Ри

Помогите, выиграть пари.

Помогите лонгами кто сколько может.

Доброе утро! Вчера я столкнулся со следующей проблемой.Я черезчур зациклился на работе в лонг.С начала сентября я работал только от лонга.Последний раз я шортил еще в августе, когда РИ отражался от 146.И я давая всем рекомендации только покупать тут и на других ресурсах, в понедельник на вечерке когда рынок снижался и система давала сигналы на шорт, все ждал, что рынок развернется ждал сигнала на лонг, чтоб купить новый контракт РИЗ2.Вчера днем я пытался покупать в районе 154-155 обрадованный, что РИ упал больше чем на 3000 от моей продажи.В итоге 3 стопа в безубыток,1 стоп на 900 пунктов и одна прибыльная сделка и пратически нулевой результат.А если бы я работал четко по своей системе и шортанул, я бы хорошо заработал.Такие тильты возникают у меня после сильных движений, таких как в четверг и пятницу.Сейчас думаю как с этим бороться.То есть давая всем советы ПОКУПАТЬ, я так себя убеждаю в росте, что пропускаю движения вниз.

… хочу сразу сделать оговорку: точность и качество графических построений не влияют на доходность позиции.
Перехожу собственно к графическому построению...
… освоим уровни ниже 150000? 

Рецензия автора: товарные рынки начинаю постепенно реагировать на складывающуюся ситуацию некоторым снижением, возможно даже временным, за товарными рынками может последовать и фондовые площадки, причем пока непонятно куда будет перекладываться инвестор, ни в доллар ли?

( Читать дальше )

До клиринга при цене 157300 объем контракта был 96460. А после клиринга при цене 157120 — объем контракта — 196560. При том же ГО, что и до клиринга максимально возможное плечо увеличилось в 2 раза. Т.е. до плеча 13:1. Как в лучшие годы. 

А вот те, кто сейчас в позициях — в два раза получили больший объем и в два раза потенциальный профит или убыток… По идее сейчас риск-менеджмент должен резко начать позы резать… В первую очередь — у неуравновешенных физиков.


И завтра для многих сюрпризом будет — для тех, кто не учтёт этот момент. В два раза больше позиции будут, чем люди рассчитывали взять, покупая или продавая контракты...
 

По мотивам   smart-lab.ru/blog/75557.php Сегодня был опровегнут очередной миф о том, что крупные игроки, держатели опционов(кукл) и т д… будут тащить РИ вниз в сторону точки наименьших выплат(ТНВ).Мне об этом говорили некоторые известные трейдеры.Что цену вырвут вверх, а в понедельник крупные игроки обязательно вернут ее обратно в район 144-146.А оказалось все совсем по другому

Первый пофазно-сформулированный «каталог» динамических траекторий (ДТ)

Рецензия автора: фондовые рынки являются наиболее несбалансированным звеном системы, касается это именно индексов эмиссионных центров, которые приняли решение о вливаниях, итогом будет весьма высокая скорость снижения индексов и вопрос состоит в том — а куда собственно пойдут деньги, есть несколько путей: доллар и золото или доллар, а потом в золото, т.е. в золото, причем мы не говорим о нефти как о правильном активе вложения средств.

( Читать дальше )