вверх с ближайшей целью 1,148.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВб закрыл день белой свечкой. Сопротивление 2642 (на утро 2645) было пробито и протестировано сверху после чего индекс добрался до своих локальных целей в зоне 2666-2672, откуда откатил, что может означать начал снижения  разворот. Первое подтверждение — пробой отметки 2645. В случае успеха ждем продолжения снижения с целями 2630, 2623 и зоны 2602-2592 — последние поддержки в текущем цикле роста. Их пробой даст нам окончательный разворотный сигнал вниз. Отмена сценария -пробой с ретестом зоны сопротивлений. В  этом случае едем дальше вверх с целями 2698 и 2744.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи оттестил предыдущий лой на 2800 и двинул вниз, подтвердив снижение. Продолжаем ждать его по целям: 2747, 2730 и 2712. Отмена сценария — пробой с ретестом верхних границ текущих ДК: 2812 и 2824, пока выполняющих роль локальных сопротивлений.

Евро-доллар тестит снизу свою локальную поддержку (на утро 1,1141) и отбивается — в пользу продолжения снижения с целями 1,1108 и 1,1069. Отмена сценария — пробой с ретестом 1,1141, в этом случае можно пробовать лонги с целями 1,1167, 1,1196 и 1,1216.

( Читать дальше )