СБербанк

Друзья, Доброй всем ночи...
Несколько  мыслей...
Часто бывает так, что в такие флетовые дни, как например сегодняшний (некоторые трейдеры, в утренних прогнозах называли это как — «пила»)), трудно определиться, с текущей позицией. Т.е. или удерживать предыдущую позицию (лонг открытый день назад), либо искать моменты для точки  входа.

В пример возьмем фьючерс на акции Сбербанка. При первом взгляде на график определяем, что уже  2-й день торгуемся в канале. Далее смотрим, откуда появился этот канал. Предыдущий тренд растущий, теперь уже все понятно...

Далее,  лишь правила торговли в канале/консолидации(!), и то, что  пробивается он, в сторону предыдущего движения...

Теперь, совсем другой взгляд. Взгляд изнутри, из мониторинга стакана. Если нет ответа на вопрос, то стоит его искать в стакане (буквально понимать не стоит))))))))

Что было сегодня по фьючерсу на Сбербанк?
Встала заявка на ~ 1300 к. по 8780, которая держала рынок весь день! Странно, но при положительном сантименте, никто ее «есть» не собирался, да и объем совсем не тот, и лишь только  в конце дня,  уровень 8780 был взят.… Но, такое чувсто, что покупать никому и  не хотелось, но насильно заставили...

Сбербанк однако, уже наметился на 84р. Далее лишь стоит уточнять цели падения...

В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен. 

 

Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.

 

И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?

( Читать дальше )

Крайне рад текущей «бычьей эйфории» — отличный признак завершающегося коррекционного движения. Особенно рад, что на ней позволят доделать «технически идеальную целевую зону» 1400-1420п индекса ММВБ. Жалею ли я, что предпочел зафиксировать профит по акциям в пятницу? Вовсе нет. Для «медведя» взять ощутимую прибыль на коррекции уже большой плюс, а брать политические риски сильного обвала (движения по тренду в случае победы СИРИЗЫ) — не входит в торговую стратегию.
Сегодня краткие пояснения по картинкам (завтра выложу много подробностей). Ждем перезахода на большой шорт, с целями ниже 500п, наберитесь терпения! Рекомендация кеш. Вероятно, пик будет показан в среду. Единственное сомнение – нереализованная «бычья дивергенция» по MACD на дневном графике РТС (тут еще необходимо 3-4 дня роста)
 
Индекс ММВБ.
Пик роста коррекционного с 24 мая очень близок. Сегодня, вероятно, немного упадем до 1375п (завершим 4-ю синюю субволну), в среду предпримем заключительный марш бросок на 1400п (50%фиб-чи от падения с 2 апреля) или чуть-чуть более (цели 1411-1420п).


( Читать дальше )

Лично я Благодарен Греции как индикатору-предвестнику всему и вся в общественной жизни мира. Спс Греции -  за изобретение демократии как формы правления. Спс Греции за демонстрацию типичного кризиса системы ЕС. Спс Греции -  за позорище нашей сборной по футболу. Эффективность затрат российского бюджета? Не, не слышал. Тренер нашей сборной — Дик Адвокат получил з\п в 10 раз больше, чем его греческий коллега. Футболисты сборной были активно задействованы в рекламе поддержки режима Путина, и чипсов. Зато в Греции средняя пенсия (эквивалентна) 50 тыс рублей Vs 9 тыс в РФ (по оф. статистике из Пенсионного фонда). Это всего лишь типичный результат нашей власти  — пример того, когда даже при огромном притоке «халявных» (якобы народных) нефтяных денег – слабоумие и импотенция — не лечится. Вы реально хотите более 2000п индекса РТС?  И это когда мосты (стоимостью более 1 млрд $) даже к саммиту АТЭС смываются оползнями? Успехов в надеждах.
Итак, после обработки 97% бюллетеней «Новая демократия» получает 29,7% голосов, и скорее всего, будет способна сформировать правительство. После настолько позитивного закрытия торгов пятницы этот результат был ожидаемым (вопрос к тому, могут ли графики предсказывать соц. изменения). Личная оценка – хлебнут греки еще больше этих результатов, не смотря на мои либеральные взгляды – голосовал бы (будь я гражданином Греции) за СИРИЗУ, поскольку считаю выход из Еврозоны – правильным лекарством от кризиса в стране. Безусловно, это сложно согласиться на правильную ампутацию гангреной конечности, но нам («медведям») это только лишний долгосрочный бонус. Поскольку текущий Кризис еще официально не объявлен никем и вызывает сопротивление.   


