Постов с тегом "СОВКОМФЛОТ": 1436

СОВКОМФЛОТ


Какие акции могут быть хуже рынка?

Какие акции могут быть хуже рынка?
На российском рынке наступило похмелье — позитивные ожидания не оправдались, и акции откатились к своим февральским минимумам.

Чаще всего это дает хорошие возможности, ведь цены на бумаги стали гораздо привлекательнее. Но не все акции «одинаково полезны» — некоторые из них только выглядят дешево, а не деле в них столько проблем, что они и дальше могут быть хуже рынка.

Так что же это за бумаги?

⛔️ РусГидро. Тратит огромные деньги на модернизацию — в том году на нее ушло 200 миллиардов (при EBITDA = 150 млрд.). Эту разницу приходится компенсировать долгами — всего за год они выросли в 1,5 раза до 507 млрд. рублей.

При текущих ставках компания работает на кредиторов, а не на своих акционеров. Так что ни прибыли, ни дивидендов ждать не приходится — расходы останутся высокими, и всю эту кашу придется расхлебывать годами.

⛔️ Башнефть -ао. Компания кормит свою «маму», поэтому ее чистая прибыль рухнула на 50%. А значит и дивиденды будут очень низкими — доходность составит около 6% на одну акцию. Для нефтяного сектора это очень слабый показатель..



( Читать дальше )

Панама официально отменила регистрацию более 100 судов, находящихся под международными санкциями

Управление морского судоходства Панамы (PMA) официально отменило регистрацию 107 судов под флагом Панамы, находящихся под международными санкциями, и еще 18 сейчас проходят процедуру отмены регистрации.

Суда, которым была отказано в регистрации, были помечены в связи с проблемами несоблюдения правил или были включены в списки наблюдения, выпущенные OFAC (Минфин США), Евросоюзом и Великобританией. В настоящее время Генеральный директорат торгового флота пересматривает национальное законодательство с целью дальнейшего укрепления панамского торгового флота и обеспечения строгого надзора в соответствии с международными конвенциями.

www.interfax.ru/world/1017416

Дивиденды Совкомфлота за 2024 г. могут составить порядка 9,7 ₽ (ДД ~10,6%). Бумага, на наш взгляд, торгуется вблизи справедливого уровня - АТОН

Как сообщил генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, компания рассчитывает в 2025 году получить с верфи «Звезда» два СПГ-газовоза и один танкер. Всего компания заказала на ССК «Звезда» 18 судов. Строительство всех судов значительно задержалось, в основном из-за ограничений и санкций, но работа продолжается, отметил И. Тонковидов. Кроме того, «Совкомфлот» планирует сохранить в 2025 году перевозки углеводородов на уровне 2024 года — около 63 млн тонн.

Комментарии гендиректора компании нейтральны для динамики акций. 4 апреля совет директоров «Совкомфлота» в преддверии ГОСА рассмотрит его повестку, в том числе, возможно, рекомендации по дивидендам за 2024 год. Мы полагаем, что дивиденды могут составить порядка 9,7 руб. на акцию. Сейчас бумага, на наш взгляд, торгуется вблизи справедливого уровня.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 83,6813
💶 EUR — ↘️ 89,6553
💴 CNY — ↘️ 11,4575

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,89%, составив 3 025,65 пункта.

▫️ Транснефть (пр.: +2,64%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 287,7 млрд руб. (304,2 млрд руб. годом ранее), выручка: 1,424 трлн руб. (+7% г/г). Объем транспортировки нефти снизилась на 3%, прокачка нефтепродуктов – на 2%, данные привёл «Интерфакс».

▫️ Акрон (-2,12%); РСБУ за 2024 г. Выручка: 147,82 млрд руб. (126,82 млрд руб. в 2023 г.), чистая прибыль: 15,77 млрд руб. (-84% г/г). Активы компании: 364,59 млрд руб. (289,25 млрд руб. годом ранее). Долгосрочные обязательства: 97,6 млрд руб. (+56,31% г/г), краткосрочные: 105,1 млрд руб. (+61,64% г/г).

▫️ Магнит (-0,86%); РСБУ за 2024 г. Чистая прибыль: 63,77 млрд руб. (-35,1% г/г), выручка: 412 млн руб. (-26% г/г)

▫️ НМТП (+0,15%); РСБУ морского порта за 2024 г. Чистая прибыль: 38,678 млрд руб. (+31,8% г/г), выручка: 33,624 млрд руб. (+15,3% г/г).



