Разбираю для вас отчет за 2024 год и перспективы компании.
✔️ Скор. чистая прибыль 2024 = 553,4 млрд руб. (мой прогноз был 556,9 млрд руб.)
💸 Дивиденды Новатэка
Новатэк заплатит за 2 пол. 2024 года 46,65 руб. на 1 акцию, доходность 4,22%, дата отсечки 27 апреля.
По итогам 2025 года я ожидаю выплату 86,28 руб. дивидендов, доходность 7,57%.
Новатэк оценивается в 6,5 прибылей 2024 и 2025 года (я жду флэт по прибыли в 2025). Это дороже всех нефтегазовых компаний России, но несколько дешевле того, как Новатэк оценивался на истории.
Идея в Новатэке возможна только в случае полноценного запуска Арктик СПГ 2.
📣 Какая сейчас ситуация с Арктик СПГ 2?
Как вы помните, я держал акции Новатэка летом (цена была ниже текущей), потом что видел, что Арктик СПГ 2 работал (с завода было около 10 отгрузок в летний период 2024 года), при этом ни одна из этих партий так и не дошла до покупателей. Были слухи, что китайцы запросили дисконт в 40%, что не устроило Новатэк, в итоге большую часть этого СПГ Новатэк сгрузил в свои плавучие газовые хранилища. Когда я понял, что СПГ в течение 3-х месяцев после первых отгрузок — не нашел покупателей, то продал акции.
Друзья, редко когда поздравляю с какими то не связанными с инвестициями праздниками, но тут, от души, захотелось.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.
Мне кажется, что в СССР, а позднее России и некоторой территории постсоветского пространства (где не стесняются прошлого), день триумфа воли советского человека, науки и техники — стал общенациональным праздником, объединяющим нас!
Друзья, нам очень много есть чем гордиться! И хотя нам долгое время пытались внушить комплекс вины, ущербности, никчемности итд итп. Я верю и знаю, что русский народ — это великий народ! Народ — победитель, народ — созидатель, народ, который всегда будет стоять за справедливость и никогда не даст в обиду слабого!
Нам есть чем гордиться, и сегодня праздник нашей гордости, за наши же достижения. Один простой человек — полетевший в космос — это результат работы миллионов различных людей, а значит и триумф каждого из них.
«Я думаю, что продолжающиеся переговоры между США и Россией могут быть весьма продуктивными. Надежда есть. Она точно есть. Я думаю, что события развиваются в правильном направлении в сторону фактической отмены санкций США в отношении России», — считает Сакс.
Он также добавил, что не видит больших рисков для России со стороны политики президента США Дональда Трампа по таможенным пошлинам. «Так называемые тарифные войны Трампа для России не станут большой проблемой. Потому что это не окажет прямого и сильного влияния на Россию», — добавил экономист.
Источник: tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23666663
💸 Совет директоров Татнефти вчера рекомендовал финальный дивиденд за 2024 год
Дивиденды на 1 акцию: 43,11 руб.
Дивидендная доходность: 6,3%
Дата отсечки: 30 мая 2025 года
Я ждал 36,53 руб. (70% от прибыли МСФО), выплатят даже больше — 75% от прибыли МСФО.
Всего по итогам 2024 года размер дивидендов Татнефти (с учетом уже выплаченных) составит 98,7 руб., доходность 14,4%.
Татнефть лучше всех среди нефтяников отчиталась за 2024 год (единственная нефтяная компания, у которой операционная прибыль г/г выросла), при этом с текущим курсом доллара и ценой нефти, на мой взгляд, апсайда в акциях нет.
Разобрал для вас все компании нефтяного сектора, если пропустили обзоры — рекомендую:
Обзор Роснефти — проблемы на операционном уровне: t.me/Vlad_pro_dengi/1564
На фоне торговой войны между США и Китаем российские поставщики коксующегося угля могут получить шанс укрепить свои позиции на китайском рынке, замещая американский импорт, который попал под ответные пошлины КНР. В 2024 году Китай импортировал 122 млн тонн коксующегося угля, из которых около 10,7 млн тонн поступило из США. Введение тарифов на эти поставки создает возможности для других стран-поставщиков, включая Россию.
Однако эксперты предупреждают, что успех замещения будет зависеть от нескольких факторов, включая уровень цен, курс рубля и спрос на сталь в Китае. В частности, слабый внутренний спрос на сталь и торговые ограничения со стороны других стран могут привести к снижению потребности в металлургическом угле. Несмотря на это, аналитики считают, что Россия может заместить часть объема, потерянного США, благодаря развитию крупных месторождений, таких как Эльгинское и Сырадасайское.
Цены на коксующийся уголь остаются под давлением, с учетом падения цен на австралийский уголь и ожиданий мировой рецессии. В то же время российские поставки могут конкурировать с австралийским углем, особенно с учетом низкой стоимости на текущий момент. В долгосрочной перспективе спрос на уголь в Индии может поддержать цены на металлургическое сырье.
Великобритания рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины на срок до пяти лет, сообщает The Telegraph. По данным издания, военные будут выведены поэтапно. Основной задачей контингента станет помощь в обучении и восстановлении украинской армии, а также сдерживание потенциальной угрозы со стороны России.
Согласно планам, так называемая западная «силовая группа по обеспечению безопасности» будет участвовать в защите воздушного пространства и морских границ Украины. В разработке миссии участвуют порядка 200 военных стратегов.
Вопрос направления западных войск обсуждался на встрече министров обороны из 30 стран 10 апреля, прошедшей в штаб-квартире НАТО. США в обсуждении участия не принимали. Участникам были представлены отчёты о визитах в Киев генерала Тьерри Буркхардта (Франция) и адмирала Энтони Радакина (Великобритания).
Лондон и Париж активно формируют «коалицию желающих» для отправки военных на Украину. Готовность участвовать также выражают страны Балтии. Однако, как отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон, пока остаётся неясной сама цель миссии — будет ли это миротворческая операция, сила сдерживания или миссия по обеспечению безопасности.