Сегодня ждем:
- начало TLTRO — интрига в том, сколько банки займут
- референдум Шотландии. Последний опрос показал, что только 48% за целостность UK.
- ЕС: санкции могут быть отменены в течение 2 недель >>>
- ЦБРФ со среды начал давать валюту в рамках операций своп. Вчера USD/RUB все равно вырос 38.33->38.50
- Чубайс: сейчас идеальный момент для инвестиций в Россию >>>
Новый strategy call по S&P500 от credit Suisse
>>> Сиплый будет 2200 в середине 2015. Типа там
маржа прибыли пиканет, ставки пойдут вверх и во 2-м полугодии рынок подспустится. Счас
риски для флэта — слишком много
быков, ожидания повышения ставки во 2-м квартале 2015, любое изменение тона
ФРС — коррекция 2-4%, Китайский риск, европейская политика. США = underweight.
Почему покупать? 1.
акции аномально дешевы относит. др активов. 2. слишком много
ликвидности 3. повышение прогнозов по прибыли на макс за 3 года 4. выкупы акций 5. моментум вверх 6. ФРС. Повышение ставок обычно не останавливает бычий рынок.
Количество слов в заявлении ФРС побило рекорд:
Реальные последствия
QE и политики США —
ВВП растет, американцы беднеют
(это не фейк, я общался с американцами, они действительно говорят, что средний класс сейчас живет ощутимо хуже, чем в 90-е)
Вчерашние данные: стержневая
инфляция США минимальная с 2010 года
NAHB: доверие строителей США на максимуме за 9 лет
>>>
(
Читать дальше )