СВО

Публика смартлаба не замечает, что значительная часть «больших дядь» в мире не хотят сделки между сша и рф. И эти большие дяди имеют мощную агентуру в рф, во всех уровнях общества и власти. В ближайшие дни или недели на границе рф и нато скорее всего произойдут интересные события, которые будут нацелены на срыв переговоров и интенсификацию войны (возможно вступление нато в войну). Поэтому лично я закрылся на росте и вышел в кэш, что и вам советую. Даже если переговоры не сорвутся, то негатив от «событий» приведет к мощной коррекции. Жителям областей прилегающих к странам нато рекомендую собрать документы, купить топлива и продуктов

не является ИИР

В конфликте Россия-Украина наступает окно возможностей с подачи Трампа. Циркулируют слухи о подготовке исполнительного документа о переподключении нескольких десятков российских банков к системе SWIFT. Также некоторые западные компании начали проявлять интерес к возвращению в Россию. В Госдуме заявили о том, что Visa и Mastercard могут быстро вернуться в скором времени.

Надо отдать должное Трампу, что касается скорости, с которой он обыгрывает европейских политиков: он развернул свою политику в сторону России настолько стремительно, что европейские лидеры не могут опомниться до сих пор.

Мы не знаем как окончится внезапно начавшийся переговорный трек, но в серьезности намерений Трампа, кажется, уже никто не сомневается.

С российской же стороны было бы глупо упускать такое окно возможностей и полагаем, что Путин использует шанс для того, чтобы закончить конфликт с максимально выгодной для России позиции.

В этих условиях продолжается ралли на российском фондовом рынке, индекс IMOEX превысил отметку 3300. Сейчас на наш взгляд из акций остаются привлекательно дешёвыми лишь некоторые акции-аутсайдеры, такие как АФК Система, ВТБ, и Новабев, потенциал роста которых еще составляет примерно 30-40% в случае мирного урегулирования конфликта на Украине.

 С 99% вероятностью инвесторы недружественных юрисдикций покинут российский рынок при первой возможности. Основная причина – высокий риск. Никто больше не захочет вкладываться в активы с вероятностью их блокировки или утраты в случае новых геополитических потрясений. Останутся китайские и ближневосточные инвесторы, но у них только крошечная доля. Недружественные нерезиденты просто убьют рынок. У физиков нет столько денег, чтобы все это выкупить.

 Все потеряно?

В финансовом блоке правительства работают люди, которые в состоянии понять проблемы такого выхода нерезидентов. И с 90-95% вероятностью будут предприняты меры, чтобы сгладить эффект от выхода нерезидентов. 

🧐 Какие меры могут предпринять 

🟢   Государство может напрямую выкупать акции, чтобы в будущем на протяжении долгих лет постепенно продавать в рынок 

🟢   Сами компании будут проводить байбек с дисконтом 

🟢   Нерезиденты будут продавать на протяжении нескольких лет, маленькими порциями, чтобы не убить рынок 

 Уже появились вопросы и рассуждения о том, что рынок переоценен даже с учетом окончания СВО (опять 🙈). У многих инвесторов шок: события меняются так стремительно, что непонятно, что делать. То ли срочно покупать, то ли, наоборот, фиксировать прибыль.

Сделайте глубокий вдох 🧘

Во-первых, стоит похвалить себя и порадоваться результату. 🎉 Если вы читаете наш канал, скорее всего, вы не продавали акции на самом дне и не выходили в фонд ликвидности, а затем не спешили фиксировать прибыль в январе и продолжали удерживать позиции.

Вы одни из немногих, кому удалось оказаться в первом вагоне этого поезда. 🚂 Большинство инвесторов выбрали другие стратегии:

•  Держали деньги на депозитах 🏦

•  Шортили рынок 📉

•  Покупали валюту вместо акций 💴

•  Заполнили портфель лишь частично 💼

Достаточно взглянуть на комментарии в Пульсе, телеграм-чатах или аналитические каналы, чтобы понять, что далеко не все смогли достичь аналогичного результата. Вы проделали отличную работу, справились со страхом в ноябре-декабре и устояли перед соблазном жадности в январе-феврале. 💪

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия других стран.

На высшем уровне также готовятся двусторонние переговоры, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд», — пояснил он в эфире Первого канала.

Если фаворитов мы уже подчеркивали ранее, то сейчас важно сделать акцент на тех компаниях, кто и может пострадать после окончания СВО.

Позитивные итоги переговоров могут снова дать всплеск интереса от иностранных инвесторов и компаний к российским потребителям.

Многие бизнесы зарабатывали здесь большие деньги, и охотно бы вернулись, если мировые разногласия прекратились. Конечно, это не быстрый процесс, но как известно рынок прайсит все наперед.

Пройдемся вкратце по основным направлениям:

🚗Автомобили. Стоимость авто растет как на дрожжах. Всему виной низкое предложение внутри страны, пошлины и наценки за параллельный импорт.

В случае если Российский рынок вновь будет заполнен европейскими конкурентами, цена может несколько снизится а наши компании (Камаз, Соллерс и тд) меньше зарабатывать.

🍔Потребительский сектор. Здесь могут пострадать именно производители. По всему миру есть большое множество компаний, чьи товары стоят попросту дешевле.

А некоторые даже качественнее. Плюсом, не забывайте про популярность брендов. Отсюда, мы можем также увидеть снижение выручки у таких компаний как: Хэндерсон, Элемент, Белуга, Инарктика и прочие.