США ISM

Пятничные покупки все же нивелированы опасениями инвесторов, которые предпочитают более безопасные «воды» в ожидании стимулов на сумм 908 ярдов. Смотрим все мои мысли в видео📊 Публичная торговля и обзор рынка  📆 7 декабря 2020 (⏰15:00)

( Читать дальше )

Разберем рынок на сегодня, а также разберем мои позиции, которые вы можете скопировать. Ну и конечно сделки по парному трейдингу на индексах.Смотрим ⏩ ВИДЕО📊Публичная торговля, разбор сделок и торговые рекомендации📆29 сентября 2020 (⏰15:00)

( Читать дальше )

Подводим итоги прошедшей недели.
Мы с Вами увидели на этой неделе очень много событий, которые оставили больше вопросов чем ответов.
Поговорим об экспирации, о заседании ЦБ РФ, о торговых переговорах США и Китая.
Об этом и не только в данном видео.

На рынках, как и предполагалось царит позитив. Нефть уже выше 35$ и продолжает расти, а доллар уже ниже 73₽.
Все это мы прогнозировали заранее и были готовы.
Поговорим как чувствует мой портфель и чего стоит ждать дальше.
На какие акции я ставлю этой весной.
На каких уровнях я брошу в закупку свой оставшийся кэш и возможна ли еще коррекция.
Почему акции МосБиржи ведут себя хуже рынка.
Поговорим о перспективах дивидендного ралли.
Об этом и не только в данном видео.

( Читать дальше )

В США индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь упал к рекордным за 10 лет значениям — 47,8.
2 месяца подряд этот индекс ниже 50, ещё раз и фактически признаётся рецессия.
Рынки отреагировали бурно в моменте. Чаще всего на такие новости реакция значительно менее выражена. Наблюдаем дальше...

Описывая важные события в нашей жизни (положительные, но чаще отрицательные), мы иногда произносим фразу, что «жизнь поделилась на “до” и “после”». Май 2018 года определенно изменил финансовый мир и поделил его на «до» и «после». До этого момента рынки больше года уверенно росли, показывая двузначные процентные приросты.

 

Один из лучших годов для американского рынка (в 2017 индекс S&P 500 вырос на 22% с учетом дивидендов) за последние 20 лет не был уникален. Другие индексы в мире показывали аналогичные приросты. Некоторые индексы развивающихся стран (Турции, Аргентины, Китая) значительно опередили индекс США.

 

Но 2018 год пошел по другому сценарию. И дело не в значительной коррекции на рынках начала года. Фондовые рынки поделились на 2 мира. На США и всех остальных. В США продолжающийся рост, новые исторические максимумы и уникальные рекорды в технологическом секторе (сразу 2 компании, Apple и Amazon, впервые в мировой истории достигли отметки триллионной капитализации). В других странах или медвежий рынок (значительная часть развивающихся индексов упали на 20% и более процентов), или негативные доходности даже с учетом дивидендов (как в Европе). Кроме США в мире буквально нет индексов, имеющих положительные прирост по итогам 9 последних месяцев. Ситуация уникальна и не имеет аналогов в послекризисной истории.

( Читать дальше )

Факт: -5,836М. Прогноз: -1,497М. Пред: 6,805М.

Нефть резко подорожала из-за решения США по Ирану.
Предпраздничная торговая сессия на российском рынке прошла в целом в минорном ключе. Индекс РТС упал на 1%, а индекс ММВБ прибавил 0,2%, отразив резкое ослабление рубля к доллару США. Вчера на Московской бирже был выходной, а мировые фондовые рынки показали положительную динамику. Индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 0,3%, индекс S&P 500 – почти на 1%. Нефтяные цены подскочили, отреагировав таким образом на объявленный президентом Трампом во вторник выход США из ядерной сделки с Ираном. Помимо выхода из соглашения, уже на следующей неделе США намерены ввести в отношении Ирана новые санкции. Причем санкциям будет подвергнут не только сам Иран, но и компании, сотрудничающие с ним. «Если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьезные проблемы, чем когда-либо прежде», – заявил американский президент. В то же время представители ЕС, Франции, Германии и Великобритании на прошедшей в Брюсселе встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи вновь выразили поддержку соглашению по ядерной программе страны. Этим утром нефтяные цены продолжают расти, поскольку рынок опасается, что введение санкций приведет к временному дефициту нефти на рынке. Цена Brent приблизилась к 78 долл./барр. Сегодня основной интерес для рынка представляют данные по инфляции в США за апрель. Благодаря эффекту низкой базы рост потребительских цен в США в последнее время ускоряется. Рынок прогнозирует, что ИПЦ достигнет 2,5%, превысив целевой уровень ФРС. Высокая инфляция поддержит ожидания четырех повышений ставки в этом году и, соответственно, будет способствовать укреплению доллара и росту доходностей UST. Сегодня азиатские фондовые индексы находятся в зеленой зоне, чему способствует новости о позитивных результатах новой встречи госсекретаря США с главой КНДР. Фьючерс на S&P 500 обещает рост рынков. Учитывая резкий скачок цен на нефть, который еще не учтен в котировках российских компаний, на российском рынке также стоит ждать роста. Мы полагаем, что индекс РТС прибавит этим утром около 1%.

( Читать дальше )

Подборка американских компаний, которым нипочем рыночные катаклизмы. Они все так же устойчиво «делают своё дело», платя дивиденды и повышая котировки.



Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β). Он показывает, насколько цена акции коррелирует с ценами большинства акций на рынке или с общерыночными фондовыми индексами типа S&P 500 или Russell 3000.

Рисковые инвесторы, которые умеют предсказывать поведение рынка, предпочитают волатильные акции с большими β>1. Но для большинства не слишком профессиональных инвесторов удобнее активы с β~0, так как из них легко собрать так называемый бета-нейтральный портфель, способный давать стабильный постоянный прирост порядка 10% годовых, не реагируя на кризисы.

В этом обзоре мы расскажем об американских акциях с малыми β. Причём таких, которые не просто независимы от рынка, но и показывают стабильный многолетний рост котировок. Мы расскажем об акциях, которые сильнее всего подорожали за 10 лет при соблюдении следующих дополнительных условий.

( Читать дальше )