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 18.06.12. 



полный текст статью смотрите тут - http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=354

Удачи!

Вовка стоя с печальной миной размышял:
— Блин, а ведь человек и правду вещи говорит. Какие нафиг лонги когда тут уже бабушки в очередь с понедельника будут вставать в Сбербанк усреднять плечо 1:3) 
Вот кстати, на позитиве мы со свистом и полетели в августе 2011. Помню этот год, я тогда прошел первое боевое крещение....
Сообственно чтоб не отправили данную лысую физиономию в ОФФТОП предлагаю взглянуть на графики. Итак, понеслась родимая....
 
Сипуха.
И что мы тут видим? Да тут как минимум шорт вернячок маится, 1340-1350. Дальше как говорится приехали..... 





( Читать дальше )

Лонг акции Сбербанка на ММВБ
ШОРТ Сбербанка Фьючерсов на РТС
цель взять схождение с 120 копеек до нормальных 50-40

При смене тренда на медвежий, фьюч будет дешевле акций на 20-40 копеек
Потенциальная прибыль от 70 до 140 копеек на контракт.

Время не более недели.

Не пристало такому «радикальному медведю» засиживаться в лонгах. С прошлой недели я призывал временно прикрыть шорты и поиграть вверх на коррекционный отскок до этой пятницы. Невероятно раздосадован тем, что торги на этой недели напоминают «субботние» — объемов нет совсем! Ожидаемого относительно сильного роста так же не замечено – мелкие спекулянты не могут тянуть рынок сильно вверх, а крупные – либо на Канарах, либо «просто уже не дураки» — покупать то, что совсем скоро опять грохнется со свистом. Сегодня на сильно выросших «американцах» наш рынок откроется с приличным гэпом вверх, к обеду рост продолжиться… Но к вечеру нас ожидает неминуемый фиксинг, поскольку уходить в лонгах, когда в воскресение будут знаменательные выборы в Греции, могут лишь любители «русской рулетки».
 
Индекс ММВБ.
Вчера представил 2 варианта развития событий – оптимистичный – путь к 1400п и пессимистичный, что «где то с этих уровней начнем падать». Перед выходными побуду пессимистом, и зафиксирую все свои профитные лонги после взятия текущих локальных максимумов. В понедельник, если рынок проявит желание расти до 1400п – пускай делает без меня – повыше зашортим.


( Читать дальше )

Есть предпосылки к тому, что Сбербанк завтра будет лучше рынка и увидим по ценнику отметку выше 87р. Оптимальная цель для лонгов 86-87р.
Уже длительное время Сбербанк, находится в консолидации. Намечается выход и скорее всего выход будет вверх и выход будет резкий.

Я же, с этой целью закупился новыми фьючерсами SRU2))) с целью 8700.
Скорее, это будет последний рывок вверх, чем рост, затем  новое погружение…

Индекс ММВБ.
Вчера, в первые часы торгов состоялся ожидаемый рост до 1357п, которые получались у при равенстве оранжевых волн а*162%=с. В этом пессимистичном случае коррекционный рост с 24 мая прекращен, и начинается крутое снижение. Но, не смотря на мой кровожадный «медвежий» долгосрочный аппетит (снижение ниже 490п), локально продолжу оставаться «коррекционным быком». Для того, чтобы начал возвращаться в «медвежью шкуру», требуется закрыть день ниже 1320п, и сломить локальный ап-тренд с 24 мая.
На рисунке часового интервала представил две версии развития событий. «Медвежью» версию описал выше, а «бычья» версия представлена метками «or», и рассматривает рост 1-13 июня как оранжевую субволну «а», завершающей «Двойной зигзаг» голубой волны «y». Сегодня ожидается снижение в оранжевой волне «b» до 1320п. Далее рост продолжиться в область 1365-1420п
 


( Читать дальше )