( Читать дальше )

📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28....

( Читать дальше )

Совкомфлот заказал у ССК Звезда 18 судов, 3 из них надеется получить в текущем году - гендиректор Игорь Тонковидов — ТАСС

«Мы являемся крупным заказчиком „Звезды“, в настоящее время в портфеле заказов у нас находится 18 судов, — сказал генеральный директор „Совкомфлота“ Игорь Тонковидов. — Из них 15 судов — это газовозы арктического класса, которым предстоит начать эпохальную историю круглогодичного транзитного судоходства по Северному морскому пути».

3 из них компания надеется получить в текущем году. Речь идет о двух СПГ-газовозах («Алексей Косыгин» и Корпус № 43) и одном танкере-продуктовозе.

Глава «Совкомфлота» отметил, что танкер «Алексей Косыгин» (танкер-газовоз ледового класса ARC7, первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК «Звезда» в интересах ПАО «Новатэк» и ПАО «Совкомфлот» для проекта «Арктик СПГ — 2» — прим. ТАСС) находится на этапе ходовых испытаний, они проходят в несколько этапов.

tass.ru/ekonomika/23536863
«В 2024 году мы перевезли 63 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Надеемся, что такой же объем останется (в 2025 году — прим. ТАСС)», — сказал Тонковидов.


( Читать дальше )

Совкомфлот что происходит?

$FLOT
Сформировал треугольник с прямой стороной, как только пробьёт уровень 91,5 и закрепится ниже этого уровня, пойдёт отрабатывать фигуру.

✔️Треугольник красивый, Я думаю, что Вполне могут дотащить до полной отработки.

📉Отработка фигуры до 80,4 ближайший уровень поддержки 86,2, но его скорее всего пробьёт.

НЕ ИИР

Канал в тг с потрясными разборами; t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy
Совкомфлот что происходит?



Путин: России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути.

России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда, заявил Владимир Путин. Он также поручил проработать вопрос о строительстве в стране новых верфей.

Президент отметил, что Россия должна поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом.



t.me/kommersant/80858

⛴ Совкомфлот: а будут ли дивиденды?

Анализируя  отчет Совкомфлота за 9 месяцев, я ставил ориентир в 12 рублей по годовым дивидендам, при условии что в 4 квартале не станет сильно хуже. К сожалению, риск реализовался. Хуже стало.

💰 Скорректированная рублевая прибыль сократилась в 1,8 раз год к году с35,17 до 19,46 рублей на акцию. А значит, годовой дивиденд должен составить всего 9,73 рубля. Это ориентирует на доходность около 10,5% к текущей цене.

❗️В пресс-релизе к отчету мы видим одну незаметную, но очень важную приписку. А именно:

Рекомендация в отношении распределения прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года будут определяться советом директоров в рамках действующей дивидендной политики, принимая во внимание актуальное финансовое положение и руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании, в том числе в контексте новых санкционных ограничений.

Как понимать, что такое достаточность капитала в контексте Совкомфлота? Можно только гадать. Чистый долг у компании почти нулевой и проблем с балансом нет. Но в целом, комментарий звучит, как осторожный намек на то, что дивиденды могут оказаться ниже 50% от чистой прибыли. Текущая доходность итак не впечатляет, а если выплату срежут — рынку совсем не понравится и мы можем увидеть коррекцию в акциях.



( Читать дальше )

«Черноморская инициатива» - новый вектор развития для рынка удобрений

🇷🇺 🇺🇸 В понедельник, 24 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился марафон переговоров, длившийся 12 часов, между делегациями Москвы и Вашингтона. И на этом фоне российский фондовый рынок весь день находился в томительном и напряжённом ожидании результатов встречи, однако новости поступали медленно, к тому же были противоречивые. Но уже во вторник вечером стали, наконец, появляться официальные комментарии как из США, так и из России, которые весьма порадовали производителей удобрений.

Как оказалось, Москва и Вашингтон достигли договорённости по реализации так называемой «черноморской инициативы». Это соглашение направлено на обеспечение безопасности судоходства в акватории Черного моря и восстановление доступа российских сельскохозяйственных товаров и удобрений на международные рынки, путём смягчения санкционного режима.

📊 В рамках этой инициативы планируется снятие ограничений с ключевых российских предприятий агропромышленного комплекса, включая крупнейшие компании-производители удобрений, а также Россельхозбанк и другие финансовые учреждения, играющие важную роль в международной торговле сельскохозяйственными товарами.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн